معاملات کالا در بازار فارکس
بورس کالا چیست؟ تفاوت بورس کالا با بورس اوراق بهادار
امروز در این مطلب از وب‌سایت پارسیان بورس، قصد داریم ببینیم که بورس کالا چیست؛ پس در ادامه همراه ما باشید. بورس کالا، یکی از انواع مارکت در بازار سرمایه ایران است. در این بورس، کالاهایی در زمینه‌های کشاورزی، پتروشیمی، تجهیزاتی، دارویی و غیره مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. هر فردی با داشتن کد بورس کالا، می‌تواند از طریق کارگزاری‌های دارای مجوز از بورس کالا، وارد سامانه معاملاتی آنلاین شده و نسبت به ثبت سفارش خرید یا فروش کالا در حوزه‌های مختلف بر اساس قیمت و وزن و تاریخ مشخص، اقدام کند.
بورس کالا چه ویژگی هایی دارد؟
در بورس کالا، چهار ویژگی مهم داریم که در کمتر بازار خرده فروشی یا عمده فروشی شاهد هستیم:
- در بازار بورس کالای ایران، نوسانات کاذب قیمت و فروشنده یا خریدار مصنوعی نداریم.
- امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت فراهم است.
- نظام قیمت گذاری شفاف بر اساس تعادل میزان عرضه و تقاضا وجود دارد.
- سیستم اجرایی و نظارت بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله وجود دارد و تضمین نقد شوندگی و حسن اجرای تعهدات طرفین را شاهد هستیم.
تفاوت های بورس کالا با بورس اوراق بهادار
این ۴ فاکتور، اصلا در بورس اوراق بهادار که معاملات کالا در بازار فارکس قیمت به صورت لحظه‌ای مثل بازار بورس و فرابورس تعیین می‌گردد، دیده نمی‌شود. از طرفی در بورس کالا، شما نمی‌توانید اوراق بهادار خرید و فروش کنید و هر چه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، کالا با وزن مشخص، قیمت مشخص، تاریخ تحویل مشخص، کیفیت و کمیت مشخص بر اساس تاییدیه‌های مراجع معاملات کالا در بازار فارکس ذی‌صلاح است و نیاز به ارائه تضمین برای شرکت در قراردادها دارد. در حالی که در خرید و فروش اوراق بهادار، کالایی به صورت مستقیم، مد نظر نیست و قیمت هم لحظه‌ای تغییر می‌کند.
حالا که صحبت از قراردادها شد؛ شایسته است با انواع و اقسام قراردادها در بورس کالا آشنا شویم تا تفاوتشان با اوراق بهادار بیشتر مشخص گردد.
انواع قراردادها در بورس کالا
- قرارداد نقدی: یکی از فرق‌های بورس کالا با اوراق بهادار آن است که در آن خرید و فروش کالا و تجهیزات به صورت نقدی انجام می‌شود.
- قرارداد سلف: از مهم‌ترین تفاوت های بورس کالا با اوراق بهادار را بایستی در قرارداد سلف دانست. یعنی این که در بورس کالا شما کالایی را با قیمت معین در تاریخ و آینده معین، داد و ستد معاملات کالا در بازار فارکس کنید. اما چنین چیزی اصلا در خرید و فروش اوراق بهادار وجود ندارد.
- قرارداد نسیه: خرید کالا، مشروط به پرداخت بهای کالا در تاریخ سررسید است؛ در حالی که چنین چیزی در اوراق بهادار معنی ندارد.
- قرارداد اختیار معامله: از دیگر موارد تفاوت بورس کالا و اوراق بهادار آن است که در قرارداد اختیار معامله در بورس کالا، سمتی از معامله، اختیار یا حق خرید و فروش کالا را از طرف دیگر داشته باشد. شما در خرید و فروش اوراق بهادار، اختیار خاصی نسبت به خریدار یا فروشنده ندارید.
دیگر تفاوت های بورس کالا و بورس اوراق بهادار
از دیگر بحث‌هایی که در حوزه تفاوت بورس کالا با اوراق بهادار می‌توان مطرح کرد، نحوه فعالیت در بازار و میزان کارمزد کارگزاری، بورس و میزان مالیات است که در این مبحث، وارد این حوزه نمی‌شویم.
یکی دیگر از موارد تفاوت بورس کالا و اوراق بهادار آن است که برگشت سرمایه در بورس اوراق بهادار، معمولا ۷۲ ساعت تا ۱ هفته به طول می‌انجامد، در حالی که در بورس کالا، بازگشت سرمایه معمولا ظرف بیست و چهار ساعت انجام خواهد شد.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنید، افت و خیز قیمت‌ها در بورس کالاست. در اوراق بهادار مثل خرید و فروش سهام، شما از افت قیمت، هیچ سودی نمی‌برید؛ اما در بورس کالا، بر اساس انواع قراردادهایی که در بالا به اختصار توضیح داده شد، می‌توانید از پایین آمدن قیمت هم بر اساس توافق قبلی سود ببرید.
تفاوت دیگر، میزان اعتباری است که کارگزاری‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
حتما بازدید کنید:
- دوره آموزش تابلو خوانی بورس
- دوره آموزش فارکس در مشهد
چه کسانی به بورس کالا مراجعه می‌کنند؟
۱- گروه اول كسانی هستند كه می‌خواهند از ريسک نوسان كاذب قيمت‌ها در امان باشند. در واقع بورس‌های كالا به عنوان عاملی موثر برای کاهش ریسک توليدكنندگان كالا و مصرف كنندگان عمده در بازار شناخته می‌شود.
۲- گروه دوم بر خلاف گروه اول، از نوسانات قيمت استفاده كرده و سود خود را حداكثر می‌كنند. در بورس‌های كالا، اين گروه با نام سوداگران (Speculator) شناخته می‌شوند.
تفاوت های بورس کالا و بورس اوراق بهادار ؟
اولا”: در بورس اوراق بهادار، سرمایه گذار سرمایه خود را به حساب کارگزار واریز می‌کند ولی در بورس کالا شاخه معاملات آتی سکه، سرمایه شخص در حساب بورسی خودش می‌ماند و بورس کالا بر اساس اعتبار حساب شخص به او اجازه خرید و فروش می‌دهد.
دوما”: برگشت سرمایه در بورس اوراق بهادار به فاصله سه الی 7 روز کاری می‌باشد ولی در بورس کالا، بازگشت سرمایه از حساب بورسی به حساب شخصی فقط 24 ساعت زمان می‌برد.
سوما”: در بورس اوراق بهادار فقط می‌توان از بالا رفتن قیمت ها سود برد ولی در بورس کالا هم می‌شود از بالارفتن قیمت و هم از ریزش قیمت سود گرفت.
چهارما”: در بورس کالا ضریب اهرمی 10برابری به سرمایه معامله گر تعلق می‌گیرد ولی در بورس اوراق بهادار این گونه نیست.
و در آخر حسابی که در بورس کالا از اعتبار کافی در مدت زمان مورد نظر سازمان برخوردار باشد می‌تواند تا 200میلیون تومان اعتبار از کارگزاری دریافت کند
که همه این تفاوت ها باعث جذاب تر شدن بورس کالا نسبت به بورس اوراق بهادار شده است.
لازم به ذکر است شاخه معاملات آتی سکه گردش چند برابری نسبت به بورس اوراق بهادار دارد که با توجه به تک محصولی بودن این شاخه نشان دهنده جذابیت بالای این بازار می‌باشد.
چگونگی کار در بازار جهانی
چگونگی کار در بازار جهانی:
میزان کل trade بازار جهانی به 19 هزار میلیارد دلار می رسد و این عدد نشان دهنده فرصت هایی است که در دنیا وجود دارد. حدود 2 درصد از trade بازار جهانی، متعلق به آمریکا است، 3٫5 درصد متعلق به آسیا، 3 درصد متعلق به اروپا و 0٫5 درصد هم به خاورمیانه تعلق دارد.
البته نیم درصد عدد کوچکی نیست، بلکه فوق العاده بزرگ است. این اعداد براساس آمار واردات کشورها بیان شده؛ یعنی کشورها چنین حجمی را وارد می کنند و نیم درصد از این مقدار متعلق به خاورمیانه است.
ممکن است گمان کنید نیم درصد عدد کوچکی است، اما وقتی آن را با رقم های بسیار بزرگ حساب می‌کنید، می بینید همین نیم درصد چقدر تأثیرگذار است و چه تحولی می تواند ایجاد کند.
ما می توانیم به شکل های مختلف ارتباطات بسیار خوبی با اروپا برقرار کنیم، خاورمیانه از ایده آل های ماست و با آسیا هم روابط بسیار خوبی داریم که این روابط به شکل های مختلف در تفاهم نامه ها، عهدنامه‌ها، توافق‌ها و قراردادهای حمل و نقل دریایی و کشتیرانی نمود پیدا می کند. همچنین، بی اعتنایی آن ها نسبت به مسائل سیاسی و بحث تحریم ها، برای ما فرصت های بیشتری ایجاد می کند.
بهترین روش برای تجارت در بازار جهانی:
ما می خواهیم امسال یعنی سال 2019 در چنین بازاری فعالیت کنیم، اما چگونه؟ امروز بازار جهانی در حال توسعه است و به همین دلیل می خواهد برای پیدا کردن تامین کننده و تولیدکننده کمترین هزینه ممکن را بپردازد. راحت ترین و بهترین روش برای پیدا کردن چنین داده هایی اینترنت است.
وقتی ما می گوییم اینترنت بهترین و راحت ترین روش برای تجارت است، منظور ما استفاده از اینترنت برای فروش آنلاین نیست، بلکه اینترنت را به عنوان محلی برای کسب اطلاعات درباره تامین کنندگان و تولیدکنندگان در نظر می گیریم. در بازار جهانی بسیار معمول است که فروشنده و خریدار به سراغ اینترنت بروند؛ خریدار می خواهد اطلاعات کسب کند و فروشنده می خواهد محصولش را عرضه کند و این تعامل در اینترنت اتفاق می افتد.
انتخاب مقصد صادرات:
برای کار کردن در بازار جهانی ابتدا باید هدف خود را پیدا کنید. پس از تحلیل کالای شما، بازار هدفی هم مشخص خواهد شد و به شما می گوییم که هر کالایی بیشتر در کدام منطقه از دنیا مورد نیاز است و اهمیت دارد.
پیدا کردن مناطق تجاری مستعد:
پس از شروع صادرات و مدتی کار کردن، متوجه می شوید مکان خاصی، بورس و مرکز خرید و فروش کالای شماست. مثلا ممکن است سنگاپور یا امارات بورس کالای شما باشد، اما منظور این نیست که این کشورها تامین کننده یا تولیدکننده این کالا هستند، بلکه نشان می دهد چه استعداد تجاری و توانی در این زمینه دارند. با گذر زمان متوجه خواهید شد که بورس کالای شما در کدام منطقه است و چه کشوری می تواند بهترین مکان برای کار شما باشد. ممکن است ترکیه، اوکراین، روسیه، امارات، آلمان یا هر کشور دیگری باشد، به هر حال پس از مدتی متوجه می شوید که بورس کالای شما کجاست.
باز کردن دفتر نمایندگی:
بعد از پیدا کردن بورس کالا، لازم است در کارتان جهشی داشته باشید، یعنی از اینجا به بعد باید در منطقه‌ای حضور پیدا کنید که بورس کالای شماست؛ اما چرا باید این کار را بکنید؟ چون بسیاری از کسانی که این کالا را تجارت می کنند، برای انجام معاملات سنگین تر، بزرگ تر و با رقم های بالاتر، باید شما را در منطقه ببینند؛ بنابراین برای تجارت کردن لازم است در آنجا حضور داشته باشید.
مثلا اگر می خواهید با محصولی کار کنید که فقط در حجم بالا و عددهای بزرگ معامله می شود، باید دفتری در سنگاپور، امارات یا هر منطقه ای که مرکز خرید و فروش آن کالاست، داشته باشید، در غیر این معاملات کالا در بازار فارکس صورت کسی با شما معامله نمی کند.
اما در مورد کالاهای دیگر، نیازی نیست از همان ابتدا دفتر داشته باشید؛ چون تاجران تازه کار به سراغ معاملات کوچک تر می روند و در رده های پایین تر تجارت می کنند. بر همین اساس می بینید که در ابتدای کار، معاملات سبک بدون جلسه حضوری و دیدن شما انجام می شود.
اما اگر می خواهید جهش بزرگ تری بکنید، از یک بازه زمانی به بعد باید در محلی که قطب تجارت کالای مدنظر شماست، دفتر باز کنید و نمایندگی داشته باشید.
اگرچه صرف داشتن دفتر در امارات موفقیت شما را تضمین نمی کند و ممکن است موفق نشوید. بلکه باید بورس کالای خود را پیدا کنید و در آنجا دفتر بزنید تا به موفقیت برسید. بعد از آن برنامه و هدف جدیدی تعریف می کنیم، عددهای متفاوتی در معاملات تعریف می شود و چشم انداز کار تغییر می کند.
معامله نفت در بازار فارکس
نفت، معروف به طلای سیاه، کالایی است که از اهمیت بسیار زیادی برای کل جهان برخوردار است. بسیاری از سرمایه گذاران کوچک و بزرگ نیز به این مورد علاقه مند هستند. چرا که یک ابزار سرمایه گذاری سودآور است.
این کالا که فرصت خوبی را برای تبدیل پس اندازهای اندک به سود فراهم می کند، به معاملات کالا در بازار فارکس صورت نامشهود در بازارهای مالی خرید و فروش می شود. بسیاری از سرمایه گذاران سوال می کنند کدام بازار برای سودآورترین کالای ممکن (نفت) باید ترجیح داده شود.
اطلاعات عمومی درباره تجارت نفت در فارکس
نفت منبعی است که جایگاه مهمی برای کل جهان دارد و جایگزینی ندارد. به همین دلیل، آن را به اندازه طلا ارزشمند می دانند. بنابراین کمیاب و البته محدود است. این کالا که به طلای سیاه و مروارید سیاه معروف است، مورد علاقه بازارهای مالی است.
در مورد نرم افزار امور سهام بیشتر بدانید.
دلیل جذابیت آن برای سرمایه گذاران این است که می توان مقدار کمی پول در این ابزار سرمایه گذاری کرد و نتایج را با انتظارات تطبیق داد. نفت که در سال های اخیر توانسته است به یکی از ابزارهای محبوب سرمایه گذاری مانند طلا تبدیل شود، سود آوری خوبی برای مردمی که پس انداز کمی دارند، به همراه دارد. البته برای این امر نکاتی وجود دارد که باید در مورد سرمایه گذاری نفت بدانید و به آنها توجه کنید.
افرادی که دانش کافی در مورد این روش سرمایه گذاری دارند، با هدایت صحیح پول خود در برابر تغییر فوری قیمت نفت، انتظارات خود را برآورده می کنند. با توجه به مزایایی که وجود دارد، می توان از تغییر قیمت طلای سیاه در کوتاه مدت که تقاضای بالاتری نسبت به سایر ابزارهای بازار دارد، سودهای سریع و زیادی کسب کرد.
در مورد شبکه اجتماعی سهام بیشتر بدانید.
نفت برنت
انواع روغن معامله شده در بازارها خام و برنت است. به طور کلی، سرمایه گذاران، نفت برنت را که به دلار سرمایه گذاری می شود ترجیح می دهند. دلیل این امر این است که نفت مانند طلا حرکات قیمتی معکوس با دلار دارد. بنابراین، وقتی ارزش دلار سقوط می کند، ارزش مروارید سیاه معاملات کالا در بازار فارکس افزایش می یابد. سرمایه گذاران می توانند با بهره گیری از این شرایط به راحتی به بازدهی هدفمند برسند. سرمایه گذاران اغلب سوال می کنند که کدام بازار برای این ابزار مناسب است؟ فارکس. معاملات نفت، فرصت های ارائه شده توسط بازار و نحوه سرمایه گذاری، تجارت نفت را در این بازار منطقی می کند.
در ادامه دلایل این منطق را ذکر می کنیم:
آیا معاملات نفتی در فارکس منطقی است؟
برای کسانی که دانش دقیقی از بازار فارکس دارند و موفق می شوند سبد کالا و سهام خود را از راه های سودآوری بسازند، تجارت نفت یا سایر محصولات منطقی است. زیرا فرصت های جذاب ارائه شده توسط بازار امکان استفاده بهینه از پس انداز را فراهم می کند. بنابراین، بازده هدفمند شده به راحتی حاصل می شود.
از آنجا که فارکس یک بازار جهانی است که در سراسر جهان مدیریت می شود، حجم معاملات روزانه آن در مقایسه با سایر بازارها بسیار بالا است. این امر باعث می شود در نتیجه پیش بینی دقیق قیمت، سود بالایی کسب کنید.
به عنوان مثال؛ همانطور که می دانید، روغن ماده ای فسادپذیر است که به دلیل شرایط آب و هوایی و سایر شرایط به سرعت خراب می شود. به همین دلیل، تجارت فیزیکی آن؛ مشکلات زیادی را به همراه دارد.
برای جلوگیری از خراب شدن، محل های ذخیره سازی ویژه ای لازم است. این به معنای هزینه اضافی است و مبلغ آن برای سرمایه گذار قابل توجه است. علاوه بر این، روشهایی مانند گرفتن مجوز از مکانهای لازم برای تحقق تجارت وجود دارد. در بازار فارکس، بدون گذراندن این مراحل، روغن با مقادیر کمی قابل معامله است. امروزه روغن از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. زیرا گزینه دیگری وجود ندارد و منبع کمیابی است. بنابراین، قیمت ها بسته به میزان خرید و فروش دائماً در نوسان هستند. اگرچه دلیل اصلی این نوسانات عرضه و تقاضا است، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد.
سرمایه گذاری های نامشهود
سرمایه گذاری های نامشهود به معاملات مبتنی بر درآمد تنها از تغییرات قیمت ابزار گفته می شود.
تغییرات در قیمت نفت دقیقاً مانند طلا است. این واقعیت که آنها یک باند قیمتی دارند که در همان جهت بالا و پایین می رود، باعث شده است که سرمایه گذاران طلا، مروارید سیاه را به عنوان گزینه دیگری به سبد سهام خود اضافه کنند.
با یادگیری عواملی که باعث نوسان قیمت می شوند، لازم است تغییرات ابزار ارزشمند در طول معاملات کالا در بازار فارکس زمان به طور دقیق پیش بینی شود. به این ترتیب خرید و فروش در نقاط مناسب انجام می شود. بنابراین، بازده مورد انتظار به راحتی حاصل می شود و اندک پس انداز به سود تبدیل می شود.
معاملات فارکس می تواند در سیستم عامل های آنلاین؛ و بدون وقفه انجام شود. با اتصال به مراکز تجارت جهانی از طریق سیستم عامل های آنلاین، امکان سرمایه گذاری در صدها محصول معامله شده در بازار در عرض چند ثانیه وجود دارد.
نکته مهم این است که شما بتوانید به درستی تصمیم بگیرید که کدام محصول در چه زمان هایی سود بیشتری به همراه خواهد داشت. برای تصمیم گیری صحیح، لازم است منطق تغییراتی را که در ارزش فارکس و محصول مورد سرمایه گذاری رخ خواهد داد، درک کنید. در این راستا می توانید از برنامه های آموزش رایگان موسسات واسطه بهره مند شوید.
بنابراین، با حل منطق بازار، می توانید پس انداز خود را از راه های سودآوری ارزیابی کنید.
