نمودار ها و کندل ها

پس این نمودار نمی تواند راهنمای خوبی برای تحلیل تکنیکال باشد.

Shadow در کندل استیک چیست؟

سایه (Shadow) یا فتیله خطی است که روی کندل در نمودار کندل استیک یافت می شود و برای نشان دادن محل نوسان قیمت در مقایسه با قیمتهای باز و بسته به کار می رود. اساساً ، این سایه ها بالاترین و پایین ترین قیمت هایی را نشان می دهد که یک سهام یا ارز در یک بازه زمانی خاص معامله کرده است. کندل استیک قسمت وسیعی نیز دارد که به آن “بدنه” می گویند.نمودار ها و کندل ها

نکات کلیدی Shadow در کندل استیک

• در نمودار کندل استیک ، سایه (فتیله) قسمتهای نازکی است که عملکرد قیمت روز را نشان می دهد زیرا با قیمت پایی آن متفاوت است.
• طول و موقعیت سایه می تواند به معامله گران کمک کند تا احساس امنیت بازار را ارزیابی کنند.
• برخی از تحلیل گران تکنیکال معتقدند سایه بلند به معنی چرخش یا معکوس شدن قیمت است در حالی که کندل استیکی که عملا فتیله ندارد ، نشانه قوی بودن روند است.
• در ترید دو شکل اصلی تجزیه و تحلیل وجود دارد: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال. تجزیه و تحلیل فاندامنتال به عملکرد شرکت برای ارائه سرنخ و بینش در مورد مسیر آینده قیمت متکی است. تحلیلگران فاندامنتال معیارهای درآمد را ردیابی می کنند.
• برای مقایسه ، تحلیلگران تکنیکال بر روی تغییرات قیمت تمرکز می کنند. آنها سعی می کنند الگوها را در عملکرد قیمت شناسایی کنند و سپس با استفاده از این الگوها جهت قیمت را در آینده پیش بینی می کنند. تجزیه نمودار ها و کندل ها و تحلیل فاندامنتال به تحلیلگران کمک می کند سهام یا ارز موردمعامله را انتخاب کنند ، در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال به آنها می گوید چه موقع باید آن را معامله کنند. نمودار کندل استیک یکی ازابزارها برای آنالیز تکنیکال است.

شناسایی و استفاده از سایه یا Shadow در کندل استیک

هر کندل استیک دارای یک باز ، بالا ، پایین و نزدیک است. باز ، بالا ، پایین و نزدیک به قیمت اشاره دارد. این مقادیری است که الگوی کندل استیک را ایجاد می کند. قسمت داخل کندل استیک که توخالی است یا پر شده است ، بدنه نامیده می شود.

خطوط موجود در دو انتهای بدنه به عنوان فتیله یا سایه شناخته می شوند و نشان دهنده دامنه بالا یا پایین برای دوره زمانی است.

انواع نمودار

لازم به ذکر است که در تمام پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری ها، نمودارها تنها از قیمت‌های “bid” ساخته شده‌اند. قیمت “ask” را می توان به عنوان خط افقی در نمودار اضافه کرد.

​نمودار خطی line

این شیوه ترسیم نمودار ساده‌ترین شیوه برای درک معامله گران تازه‌کار است: آن تنها قیمت بسته شدن چارچوب زمانی خاص نمودار ها و کندل ها یعنی ۱ دقیقه، ۱ ساعت و غیره ‏را ترسیم می‌کند که سپس توسط یک خط به هم متصل می‌شوند. ​

با این حال، برای تجزیه و تحلیل حرفه‌ای، تنها کافی نیست که ببینیم قیمت عمدتا به کجا می‌رود، بالا یا پایین. بنابراین، این نوع نمودار تنها برای مطالعه سطحی حرکت قیمت مناسب است. ​

در اینجا مثالی از نمودار خطی EUR / USD آورده شده‌است:

نمودار میله ای bar

این نوع نمودار اطلاعات بیشتری را در مورد حرکت قیمت فراهم می‌کند. این حالت موارد زیر را برای چارچوب زمانی انتخاب‌شده ترسیم می‌کند:

1. آغاز قیمت
2. بستن قیمت
3. بالاترین قیمت
4. پایین‌ترین قیمت

شما می‌توانید این ارقام را که به صورت O – H – L – C بر روی پلت فرم خود بیان شده‌اند که قیمت‌های باز، بالا، کم و زیاد بستن “BID” برای آن بازه زمانی را نشان می‌دهد ‏ببینید. ​

به مثال یک نمودار میله‌ای برای EUR / USD در پایین نگاه کنید. ​

چجوری میتونی نمودار میله‌ها رو بخونی؟ ​

نمودار میله‌ای پایین شامل یک خط عمودی و دو خط افقی کوچک است: بالا به سمت راست و پایین به سمت چپ. ​خط افقی در سمت چپ قیمت باز شدن دارایی را نشان می‌دهد و خط افقی در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. ​

نوار عمودی خود محدوده قیمت‌هایی را نشان می‌دهد که به پلت فرم معاملاتی برای دوره انتخابی وارد شده‌اند ۱ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز و غیره‏. لبه پایینی خط عمودی پایین‌ترین قیمت سطح در طول این زمان است، و لبه بالایی بالاترین قیمت سطح در طول این زمان است. ​ در حالی که نمودارهای میله‌ای بسیار آموزنده هستند، خواندن آن‌ها از لحاظ بصری به آسانی نمودارهای کندلاستیک یا همان ژاپنی نیست، که در حال حاضر در مورد آن‌ها بحث خواهیم کرد.

نمودار شمعی ژاپنی Japanese candlesticks

در قرن نوزدهم، تاجران برنج در ژاپن نمودارهای شماتیک “شمعدانی” را اختراع کردند که درآمد – هزینه را نشان می‌داد. حال، این نوع نمودار راحت‌ترین و محبوب‌ترین نمودار در نظر گرفته می‌شود. ​

در میان معامله گران و تحلیل گران، به همان اندازه که اطلاعات نمودار ها و کندل ها کامل هر بازه زمانی را نشان می‌دهد، به شکلی بصری به آسانی قابل خواندن است. ​

در اینجا مثالی از شمع‌های EUR / USD آورده شده‌است. ​

هر شمع نشان‌دهنده یک دوره ثابت ‏چارچوب زمانی ‏است که تریدرها انتخاب می‌کنند. برای مثال، می‌توانید ببینید که چگونه قیمت هر دقیقه ‏M۱، هر ۵ / ۱۵ / ۳۰ دقیقه M۵، M۱۵، M۳۰ ، هر ساعت H۱ ‏، هر ۴ ساعت ‏H۴ ‏، هر روز D۱‏، هر هفته ‏W۱ ‏و هر ماه ‏MN ‏تغییر می‌کند. برخی از پلتفرم‌ها ممکن است حتی انتخاب بالاتری از چارچوب‌های زمانی ارائه دهند. ​

یک دوره = یک شمع. ​

چگونه نمودار شمعی را بخوانید؟

هر شمع شامل یک بدنه است: ایجاد شده توسط قیمت‌های باز و بسته دوره. ​

اگر قیمت در طول این دوره افزایش یابد، قیمت باز در پایین است، قیمت بسته در بالا است، و بدنه شمعدانی خودش معمولا سبز رنگ است یا پر می‌شود‏. ​

و بالعکس: اگر نمودار پایین برود، قیمت اولیه خط افقی بالایی است، و قیمت نهایی نزولی است. شمع معمولا به رنگ قرمز یا خالی‏است. ​

به یاد داشته باشید که می‌توانید رنگ‌های چارت را به دل‌خواه خود شخصی سازی کنید و پلتفرم‌های مختلف ممکن است طرح‌های رنگ پیش‌فرض داشته باشند. ​

خط عمودی که از میان شمع‌ها می‌گذرد، “فتیله” یا “سایه” نامیده می‌شود. این نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت ها در آن چارچوب زمانی خاص است. ​

خلاصه نمودارها

بیایید آنچه را که درباره انواع نمودار ها پلت فرم آموخته‌ایم مرور کنیم:

O – H – L – C نشان‌دهنده قیمت باز، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، و قیمت بستن برای دوره مربوطه است. ​

نمودارها تنها با استفاده از قیمت‌های bid ایجاد می‌شوند؛ قیمت ask را می توان به عنوان یک خط افقی بر روی نمودار اضافه کرد. ​

نمودارهای خط اساسی‌ترین آن‌ها هستند. ​

نمودارهای میله‌ای حاوی اطلاعات کاملی از یک دوره هستند. ​

کندلستیکی ها محبوب‌ترین و قابل‌خواندن ترین نوع چارت هستند که اطلاعات کاملی از آن دوره را نشان می‌دهند. ​

شمع ها متشکل از یک body قیمت های باز و بسته‏ و Wicks حد قیمت های پایین بالا نمودار ها و کندل ها ‏هستند. ​

نمودار تحلیل تکنیکال

به درس سوم مدرسه ایرانی بورس خوش آمدید ،در این بخش قراره انواع نمودار تحلیل تکنیکال را با هم بررسی کنیم و بهترین نمودار را شناسایی کنیم و از این به بعد از این نمودار استفاده کنیم.

شناخت نمودار تحلیل تکنیکال:

سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد

که افراد بسته به نوع استفاده و مهارت فردی یکی از این سه نمودار را مورد استفاده قرار می دهند.

جهت انتخاب یکی از این سه نمودار می توانید از این گزینه در نرم افزار متاتریدر استفاده کنید:

نمودار خطی (line charts) :

ساده ترین نوع نمودار تحلیل تکنیکال نمودار خطی می باشد که قیمت باز شدن و بسته شدن بازار را نمایش می دهد .

این نمودار دامنه نوسان قیمتی در روز را نشان نمی دهد و فقط قیمت باز شدن و بسته شدن بازار را نمایش می دهد.

پس این نمودار نمی تواند راهنمای خوبی برای تحلیل تکنیکال باشد.

نمودار میله ای ( bar charts ) :

دومین نوع نمودار تحلیل تکنیکال نمودار میله ای می باشد

که نوسان قیمت در طول روز و قیمت باز و بسته شدن بازار را نمایش می دهد.

به طور مثال یک میله در ساعت 10 صبح باز می شود ( قیمت باز )

سپس در ساعت 10:20 در قیمتی پایین تر از قیمت باز شدن قرار می گیرد (قیمت پایین )

در ادامه راه با افزایش تقاضا قیمت افزایش پیدا می کند و به بالاترین قیمت روز می رسد (قیمت بالا )

و در آخر در ساعت 11 به کار خود پایان می دهد ( قیمت بسته ) .

پس یک میله می تواند بالاترین و پایین ترین قیمت های یک روز و قیمت باز شدن و بسته شدن را نمایش دهد .

پس یکی از مزایای نمودار میله ای نشان دادن نوسانات قیمت در طول روز می باشد

و فقط قیمت اول وقت ( باز شدن بازار ) و آخر وقت ( بسته شدن بازار ) را نمایش نمی دهد.

چند مثال را ببینیم :

نمودار شمعی (candlesticks) :

می توان نمودار شمعی را بهترین نوع نمودارها در نظر گرفت .

این نمودار که توسط ژاپنی ها در گذشته جهت پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت

و امروزه به عنوان اصلی ترین روش جهت تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرید.

با وجود آن که شباهت های زیادی با نمودار میله ای دارد ولی از نظر تحلیل گران این نوع نمودار تفسیرآسان تری دارد.

آشنایی با نمودار شمعی:

این نمودار تحلیل تکنیکال نیز مانند نمودار میله ای قیمت باز شدن و بسته شدن و کمترین قیمت و بیشترین قیمت ها را نمایش می دهد

فرض شود قیمت مانند شکل زیر در حرکت باشد و معامله گران در هر لحظه از بازار اقدام به افزایش و یا کاهش قیمت کنند .

با نمودار ها و کندل ها توجه به حرکت قیمت می توان کندل شمعی آن را رسم کرد .

همان گونه که مشاهده می کنید قیمت از نقطه A شروع به حرکت کرد ( باز شدن بازار )

در ادامه مقداری افت قیمت را تجربه کرد و نقطه B را به وجود آورد

در ادامه مسیر به بالاترین سطح رسید و نقطه C را به وجود آورد .

در آخر با کمی نزول در نقطه D به کار خود پایان داد

مشابه حرکت خطی در تصویر زیر می توان کندل شمعی آن را رسم کرد

نقطه شروع به حرکت بازار را به نقطه پایان کار بازار وصل کنید و به صورت یک مستطیل بکشید ( بدنه شمع )

بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت که در طول روز بازار به آنها رسیده را به صورت یک سایه یا فتیله شمع رسم می کنیم

• به نقاط A و D بدنه یا body شمع گفته می شود.
• به نقاط B و C سایه(فتیله) یا shadows شمع گفته می شود.

انواع شمع ها :

با تغییر نقطه باز و بسته شدن و محدوده حرکت قیمت ها شکل شمع ها تغییر خواهد کرد.

هر شمع یک بازده زمانی را مشخص می کند که ما این بازده زمانی را در نرم افزار مشخص می کنیم.

• به طور مثال بازده زمانی یک ساعته :

شمع اول در ساعت 10 صبح باز می شود و در ساعت 11 صبح بسته می شود

دقیقا شمع دوم در کنار نقطه بسته شدن شمع اول باز می شود و برای یک ساعت باز می ماند.

چند مثال و چند شکل مختلف از شمع ها را با هم ببینیم :

تا اینجای کار متوجه شدید که شمع ها می تونند شکل های مختلفی در نمودار تحلیل تکنیکال با توجه به نقطه باز شدن و بسته شدن داشته باشند

در درس بعد به بازه های زمانی ( تایم فریم ) بازار اشاره خواهیم کرد