تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

.
حرکات قیمتی، سبکی تحلیلی-معاملاتی برای سرمایه‌گذاران بازارهای مالی است. این سبک هم شامل تحلیل بازار و هم شامل استراتژی‌های معاملاتی است. سرمایه‌گذاران خُرد و حرفه‌ای بازار از این سبک برای پیش‌بینی آینده بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این سبک تحلیلی و معاملاتی از تحلیل تکنیکال سرچشمه گرفته و به همین دلیل زیرشاخه‌ای از تحلیل تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) تکنیکال محسوب می‌شود. معامله‌گران به‌وسیله این سبک ابتدا به بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی بازار پرداخته و سپس با استفاده از اصول و قوانین اساسی حرکات قیمتی به پیش‌بینی محتمل‌ترین سناریو برای بازار می‌پردازند. پس از مشخص شدن سناریوهای احتمالی، معامله‌گر با استفاده از الگوهای حرکات قیمتی اقدام به معامله می‌کند.
در حرکات قیمتی مفهوم فروشنده و خریدار (دو سمت مهم بازار) بسیار مورد توجه معامله‌گران است. درواقع معامله‌گران این سبک همواره دو سمت بازار را زیر نظر دارند. این مسئله به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌راحتی بتوانند محتمل‌ترین محدوده‌های بازگشتی بازار را پیش‌بینی کنند و درعین‌حال از قدرت روند بازار هم درک خوبی داشته باشند. به همین دلیل، این دسته از معامله‌گران هم جزو معامله‌گران خلاف روندی و هم پیرو روندی محسوب می‌شوند.
یکی از ویژگی‌های مهم و محبوب سبک حرکات قیمتی، سادگی آن است. نیازی به نرم‌افزار خاص نیست و در این روش از هیچ اندیکاتور تکنیکالی هم استفاده نمی‌شود. حتی می‌توان عوامل بنیادی دخیل در بازار را هم نادیده گرفت. سبک حرکات قیمتی در هر بازاری کاربرد دارد. تنها چیزی که در این سبک بسیار اهمیت دارد، نمودار شمعی است. معامله‌گران حرکات قیمتی بر این باورند که قیمت و حرکات آن، نشانگر انتظارات و تمایلات همه مشارکت‌کنندگان بازار است. پس تغییر یا تقویت این انتظارات و تمایلات برای پیش‌بینی و ورود به معامله کافی است.
در دوره آموزشی حرکات قیمتی ایران بورس آنلاین سعی شده تا تمامی مباحث به‌روز در رابطه با این سبک تحلیلی-معاملاتی در اختیار فعالین ایرانی بازار ارز خارجی قرار گیرد. این دوره از چهار بخش تشکیل‌شده و تمامی بخش‌ها به‌مرور زمان به‌روزرسانی می‌شوند.
بخش اول درباره اصول تحلیل تکنیکال است. این بخش ابزارها و مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. شما به کمک این بخش دیگر نیازی به مطالعه سایر منابع نخواهید داشت. هر آنچه برای معامله‌گر حرکات قیمتی نیاز است در این بخش وجود دارد و به‌مرور زمان هم مطالب جدید اضافه خواهند شد.
بخش دوم در مورد اصول حرکات قیمتی است. شما در این بخش با هسته اصلی و مرکزی سبک حرکات قیمتی آشنا می‌شوید. تسلط بر اصول حرکات قیمتی می‌تواند دید معامله‌گران حرکات قیمتی را به بازار تغییر دهد. شما بامطالعه این بخش دید جدیدی نسبت به تمایلات فروشندگان و خریداران پیدا می‌کنید. علاوه بر این، اصول حرکات قیمتی به درک الگوهای قیمتی هم کمک می‌کند.
الگوهای شمعی هم بخش سوم را تشکیل می‌دهند. در این بخش با الگوهای قیمتی که در نمودارهای شمعی ظاهر می‌شوند، آشنا می‌شوید. هدف از این بخش صرفاً آشنایی با الگوهای شمعی است.
و درنهایت در آخرین بخش این دوره آموزشی شما با استراتژی‌های معاملاتی بازار آشنا می‌شوید. استراتژی‌های معاملاتی درواقع سیگنال یابی در بازار است. با بررسی نمودارهای قیمتی و یافتن الگوهای قیمتی می‌توانید محل ورود به معامله و همچنین حد ضرر پیشنهادی را تعیین کنید.
تحلیل و معامله به سبک حرکات قیمتی نیازمند تمرین و ممارست است. هرچند که سبک حرکات قیمتی ساده است، ولی آسان نیست. معامله‌گر علاوه بر تحلیل تکنیکال بازار بایستی مفاهیم و اصول حرکات قیمتی را هم به‌خوبی درک کند، تا محتمل‌ترین سناریو را طراحی نماید و به کمک استراتژی‌های معاملاتی اقدام به سیگنال یابی کند. سیگنال‌های حرکات قیمتی برخلاف اکثر سیگنال‌های صادره در سایر سبک‌های تکنیکال، تأخیر کمی دارند. یعنی معامله‌گر با یافتن سیگنال معاملاتی از همان ابتدای حرکات بازار وارد معامله می‌شود. اگر سیگنال صادرشده هم اشتباه یا جَعلی باشد، معامله‌گر با ضرر کمتری از معامله خارج می‌شود.
معامله‌گران سبک حرکات قیمتی از اصلی به نام اصل انطباق استفاده می‌کنند. اصل انطباق در بخش‌های آموزشی یادآوری شده است. معامله‌گران حرکات قیمتی تنها زمانی اقدام به سیگنال یابی می‌کنند که همه عوامل حکایت از بازگشت یا ادامه روند داشته باشند. این اصل به‌تنهایی برای جلوگیری از ورود به سیگنال‌های جَعلی کافی است.

پرایس اکشن چیست؟

تعداد متعددی از معامله گران در وبسایت های گوناگون کلمه پرایس اکشن را دیده اند .
تبلیغات گسترده آن هم در فضا های مجازی موجود هست .
در‌این مقاله توضیحاتی درباره پرایس اکشن ( معامله گری مبنی بر حرکات قیمت ) داده شده‌است .
توضیحاتی از قبیل این که چرا تحلیلگران بازار فارکس در راهکار های معاملاتی خویش از روش پرایس اکشن استفاده می نمایند , بیان شده شده‌است .

چگونه با استراتژی پرایس اکشن (حرکات قیمت) معامله کنم؟

در تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن یک استراتژی بر طبق حرکات قیمت می باشد.
بسیاری از تریدر ها برای تحلیل تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) بازار های مالی نظیر فارکس از پرایس اکشن استفاده می کنند.
اکثر معامله گران حرفه ای روش پرایس اکشن را به استفاده از تحلیل با اندیکاتور های مختلف ترجیح می دهند.
چرا که اندیکاتورها در اکثر مواقع یا بهتر است بگوییم همیشه از حرکات بازار عقب تر هستند.

اندیکاتور ها بر اساس فرمول های ثابتی که برایشان تعریف شده گذشته بازار را تحلیل کرده و پیش بینی هایشان نسبت به حرکات قیمت نمایش می دهند.
البته تریدر های زیادی با استفاده از اندیکاتورها نیز سود های بسیار قابل قبولی از بازار فارکس کسب می کنند.
از نظر معامله گران حرفه ای بازار های مالی را باید تحلیل کرد، نه پیش بینی!

به چه دلیل معامله گران گذشته بازار را تحلیل می کنند؟

معامله گرانی که از روش پرایس اکشن برای تحلیل بازار استفاده می کنند، گذشته مارکت برایشان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
آنها متعقدند که برخی از رویداد های گذشته دوباره تکرار خواهند شد.
اینگونه معامله گران محدوده های Support (حمایت) و Resistance (مقاومت) را بررسی می کنند.
آنها خطوط مختلف را در رفتار گذشته قیمت مشخص می کنند.
در نتیجه در آینده نیز از این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت قیمت استفاده میکنند.

در صورتی که اندیکاتور ها صرفا آینده بازار را با منطقی که برایشان از قبل تعریف شده‌است نشان میدهند .
چون بازارهای مالی غیر قابل پیش بینی می باشند , در بعضی مواقع خطا دارند و نیاز به تحلیل است .
از ابزار‌های تحلیل بر اساس پرایس اکشن می توان :
حمایت ها، مقاومت ها، سویینگ ها، خطوط روند، الگو های قیمتی و الگو های شمعی ژاپنی مانند: هارامی و اینگولفینگ را نام برد.

پرایس اکشن در چه بازار هایی کاربرد دارد؟

استراتژی معامله بر اساس حرکات قیمت در تمام بازار های مالی از قبیل:
بازار سهام (Stock Market)، بازار فارکس (Forex Market) ، بازار های آتی (Futures)، طلا (Gold)، نفت (Oil) و … کاربرد دارد.
در تمامی بازار های مالی می توان از طریق تحلیل چارت های قیمت، موقعیتی جهت ورود به معاملات سود ده بدست آورد.
تحلیلگران بسیاری با استفاده از الگو های قیمتی، حمایت ها، مقاومت ها، میزان سرمایه و حجم معاملاتی محاسبه شده تصمیم به انجام معامله میگیرند.
کندل های نمودار قیمت برای آنها نقطه ورود و خروج مناسب را مهیا می‌سازد.
High و Low کندل ها نیز به خطوط حمایت و مقاومت اعتبار می‌بخشند.تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

مزایای پرایس اکشن

نیازی به هیچگونه ابزار خارج از پلتفرم متاتریدر ندارد.
نمودار قیمت و خطوط روند از مهم ترین ابزار های استراتژی حرکات قیمت می‌باشد.
در تمام بازار‌های مالی از جمله فارکس کاربرد دارد.
تحلیل قیمت با استراتژی پرایس اکشن سریع است زیرا در قیمت تاخیر وجود ندارد.
با تمام پلتفرم ها می توان این استراتژی را برای تحلیل مارکت مورد استفاده قرار داد.
در کل پرایس اکشن به شما امداد می کند تا معامله‌گر بهتری گردید .
درکتان به بازار های سرمایه علی الخصوص بازار فارکس را بیشتر کرده و احاطه معامله گر بر تحلیل نمودار را بالا می‌برد .
ولی می بایست بگوییم که یادگرفتن این روش به زمان و تمرین زیادی نیاز دارد .

برچسب: AB=CD، GBPUSD، Price Action، استراتژی پرایس اکشن، تحلیل تکنیکال، تحلیل حرکات قیمتی، تحلیل پرایس اکشن، دلار، فیبوناچی، میانگین متحرک، پوند

تحلیل تکنیکال پرایس اکشن دیروز پوند انگلستان بدترین عملکرد را در بازار فارکس به نمایش گذاشت. نمودار تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) چهارساعته GBPUSD به زیر ۱٫۲۴ دلار سقوط کرد و به نزدیکی ناحیه حمایتی زرد رنگ در ۱٫۲۳۳۱-۱٫۲۳۰۰ دلار رسید. محل تکمیل الگوی AB=CD در ۱٫۲۳۳۱، نرخ رُند ۱٫۲۳، حمایت کلیدی ۱٫۲۳۰۶ و برآورد ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در این محدوده حمایتی قرار گرفته‌اند. نمودار هفتگی GBPUSD به ناحیه مقاومتی ۱٫۲۶۱۵-۱٫۲۳۶۵ واکنش نشان داده و حمایت هفتگی بعدی در ۱٫۱۹۰۴ دلار قرار گرفته است. با این حال اگر GBPUSD به بالای ناحیه مقاومتی عبور کند، نرخ بازگشایی سال ۲۰۱۹ در ۱٫۲۷۳۹ دلار هدف بعدی بازار …