شاخص های ارز

شاخص Entity-Adjusted Dormancy Flow

شاخص شبکه های اجتماعی در تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال

پس اصلاح عمیق بازار ارز های دیجیتال در June سال 2021 ، یک آلت سیزن بسیار شگفت انگیزی ایجاد شد و بعضی از آلت کوین ها تا 300 درصد هم رشد کردند. در این بین یکی از مهم ترین عوامل فاندامنتال ، شاخص شبکه های اجتماعی است که نقش زیادی را در افزایش قیمت برخی از آلت کوین ها و رسیدن آن ها به سقف قیمت جدید ایفا کرد. در این مقاله و ویدیو ، به طور کامل این شاخص را با کمک وب سایت Santiment تحلیل خواهیم کرد.

شاخص های مرتبط با شبکه های اجتماعی

یکی از مهم ترین شاخص هایی که در تحلیل فاندامنتال استفاده میشود ، شاخص های مرتبط با شبکه های اجتماعی است. با توجه به اینکه در کشور های توسعه یافته ، شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در روابط بین مردم ایفا میکنند ، با بررسی شبکه های اجتماعی ، میتوان به جهت غالب افکار جامعه را پی برد. به طور کلی این موضوع را بررسی میکنیم که: مردم کدام ارز دیجیتال را مورد توجه قرار داده اند و احتمالا آن را خریداری میکنند؟

برای استفاده از این مورد ، میتوان از چند شاخص در وب سایت Santiment استفاده کرد:

• شاخص Social Volume
• شاخص Social Dominance

تاثیر فاکتور های فاندامنتال قطعی نیست!

مانند بقیه مقالات و ویدیو هایی که در رابطه با تحلیل های فاندامنتال ضبط شده است ، بهترین پیشنهاد این است که از این شاخص ها به عنوان یک عامل کمک کننده فاندامنتالی در کنار بقیه فاکتور های فاندامنتال و تکنیکال استفاده کنید.

شاخص Social Volume

میزان منشن شدن (در مورد یک موضوع صحبت شدن) یک ارز دیجیتال را در بیش از 1000 کانال در شبکه های اجتماعی توییتر ، ردیت ، تلگرام ، دیسکورد ، وب سایت Bitcoin Talk بررسی شاخص های ارز میکند.

شاخص Social Dominance

درصد منشن شدن (در یک موضوع صحبت شدن) یک ارز دیجیتال را نسبت به کل موارد جمع آوری شده از کانال های مختلف در شبکه های اجتماعی را نشان میدهد.

ویژگی مهم در بحث Social Volume

یک ویژگی جالب در مورد شاخص Social Volume: با استفاده از ویژگی میتواند یک یا چند واژه خاص را در بین تمامی اطلاعات جمع آوری شده از شبکه های اجتماعی مختلف جست و جو کنید.

به طور مثال برای آنکه در مورد دیدگاه مردم در مورد کف بودن و ارزان بودن یک ارز دیجیتال مطلع شویم ، میتوانیم عبارت زیر را جست و جو کنیم:

Buy OR bout OR bottom OR bottomed OR dips OR dip

و برای اینکه از گران بودن یا رسیدن به سقف قیمتی یک ارز دیجیتال مطلع شویم ، میتوانیم عبارت زیر را جست و جو کنیم:

سود بورس با نرخ دلار چه ارتباطی دارد؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که نرخ ارز روند افزایشی دارد، شاخص های بورس هم رشد می کنند و سود بورس برای سرمایه گذاران افزایش می یابد.

به گزارش کاماپرس، بررسی معاملات بازار سرمایه و نرخ ارز از ابتدای سالجاری نشان می دهد که این دو سیری تقریبا مشابه داشته اند و هر دو طی چهار ماه گذشته روندی صعودی داشته اند، البته کارشناسان می گویند که همگام با افزایش قیمت دلار، شاخص های بورس هم رشد کرده اند یعنی سود بورس ارتباط تنگاتنگی با نرخ دلار دارد و هر چه قیمت ارز افزایش پیدا کند، بورس هم سود بهتری به همراه دارد.
فردین آقا شاخص های ارز بزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه هم معتقد است تا زمانی که قیمت دلار صعودی باشد، شاخص بورس هم افزایش می یابد.
مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه اظهار می کند: از سوی دیگر این مسئله دلیل نمی‌شود که سرمایه‌گذاران بر روی هر سهمی ورود کنند، بلکه آن‌ها باید با آگاهی و دانش نسبت به انتخاب شرکت عمل کنند.
به گزارش نود اقتصادی آقا بزرگی، ادامه می دهد: ممکن است یک اشتباه برای آن‌ها ضرر و زیان هنگفتی را به بار آورد، این در حالیست که سهامداران خرد می‌توانند با انتخاب یک سهام بنیادی و ارزنده و با نگاه حداقل میان‌مدتی بین ۳ تا ۶ ماه به یک سود مناسب و منطقی دست پیدا کنند.

مگرایی شاخص کل بورس تهران و نرخ دلار

اما فارغ از اظهارات کارشاسان، نگاهی گذرا به روند شاخص کل بورس تهران و نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال تاکنون گویای همگرایی این دو متغیر با یکدیگر است اما برای درک دقیق‌تر این موضوع بهتر است از ضریب همبستگی (Correlation coefficient) استفاده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب همبستگی شاخص کل بورس تهران و نرخ دلار آزاد از ابتدای سال ۹۹ تا 4 تیر ماه معادل ۸/ ۰ بوده است، این ضریب بین یک و منفی یک تغییر می‌کند و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده رابطه مستقیم بین دو متغیر است. برهمین اساس در سال جاری به ازای هر یک درصد رشد نرخ دلار، شاخص بورس ۸/ ۰ درصد افزایش یافته است.

یک شاخص های ارز شاخص آن‌چین از احتمال معکوس شدن روند بیت کوین خبر می‌دهد

یکی از اندیکاتورهای درون زنجیره‌ای نشان می‌دهد که ممکن است بیت کوین پس از کاهش ۴۰٪ قیمت خود طی دو ماه گذشته، در مراحل پایانی روند نزولی خود باشد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، شاخص Entity-Adjusted Dormancy Flow یا جریان نهفتگی موجودیت تعدیل شده، نسبتی از ارزش فعلی بازار و ارزش نهفتگی سالانه (به دلار) است.. این شاخص اکنون به کمتر از ۲۵۰,۰۰۰ دلار رسیده است. به تعداد میانگین روزهایی که هر کوین بدون انتقال باقی می‌ماند Dormancy گفته می‌شود که در واقع، سنجشی از الگوی خرج کردن بازار است.

از این معیار برای تعیین کف‌های شاخص های ارز بازار استفاده می‌شود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، از سال ۲۰۱۲ تاکنون این شاخص تنها ۶ بار به این سطح رسیده است. نمودار خاکستری قیمت بیت کوین را نشان می‌دهد که پس از این رویدادها با افزایش همراه شده است.

شایان ذکر است اندیکاتورهای تکنیکال و یا شاخص‌های درون زنجیره‌ای هیچ کدام به تنهایی نمی‌توانند روند قیمت ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنند. همانطور که روز شنبه در این گزارش مطالعه کردید، علاوه بر این شاخص، چند شاخص دیگر نیز در محدوده حمایتی خود قرار دارند. با این حال از دست رفتن این حمایت‌ها نیز با توجه به اخبار اقتصادی روز، ممکن است.

شاخص Entity-Adjusted Dormancy Flow

در کف قیمت‌های مهم گذشته شاهد این بودیم که معیار مذکور در محدوده ۲۵۰,۰۰۰ دلار بوده است. این موضوع در تصویر فوق که توسط گلس‌نود ارائه شده، قابل مشاهده است.

جریان نهفتگی موجودی تعدیل شده، اخیرا به پایین‌ترین سطح رسیده است. این موضوع، بازیابی کامل این معیار را نشان می‌دهد. در طول تاریخ بیت کوین، چنین شرایطی، در کف قیمت خود را نشان داده‌اند.

مقدار کم جریان نهفتگی موجودیت تعدیل شده، گویای مقاطعی است که ارزش بازار رمزارز نسبت به مجموع سالانه آن کمتر باشد، در نتیجه مقاطعی هستند که بیت کوین ارزش خرید دارد. ارزش بازار، حاصل‌ضرب تعداد کل کوین‌های استخراج شده در قیمت فعلی هر کوین است. در حال حاضر، ارزش بازار بیت کوین شاخص های ارز ۸۱۰ میلیارد دلار است.

بیت کوین در ماه جولای ۲۰۲۱ به کف قیمت رسید و سپس روند صعودی خود را آغاز کرد، در حالی که شاخص های ارز این معیار در محدوده صعودی قرار داشت. در ادامه، قیمت بیت کوین به رکورد نزدیک به ۶۹,۰۰۰ دلار دست یافت.

اگرچه این اندیکاتور مجددا شاخص های ارز صعودی شده است، اما عوامل کلان دیگری می‌توانند آن را بی‌اثر کنند. شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه دسامبر که در روز جاری اعلام می‌شود ممکن است به نوسان در بازار منجر شود. اگر مقدار CPI از مقدار پیش‌بینی‌شده ۷.۱٪ بیشتر باشد می‌تواند باعث شود که طرح سختگیرانه فدرال رزرو را سرعت ببخشد و فشار فروش جدیدی به بیت کوین وارد کند. گزارش کامل‌تر تاثیر شاخص CPI بر قیمت بیت کوین را در اینجا مطالعه کنید.