بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در ایران

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

افزایش مهارت معامله با استفاده از دفتر ثبت معاملات

برنامه‌ریزی برای معاملات آتی، ثبت وضعیت‌های معاملاتی موجود و ثبت تمام احساسات عوامل مهم و ضروری برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور اجزای تشکیل دهنده دفتر ثبت معاملات هستند. دفتر ثبت معاملات بسیار مفید بوده و هم‌چنین در برنامه‌ها و نقشه‌های معاملاتی استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید اکثر معامله‌گران حرفه‌ای نقش مهمی را ایفا می‌کند. بنابراین، شناخت و دانستن نحوه ایجاد و استفاده از دفتر معاملاتی برای موفقیت هر معامله گری ضروری است. بدون استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید وجود دفتر ثبت معاملات، ممکن است شرایط وضعیت‌های سودده و ضررده به راحتی از کنترل معامله‌گر خارج شود. یا حتی در شرایط بدتر ممکن است کل حساب معامله‌کننده از بین برود.

دفتر ثبت معاملات درواقع یک سند است که هر کاری درمعامله انجام میشود در آن ثبت میشود. این اقدامات شامل توسعه و ایجاد استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک، روان‌شناسی و سایر موارد است. ایجاد دفتر ثبت معاملات بسیار آسان است و اگر به طور صحیح ایجاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند بسیار موثر و کارآمد باشد. اگرچه دفتر معاملاتی می‌تواند دیدگاه و نگرش خوب و ارزشمندی ارائه دهد تا حساب شما از بین نرود، اما در عین حال می‌تواند دلیل اصلی رشد چشمگیر حساب نیز باشد.

چندین دلیل مهم برای داشتن یک دفتر معاملاتی عبارتند از:

  • معاملات را منظم‌تر و منسجم‌تر می‌کند.
  • معامله گر را در جریان امور قرار می‌دهد.
  • به شناسایی استراتژی‌های معاملاتی سودآور کمک می‌کند .
  • نقاط قوت و ضعف معامله گر را ثبت می‌کند.
  • هنگام تحلیل معاملات بالقوه معامله گر را محتاط‌تر می‌کند.

معامله‌گران موفق تمام معاملات خود را با جزئیات برنامه‌ریزی میکنند و عملکرد معاملات موفق و یا شکست‌های خود را ثبت می‌کنند. با ایجاد دفتر ثبت معاملاتی و استفاده صحیح از آن می‌توان فارغ از شرایط فعلی بازار به یک معامله‌کننده موفق تبدیل شد

نحوه ایجاد دفتر معاملاتی

دفتر ثبت معاملات را می توان در فرمت‌های مختلف شخصی‌سازی کرد تا بر اساس نحوه و نیاز معاملات معامله گر تعیین شود. البته تا زمانی که بتوان فعالیت‌های معاملاتی را برنامه‌ریزی و ثبت کرد البته نحوه یادگیری ایجاد آن نیز مهم است.

میتوان در ابتدای کار برای نمونه از دفتر معاملاتی های ایجاد شده در اینترنت استفاده کرد.سپس باید دانست که چه اطلاعاتی را به صورت روزانه ثبت شود تا این دفتر معاملاتی بیشترین تاثیر را بر موفقیت در معاملات داشته باشد. می‌توانید در اینترنت چندین نمونه دفتر ثبت معاملات پیدا کنید. اما از هر الگویی که استفاده کنید، صفحه ثبت معاملات باید ستون‌هایی مرتبط با هر معامله داشته باشد. این ستون‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

  • تاریخ ورود
  • تاریخ خروج
  • نماد مورد نظر
  • نوع معامله (خرید یا فروش)
  • قیمت ورود
  • حجم معامله
  • ارزش یا قیمت فرضی
  • استاپ لاس (Stop loss) یا حد ضرر
  • حد سود
  • قیمت پایانی
  • کارمزد
  • نسبت سود به ضرر (P/L)
  • درصد نسبت سود به ضرر
  • یادداشت

البته میتوان موارد دیگری را نیز در دفتر معاملاتی ثبت کرد. بعضی از معامله‌گران ممکن است بازه زمانی، اسکرین شات از انجام معامله و سایر موارد را نیز اضافه کنند. در سند ایجادشده نیز باید برای هر روز، بخش جداگانه‌ای داشته باشید تا نظرات و ایده‌های خود را بنویسید و به سازماندهی آنها بپردازید. در این سند، معامله گر خلاقیت خود را بروز می‌دهد در حالی که دفتر معاملاتی برای سنجش و اندازه‌گیری سودآوری هر معامله است. هر دوی این موارد در ایجاد و استفاده از دفتر ثبت معاملات بسیار مفید هستند. یادگیری نحوه ایجاد دفتر ثبت معاملاتی بخش آسانی است. یادگیری نحوه استفاده از آن مرحله‌ای است که باید با گذشت زمان در آن ماهر شد. هرچند، تا زمانی که شناخت کاملی از فاندامنتال‌ها داشته باشید، می‌توانید همانند حرفه‌ای‌های بازار از دفتر معاملات شخصی خود استفاده کنید.

مطالعه بیشتر:

نحوه استفاده از دفتر معاملات

ایجاد دفتر معاملاتی نسبت به پیاده‌سازی موضوعاتی که از آن یاد گرفته‌ایم در سیستم معاملات کاملا متفاوت است. درنظر داشته باشید که استفاده از دفتر ثبت معاملات به صورت کارآمد می‌تواند یک معامله ضررده را به معامله سودآور تبدیل کند. قبل از آنکه معامله‌ای را شروع کنید باید دلیل خوبی برای انجام آن داشته باشید. در اینجاست که سند نوشتاری شما مفید واقع می‌شود.هر روز که به بازار نگاه می‌کنید ایده‌ها و احساساتی در ذهن شما شکل می‌گیرد. باید این ایده‌ها و احساسات را یادداشت کنید تا بتوانید موضوعاتی که به شما کمک می‌کنند یا عملکرد معاملاتی شما را بهبود می‌بخشند را شناسایی کنید. این موارد می‌تواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات کنونی و معاملات بالقوه باشند.

traders

ثبت معاملات دقیقا پس از اجرای آنها میتواند یکی از عادت‌های خوب باشد. این اقدام باعث می‌شود که در زمان خود صرفه‌جویی کنید. از دیگر عادتهای خوب ، بررسی روزانه صفحه معاملات در دفتر معاملاتی است. بدین ترتیب می‌توانید دید کاملی بر روی سطح حضور خود و فرصت ورود به معاملات بیشتر داشته باشید.درنظر داشته باشید صفحه معاملاتی، خلاقیت کمتر و منطق بیشتری نسبت به سند نوشتاری وجود دارد. در این بخش می‌توانید معاملات خود را ثبت کنید، بنابراین ساماندهی و به‌روزرسانی آن بسیار مهم است. عامل مهم دیگر در یک دفتر معاملاتی موفق، سنجش دقیق موفقیت و شکست شما است. با وجود صفحه معاملات، باید اطمینان حاصل کنید که سوابق معاملاتی را به صورت دقیق ثبت می‌کنید تا بتوانید سودآوری ایده‌های توسعه‌یافته در سند نوشتاری را اندازه‌گیری کنید.هم‌چنین در سند نوشتاری می‌توانید به این موضوع بپردازید که آیا ایده معاملاتی مدنظر شما خوب است یا خیر. باید ایده‌های معاملاتی شما کاملا مورد بررسی قرار بگیرند تا بتوانید نقاط ضعف و قدرت هر کدام را شناسایی کنید. پس از آنکه نظرات و احساسات خود را نوشتید باید به صفحه معاملاتی خود به عنوان مرجع نگاه کنید.

فرقی ندارد که یک معامله گر روزانه هستید یا بین معاملات شما زمان زیادی طول می‌کشد. تبدیل شدن به معامله‌گر موفق از اقدامات چالش‌برانگیز است. مطمئنا بدون داشتن برنامه‌ریزی و ثبت عملکرد معاملاتی خود، در بازار بدون هدف عمل خواهید کرد که این موضوع عمدتا نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت. با یادگیری نحوه ایجاد و استفاده از دفتر معاملاتی ، می‌توانید الگوها و روندهای بازار را به صورت بهینه تری شناسایی کنید. یادداشت دقیق موارد مهم یک سرمایه‌گذاری آسان است که سود بسیار زیادی برای سرمایه گذار به همراه خواهد داشت.

استراتژی استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید معاملاتی

همیشه از ضرر کردن می ترسیم، همیشه به این فکر می کنیم عامل خارجی، دلیل ضرر کردن ما می شود.
اما اینطور نیست!، در این مقاله می خواهیم که درباره استراتژی و معاملاتی و اهمیت آن بحث کنیم.
ذهن و تفکر ما جوری طراحی شده است که در زندگی که داشتیم بیشترین توجه ما به ضررها و اشتباهاتی است که تا الان داشته ایم؛ و زمان هایی را برای پشیمانی از کارهای گذشته صرف کرده ایم.
همیشه عادت داشته ایم که مقصر را دیگری و عوامل خارجی بدانیم، ولی تمام موفقیت ها را از آن خود و تلاش خود می دانیم.
این ذهنیت را باید عوض کرد، چرا که باید مسئولیت تمام کارهای خود را، خودمان به عهده بگیریم.
هر وقت توانستیم به ذهنیت و افکار و اعمال خود کنترل داشته باشیم، میتوانیم برای خود برنامه ریزی کنیم و برای هدفی که در نظر داریم؛ حال این هدف شخصی باشد یا معاملاتی فرق ندارد.
به این برنامه ریزی و مسیر برای رسیدن به یه هدف مشخص، استراتژی می گویند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

به مجموعه تکنیک ها و مهارتهای ذهنی، که شخص با کمک آن میتواند برنامه ریزی در راستای هدف معاملاتی خود را انجام دهد، استراتژی معاملاتی می گویند.
این توانایی ذهنی، با تکرار و تمرین مرتب روزانه ونظم و تصمیم گیری صحیح به دست می آید.
باید تجربه مستقیم داشت و واقعیت های بازارهای مالی را لمس کرد.
استراتژی معاملاتی، شامل خلق کردن متد و روشی برای معامله کردن، مدیریت ریسک و احساسات و ستاپ های معاملاتی بر مبنای ویژگی های شخصی معامله گر است.
مثلا شخصی که از ستاپ معاملاتی اسکالپینگ استفاده می کند، باید روش اسکالپینگ را بر اساس شخصیتی که دارد تنظیم و ست کند.
هرکس شخصیت منحصر به فرد خود را دارد؛ طبیعتا انسان نمی تواند مانند ربات رفتار ثابتی داشته باشد، چرا که دارای احساسات است واین احساسات بر تصمیم گیری او تاثیر دارد.
پس باید بتوان این احساسات را کنترل کرد، به صورتی که نه کامل از بین ببریم نه اینکه هر کاری می کنیم با احساسات تصمیم بگیریم.
این کنترل احساسات، اهمیت بسزایی در خلق استراتژی معاملاتی ما دارد.

اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی به ما در معامله کردن، نظم و قانونمندی می دهد.
به طور کلی، داشتن استراتژی مانند دستور آشپزی است که باید از دستورات آشپزی به صورت کامل پیروی کرد تا بتوان یک غذای لذیذ را نوش جان کرد.
استراتژی، باید غالب بر کل زندگی ما باشد؛ مثلا:
صبح ساعت چند از خواب بیدار شویم؟
ساعت چند بخوابیم؟
چه فیلمی ببینیم؟
چه موسیقی گوش کنیم؟
استراتژی راه رسیدن به آینده ای که برای خود متصور شده ایم است.
حال استراتژی معاملاتی تمام باید و نبایدهایی است که ما را به یک تریدر موفق تبدیل می کند.
بزرگترین علت شکست 90 درصد از معامله گران، نداشتن استراتژی های شخصی سازی شده و معین، در تمام مهارت های معاملاتی از جمله تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و سرمایه، مدیریت احساسات و … است.
باز هم تاکید بر این داریم که هر استراتژی بستگی به شخصیت هر فرد دارد که باید آن را طبق روحیات و نحوه تفکر خود ست و تنظیم کند.
بنابراین، استراتژی معاملاتی برای یک معامله گر مانند یک نقشه راه دقیق و مهندسی شده عمل می کند.
مانند چراغی که در یک مکان کاملا تاریک در اختیار شماست و مسیر را به شما نشان می دهد تا بتوانید همواری ها و ناهمواری های مسیر را ببینید و درک کنید و براساس آن تصمیمات خود را بگیرید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید استراتژی شخصی را برای خود خلق کنیم؟

مهمترین عامل برای ساختن یک استراتژی شخصی، شناخت کامل خود است.
قبل از هر چیزی باید با اصول اولیه بازارهای مالی آشنایی کامل داشته باشید، که می توانید به دوره آموزشی مقدماتی فارکس کریس کاپری که توسط آکادمی دال ترید ترجمه شده است مراجعه کنید.
قدم بعد، کسب دانش تخصصی در این حوزه است، آموزش و یادگیری جزء جدایی ناپذیر خلق استراتژی معاملاتی است؛ و مهم تر از آن کسی است که به عنوان مربی خود در این مسیر انتخاب می کنید.
باید ذهن خود را به یک مربی خبره و باتجربه در بازارهای جهانی بسپارید و کسی که برای سال ها سودده عمل کرده و دارای استیتمنت های مشخص و آشکاری باشد.
در اینجا می توانید، مطالعه کنید که برای آموزش خود به صورت حرفه ای بهتر است که چه مسیری را دنبال کنید.
و قدم آخر که مهمترین مرحله در ساخت یک استراتژی شخصی است، شناخت کامل خود و ایجاد کردن مسیرراه موفقیت و تنظیم کردن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت به صورت پله ای و متعهد بودن به استراتژی که برای خود ساخته اید است.
این را بدانید که نحوه سنجش خود در بازارهای مالی به صورت دوره ای باید باشد، به عنوان مثال هر 3 ماه یا هر 6 ماه عملکرد خود را ارزیابی کنید، نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنید.
اینگونه شما با استراتژی شخصی خود مطمئنا به یک تریدر موفق تبدیل خواهید شد و بهترین استراتژی ممکن را برای خود طراحی می کنید.
فقط اینکه یک استراتژی خوب، زاده شده از مجموعه ای از شاخص ها است که در بخش بعد به این موضوع می پردازیم.

بهترین استراتژی معاملاتی

الزاماتی برای خلق بهترین استراتژی معاملاتی شامل موارد زیر است:

  • باید با خود راستگو باشید و حقایق بازارهای مالی را ببینید، چرا که اگر برخلاف جهت بازار معامله کنید، بازارهای مالی می تواند ضررهای هنگفتی به شما بزند.
  • برای خود چشم انداز و هدف به صورت پله ای تعیین کنید و با توجه به شرایط بازار و استراتژی که برای خود دارید شروع به تحقق رساندن هدفهایتان کنید.
  • ترسو نباشید و بیش از حد شجاع نباشید.بازارهای مالی جایی برای ترسوها ندارد؛ و اگر بیش از حد شجاع باشید، در این بازار شما یک قمارباز هستید.
  • برای هر عملی که در راستای هدف خود انجام می دهید یک بیانیه بنویسید و معاملات خود را کاملا واضح و منطقی انجام دهید.
  • مدیریتی کامل و جامع بر تمام اعمال خود داشته باشید.

در چندین سالی که معاملات تکنیکال بر بازارهای مالی حاکم است، استراتژی معاملاتی زیادی وارد این عرصه شده است و لازمه هر استراتژی آموزش پیشرفته متدهای موجود در این بازار است که باید این آموزشها از اساتیدی باشد که سودده عمل کرده باشند.
متدهای بسیاری وجود دارد مانند ایچیموکو، پرایس اکشن، امواج الیوت و…

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

بسیاری از معامله گران تکنیکال از متد پرایس اکشن استفاده می کنند و استراتژی که دارند را بر پایه متد پرایس اکشن تنظیم می کنند؛ چرا که پرایس اکشن بیشترین بازدهی را در میان تمام متدهای موجود در این بازار داشته است.
آقای کریس کاپری یکی از اساتید مطرح در آموزش استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید بازارهای مالی هستند.
اگر برای کسب دانش تخصصی، که از الزامات خلق یک استراتژی شخصی است، به دنبال یک مربی حرفه ای و یک دوره آموزشی پیشرفته و اصولی هستید، پیشنهاد ما به شما دوره های پیشرفته کریس کاپری است.
بعد از دیدن دوره رایگان مقدماتی فارکس کریس کاپری و یادگیری مفاهیم پایه و اساسی بازار، می توانید در دوره های پیشرفته پرایس اکشن و دوره پیشرفته ایچیموکو کریس کاپری شرکت کنید.

دوره آموزشی استراتژی معاملاتی (مقدماتی)

اگر بازار سرمایه را مانند یک جنگ تصور کنیم، تنها اشخاصی از این جنگ جان سالم به در خواهند برد که آمادگی لازم را برای وقوع هرگونه اتفاقی داشته باشند. احتمالا در بین مردم یا فعالین بازار بارها شنیده‌اید که شخصی بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازار سرمایه از دست داد و خاطرات زیادی از این قبیل.

سالانه افراد زیادی وارد بازار سرمایه می‌شوند و طبق آمار حدود ۹۰% افراد با از دست‌دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود، از بازار خارج می‌شوند. اما رمز موفقیت اقلیت بازار چیست؟
پاسخ سوال فوق در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم ” استراتژی ” است.

شخصیت دوره

ریز محتوا و سرفصل دوره

سرفصل های دوره

استراتژی های معامالتی مقدماتی

فصل اول:مقدمه

1.1-محدوده کاری،استراتژی،بازارها و تایم فریم
1.2-پیش نیاز ها

فصل دوم:تجزیه و تحلیل بازار

2.1-اصول بازار
2.2-واقعیت بازار
2.3-معامله گری سایه ها
2.4-علت و معلول
2.5-چگونگی حرکت قیمت

فصل سوم:واقعیت بازی معاملاتی

3.1-چگونه ما سود میبریم
3.2-تجزیه و تحلیل سود معاملاتی
3.3-استراتژی و سیستم های معاملاتی موثر و غیره موثر
3.4-اصول استراتژی موثر معاملاتی ها

فصل چهارم:

4.1-مقدمه ای بر تحلیل بازار
4.2-هدف ما از تجزیه و تحلیل بازار
4.3-ذهنیت در مقابل عینیت در تجزیه و تحلیل بازار

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل گذشته بازار

4.1-نقاط حمایت و مقاومت
5.2-تجزیه و تحلیل تایم فریم چندگانه
5.3-ساختار بازار
5.4-الگوهای معاملاتی

فصل ششم:

6.1-شناسایی نقاط قوت و ضعف
6.2-اصول بررسی مسیر آینده روند
6.3-تجسم آینده
6.4-اتفاقات بعد از پایداری سطوح حمایت و مقاومت

فصل هفتم:

7.1-اصول تجزیه و تحلیل اولیه بازار
7.2-فهرست تحلیل اولیه فرایند بازار
7.3-مثال های تحلیل اولیه فرایند بازار

فصل هشتم:تجزیه و تحلیل همزمان بازار

8.1-تئوری تجزیه و تحلیل همزمان بازار
8.2-تعیین تمایالت الگوهای شمعی
8.3-اهمیت در نظر گرفتن ماهیت کلی روند بازار
8.4-پشتیبانی ماهیت کلی بازار از تحلیل همزمان بازار
8.5-خالصه فرآیند تجزیه و تحلیل همزمان بازار
8.6-مثال های تجزیه و تحلیل همزمان بازار

فصل نهم:استراتژی های معامالتی حرکات قیمت

9.1-مفهوم ستاپ های معاملاتی
9.2-فرمول امید احتمالات
9.3-اصول بهترین ناحیه ستاپ های معاملاتی حرکات قیمت

فصل دهم:ستاپ های معامله گری حرکات قیمت

10.1-تعریف انواع ستاپ های معامله گری
10.2-ستاپ های استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید مناسب برای هر بازار خاص
10.3-بازنگری روند تجزیه و تحلیل اولیه بازار
10.4-معامالت در مناطق بین ستاپ ها
10.5-اقدامات عملی در نقطه ورود ستاپ

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا