برای معامله گران
فیبوناچی کاربردی برای معامله گران (چاپ جدید)
با کمال مسرت باید بگویم آنچه که با تحلیل فیبوناچی در طول سال‌ها یاد گرفته‌ام حکم یک برگ زرین را برایم داشته است.
فیبوناچی کاربردی برای معامله گران
با کمال مسرت باید بگویم آنچه که با تحلیل فیبوناچی در طول سال‌ها یاد گرفته‌ام حکم یک برگ زرین را برایم داشته است.
با این تحلیل، من قبل از آغاز بازار دارای یک طرح و نقشه برای معامله هستم و هر معامله‌ای را با اعتماد و اطمینان می‌توانم اداره کنم.
مطمئناً من هم مانند هر معامله‌گری سود می‌برم و گاه زیان می‌بینم، اما در نهایت این اطمینان را دارم که در یک حجم معاملات منطقی، در نهایت برایم سودآور خواهد بود.
فیبوناچی کاربردی برای معامله گران
بنابراین هنگامی که به نوشتن یک کتاب در مورد استراتژی‌های معامله مشغول شدم، طبیعتاً هیجان زده بودم. من در اینجا افتخار این را دارم که ثمره کارم را با شما شریک شوم. اطلاعاتی که با شما در میان خواهم گذاشت بسیار برایم جالب و مهیج است.
هنگامی که در برنامه ی معاملاتی خود ابزار فیبوناچی قیمتی و فیبوناچی زمانی را با یکدیگر تلفیق کنید ، روشی بسیار کارا برای شناسایی فرصت های معاملاتی خواهید داشت .
گمان نمی کنم در زمینه ی آموزش این مهم استادی توانمندتر از کارولین بوردون وجود داشته باشد. رابرت ماینر
بخشی از مقدمه کتاب
نسبت‌های فیبوناچی توسط یک ریاضیدان ایتالیایی به نام «لئوناردو فیبوناچی» کشف و ابداع شد.
این ریاضیدان بزرگ اروپایی، با مطرح کردن دنباله فیبوناچی، موردتوجه بیشتری قرار گرفت.
نسبت‌های فیبوناچی که در طبیعت و در بدن انسان به وفور قابل مشاهده است، اعتبار این دنباله و نسبت‌های آن را نشان می‌دهد.
با استفاده درست از فیبوناچی روی نمودارهای سهام و کالا، این توانایی را داریم که نواحی قیمت که احتمال قوی برای الگوی بازگشتی در آن وجود دارد را پیش‌بینی و طرح‌ریزی کنیم.
برای یک معامله‌گر، این مسئله یک فرصت چشمگیر و قابل توجه برای سود بردن است.
مشخصات
نویسنده: دریک هابس
مترجم: دکتر سمیه محمدی
تعداد صفحات: ۱۹۲
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: چاپ دوم، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۳۴۳۱
ناشر: نشر مهربان
فهرست
درآمد
پیش گفتار
فصل 1: فیبوناچی چگونه عمل می‌کند؟. 15
بخش اول: مهمترین ابزارهای فیبوناچی.. 17
فصل 2: چگونه سطوح حمایت و مقاومت مهم را با فیبوناچی پیدا کنیم؟ 19
پرسش و پاسخ.. 49
بخش دوم. 53
استراتژی‌های فیبوی مورد علاقه من.. 53
فصل 4: چگونه با استفاده از استراتژی‌های ماشه وارد روندها شوید؟ 55
فصل 5: روش برگشت بازتابی.. 65
استراتژی شماره دو: بازتابی.. 70
فصل 6: پولبکهای معاملاتی با استفاده از استراتژی تاج سهگانه 81
فصل 7: الگوهای دو گامی.. 95
پرسش و پاسخ.. 130
فصل 8: هزنبرگ ۲۰۰. 133
استراتژی شماره ۵: هزنبرگ ۲۰۰. 133
پرسش و پاسخ.. 145
فصل 9: حمله کوسه. 147
پرسش و پاسخ: 156
فصل 10: بادگیرها 159
استراتژی شماره ۷: بادگیرها 159
پرسش و پاسخ.. 181
بخش سوم. 185
خلاصه کردن برای اجرای مناسب.. 185
فصل 11: بدتر………….. 187
الگوهای ورودی شمعی مورد علاقه من.. 189
الگوهای ورودی.. 190
فصل 12: مدیریت ریسک: تعیین و مدیریت مناطق کلیدی برای کنترل ریسک 205
جزئیات خبر
سطح آموزشی که در کشور ارائه می‌شود بسیار مبتدی است. و از سطحی که کشورهای دنیا و کشورهای پیشرفته در آن قرار دارند خیلی پایین‌تر است. در واقع ابزارهای بورس و ساز و کارهای بورس و روش‌های معامله گران و مسائل مشابه این در کشور ما بسیار ضعیف هستند.
معاملات اتوماتیک هنوز در بورس ما وجود ندارند. سیستم‌ها و پلتفرم‌هایی که با آنها کار می‌کنیم به نسبت هنوز ناقص هستند و همینطور در آموزش‌ها مسائل ابتدایی طراحی استراتژی و سبد سهام به افراد گفته می‌شود. در نتیجه با این سطح دانش در زمینه تحلیل تکنیکال معامله گران نمی‌توانند در بازارهای مالی نتایج خوبی بگیرد.
این وضعیت مشابه آن است که من به شما قواعد حرکت مهره‌های شطرنج را آموزش داده و چند استراتژی ابتدایی را در اختیارتان قرار دهم و سپس از شما بخواهم که با یک قهرمان بین‌المللی مانند کاسپاروف مسابقه دهید انتظار هم داشته باشم شما برنده شوید.
وضعیت در بازارهای مالی نیز دقیقاً به همین شکل است. هر زمانی که شخصی در حال فروش سهام است فرد دیگری در حال خرید همان سهم است. علیرغم آنکه هر دوی این اشخاص به دنبال کسب سود هستند و بر اساس تحلیل‌های خود وارد معامله شدند، ولی آینده نشان خواهد داد کدام یک از این دو معامله‌گر در جهت درست حرکت بازار اقدام به معامله کردند.
بنابراین در هر معامله یک طرف سود و یک طرف زیان می‌کند. حال در نظر بگیرید طرف دیگر معامله با شما شخصی است که سال‌های سال در بازارهای بورس کار کرده است و تجربه بسیار زیادی دارد موانع موجود در آموزش و معامله‌گری را پشت سر گذاشته است و به نسبت شما شناخت بسیار عمیق‌تر و بهتری نسبت به بازار دارد. از خود بپرسید که آیا در مقابل چنین شخصی می‌توانید معاملات سوده انجام دهید ؟
بنابراین نقصی که در آموزش ما وجود دارد می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. مشکلی که در آموزش‌های بورس وجود دارد این است که در نگاه به نمودار سهم در واقع در حال نگاه کردن به معمای حل شده هستید.
همین امر باعث می‌شود که تصور کنید تحلیل حرکت بازار آسان است به راحتی می‌توانید محدوده خرید و فروش را تخمین زده بتوانید سودهای عالی بگیرید. این موضوع تله انفجاری‌ای است که در بازارهای مالی وجود دارد.
در واقع بزرگترین مشکل بازارهای مالی آن است که ریسک‌های خود را از چشم معامله گران تازه کار پنهان می‌کند به راحتی آنها را مورد سوء استفاده قرار می‌دهد. چنانچه اساتید بازارهای مالی این موارد را به دانشجویان خود گوشزد نکنند که آنچه یاد گرفته است در واقع شرط لازم بوده و شرط کافی نیست و برای انجام معاملات واقعی کفایت نمی‌کند، مشکلات زیادی را برای دانشجویان خود به وجود می‌آورند.
بعضاً دیده می‌شود که در برخی دوره‌های آموزشی به عنوان یک ویژگی به دانشجویان گفته می‌شود که در همان ابتدا برایشان یک حساب معاملاتی واقعی ایجاد می‌شود تا دانشجویان بتوانند از همان ابتدا به انجام معاملات حین آموزش بپردازند.
دوستان باسابقه در بازارهای بورس می‌دانند که این حرف تا چه حد اشتباه است دانشجویان در اثر اشتباهات خود دچار انواع فشارهای عصبی شده و با از دست دادن اعتماد به نفس در کنار آموزش ناقص باعث شکست آنها خواهد شد. دانشجویان با انواع و اقسام مشکلات مالی و بعضاً حتی مشکلات خانوادگی، ورشکستگی و غیره می‌شود.
بر اساس آمارها بیش از ۹۰ درصد کسانی که وارد بازارهای مالی می‌شوند در مدت زمانی برای معامله گران برای معامله گران کمتر از یک سال از بازارهای مالی قرار می‌کنند. بسیاری از این افراد دیگر حاضر نیستند به این بازارها بیایند.
یکی از دلایل چنین اتفاقی آن است که بسیاری از افراد فعالیت در بازارهای مالی را مانند دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای، جدی در نظر نمی‌گیرند. یک پزشک برای آنکه بتواند بیمار خود را مداوا کند بایستی سال‌های سال دوره‌های آموزشی ببینند و پس از اتمام آموزش‌های خود باید به صورت آزمایشی در کنار پزشکان برای معامله گران دیگر کار کند تا بتوانند به مرحله‌ای برسد که اطمینان لازم را جهت مداوای بیماران کسب کند.
یک خلبان پیش از آنکه هدایت یک هواپیما با صدها مسافر را در اختیار بگیرند بایستی سال‌های سال آموزش دیده و سختی‌های بسیاری را تحمل کند. پس از طی همه این مراحل جامعه می‌تواند به او اعتماد کرده و جان انسانها را در دست او بگذارد.
اما متأسفانه در بازارهای مالی، مشکلات و تله‌های انفجاری این بازارها در نگاه نخست کوچک به نظر می‌آیند. سرمایه محدود افراد نیز فرصت کافی را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد تا بتوانند با آزمون برای معامله گران خطا این مشکلات را شناسایی کردند و از آنها عبور کنند.
معامله گران در این مسیر نیازمند آموزش‌ها و راهنمایی‌های یک مربی هستند که بتوانند خطرها و بالا و پایین‌های پنهان این بازارها را به آنها نشان دهد.
اگر به تاریخچه بازارهای مالی نگاه کنیم می‌بینیم که در سال‌های اولیه تشکیل بورس، معاملات تنها از طریق مراجعه حضوری یا تماس تلفنی یا نامه نگاری با کارگزاران قابل انجام بود.
ولی اکنون معاملات توسط سکوهای معاملاتی و بیشتر از طریق اینترنت به صورت آنلاین انجام می‌شود. مارک داگلاس در یکی از سخنرانی‌های خود در این زمینه ابراز تاسف می‌کردند که ای کاش امروز به دنیا آمده بودند و می‌توانستند از ابتدا از این تکنولوژی‌ها استفاده کنند. واقعیت آن است که من هم دوست داشتم به جای ۱۵ سال پیش اکنون با بورس آشنا می‌شدم و از تکنولوژی‌هایی که در حال حاضر در اختیار داریم و تصمیم دارم آنها را به شما انتقال دهم استفاده می‌کردم و فرد دیگری مانند من این صحبت‌ها و آموزش‌هایی را که ارائه می‌دهم را به من ارائه می‌داد.
مانند هر رویه دیگری در دنیا بهترین تکنولوژی‌ها و بهترین ابزارها برای کار بر روی بازارهای مالی ابتدا در اختیار افرادی که در سطوح بالای این بازار فعالیت می‌کنند قرار می‌گیرد. آنها می‌توانند با سرعت بیشتری از خبرها و تحلیل خبرها مطلع شده و همینطور می‌توانند با سرعت بیشتری از تکنولوژی‌هایی که بسیار به روز است استفاده کنند همین امر باعث می‌شود که دست بالا را داشته باشند.
بنابراین احتمال موفقیت آنها بسیار بالاتر از معامله گران ست که همچنان از ابزارهای سنتی استفاده می‌کنند.
کاری که در واقع ما انجام می‌دهیم فراهم آوردن ابزارهای جدید برای معامله گران خود است تا آنها هم بتوانند مانند بنگاه‌های بزرگ از این امکانات و تکنولوژی‌ها استفاده کنند و بتوانند کیفیت معامله‌گری و سودآوری خود را ارتقاء بخشند.
با فارکس و معامله گران آن آشنا شوید
امروزه بازارهای مالی فراوانی در سراسر دنیا ایجاد شده‌اند که فرصت درآمدزایی را برای مردم فراهم کرده‌اند. بازارهای مالی به طور کلی در دو دسته‌ی سنتی و جدید و مشتقه هستند. وضعیت بازار سنتی که کاملاْ مشخص است، بازار بورس و اوراق قرضه جزو این بازارها هستند که افراد زیادی هم در این بازارها فعالیت دارند. سال‌های سال است که بازار بورس پا به عرصه گذاشته است و بعد از آن بازارهای آتی، CFD و حالا هم بازار فارکس. اما بازار فارکس چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه افرادی در این بازار حضور دارند؟ چه چیزی در این بازارها معامله می‌شود؟ در این مقاله به همه‌ی این سؤال‌ها پاسخ خواهیم داد و شما را با معامله گران فارکس آشنا می‌کنیم.
فارکس چیست؟
Forex مخفف کلمه‌ی Foreign Exchange به معنی تبادل ارز خارجی است. در این بازار می‌توانید به معامله‌ی جفت ارزها، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و هزاران دارایی دیگر بپردازید. مبادلات فارکس تبادل ارزی به ارز دیگر بر اساس قیمتی توافق شده در بازار فرابورس صورت می‌گیرد. در این بازار روزانه‌ی تیلیاردها دلار جابجا می‌شود و به هین دلیل بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیا شناخته می‌شود
نوسانات قیمت ارزها در فارکس تحت تأثیر عواملی مثل اقتصاد و سیاست‌های خارجی است و از همین نوسانات است که می‌توان سودهای خوبی به دست آورد. در واقع معامله‌گرها با رصد کردن بازار و پیش‌بینی‌ها دست به خرید و فروش می‌زنند. بر عکس دیگر بازارهای مالی، فارکس هیچ فضای فیزیکی و مرکزی برای انجام معاملاتش ندارد و معاملات فارکس به صورت مجازی و در طی بیست و چهار ساعت از طریق بانک‌ها، کسب و کارها و افراد مختلف در حال انجام هستند.
فارکس ؛ بازاری 24 ساعته
هر چند که بازار فارکس 24 ساعته است اما زمان انجام معاملاتدر ساعات خاصی است به طوری که معاملات فارکس از روز دوشنبه صبح در نیوزلند آغاز شده و با توکیو و سنگاپور ادامه می‌یابد، به لندن می‌رسد و به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا اینکه عصر جمعه در نیویورک بسته می‌شوند.
ویژگی 24 ساعته بودن بازار فارکس باعث شده است که شکاف قیمتی در این بازار کاهش یابد و امکان انجام معامله از سوی معامله گران فارکس بدون هیچ محدودیت وجود داشته باشد. اما نتیجه‌ی زمان‌های سکون یعنی زمان‌هایی که فعالیت و معامله‌ای انجام نمی‌شود افزایش اختلاف قیمت‌ها است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که حجم معامله‌ها از حجم میانگین روزانه کمتر باشد.
جفت ارزها و خرید و فروش در فارکس
در بازار فارکس هر جفت ارزی دارای دو ارز یکی پایه و دیگری متقابل است. ارز پایه در سمت چپ جفت و ارز متقابل در سمت راست جفت قرار دارد. افزایش و کاهش ارزش ارز باعث بالا و پایین شدن قیمت‌ها در این بازار می‌شود. بگذارید این مورد را با مثالی روشن‌تر کنیم. برای مثال در جفت EUR/USD یورو که در سمت سمت چپ است ارز پایه و دلار که در سمت راست است ارز متقابل است. اگر قیمت جفت پایین بیاید، نشان دهنده‌ی این است که دلار آمریکا در حال بالا رفتن است اما یورو در حال پایین آمدن.
ارزها به شکل جفتی و در مقایسه با هم مبادله می‌شوند و نرخی که رد و بدل در آن صورت می‌گیرد را نرخ ارز می‌نامند. بیشتر ارزها در مقایسه با دلار آمریکا معامله می‌شوند و این ارز نسبت به دیگر ارزها بیشترین میزان معاملات را دارا است و رتبه‌های بعد متعلق به یورو، ین (ژاپن)، پوند (انگلیس) و فرانک (سوئیس) هستند. به دلیل اینکه این پنج ارز بیشترین میزان معاملات را در بازار فارکس پوشش می‌دهند، به آنها ارزهای اصلی می‌گویند.
خرید و فروش ارز در فارکس به این صورت است که جفت ارزی که ارز پایه‌اش باعث بالا رفتن ارز متضاد می‌شود خریداری شده و جفت ارزی که ارز پایه‌اش باعث پایین آمدن ارز متضاد شده را فروخته می‌شود.
معامله‌گران فارکس
در بازار فارکس معامله‌گرهای مختلفی فعالیت دارند که این معامله‌گرها در دسته‌های زیر قرار می‌گیرند:
بانک مرکزی و دولت
بانک‌های مرکزی و دولت‌ها تصمیم‌گیرنده‌های اصلی در بازار فارکس هستند. نقش اصلی را در این بازار سیاست‌های دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ایفا می‌کند. این بانک‌های مرکزی هستند که مدیریت بانک‌های تجاری را بر عهده دارند و بر عرضه پول و میزان بهره‌ها نظارت می‌کنند. بانک‌ها با توجه به این قدرت و نفوذ خود تأثیرات رفاوانی در رشد و ثبات ارزها دارند.
بانک‌های تجاری
بانک‌ها دومین شرکت‌کنندگان کلیدی در بازار فارکس هستند. بانک‌ها ارزها را در قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش می‌کنند و در واقع ارز را بالاتر از قیمتی که برای خرید آن پرداخت کرده‌اند به فروش می‌رسانند. در واقع معامله در فارکس یکی از منبع‌های درآمد بانک‌ها به حساب می‌آید. شاید بتوان گفت یک بانک بزرگ قادر است میلیاردها دلار پول در روز از طریق معامله‌ی مستقیم در فارکس یا ارائه خدمات به مشتریان به دست آورد.
سازمان‌های حقوقی
شرکت‌های تجاری بین‌المللی یکی از معامله گران فارکس هستند. این شرکت‌ها کالاهای مختلفی را در سرار دنیا جابجا می‌کنند و به همین برای معامله گران دلیل از ارزهای مختلفی برای پرداخت‌های خود بهره می‌ببرند. برای آسان شدن این روند تجاری هر روز در بازار فارکس میلیاردها دلار پول جابجا شده و به این شکل شرکت‌های حقوقی وارد دنیای معاملات ارز فارکس می‌شوند.
افراد عادی
افراد عادی هم به نوبه‌ی خود نقشی در بازار فارکس ایفا می‌کنند. برای مثال زمانی که شما برای تعطیلات یا کار یا هر بهانه‌ی دیگری به خارج از کشور می‌روید، نیاز است که ارز آن کشور را خریده و زمانی هم برگشتید آن را با ارز کشور خود معامله کنید و این خود تبادل ارز است. حتی ممکن است زمانی که به کشور دیگری رفته‌اید تصمیم به خرید کالا یا خدماتی از آن کشور با کارت اعتباری کشور کنید. برای همین شرکتی که کارت اعتباری را از آن تهیه کرده‌اید باید خریدهای شما را به ارز پایه تبدیل کرده تا بتواند ارز مورد نظر را از شما دریافت کند.
