چهار نوع اصلی از اندیکاتورها

وضعیت شاخص هم‌وزن و شاخص کل

پیش بینی بورس فردا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

بورسان : در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته شاخص کل بورس افت ۰.۶۹ چهار نوع اصلی از اندیکاتورها درصدی را تجربه کرد و به سطح ۱.۵۹۴ میلیون واحدی بازگشت و نتوانست خود را بالای ۱.۶ میلیون واحدی نگه دارد و شاهد چربش قدرت فروشندگان به خریداران پس از عبور از این سطح بودیم. دیگر شاخص مطرح بازار سهام که آن را نماینده سهام کوچکتر بازار می‌شناسیم هم اواخر هفته گذشته وارد فاز نزولی شد و در آخرین جلسه معاملاتی افت ۱.۲۳ درصدی را تجربه کرد. حال ببینیم در پیش بینی بورس فردا باید انتظار چه اتفاقاتی را داشته باشیم. پیش بینی بورس فردا ۴ خرداد ۱‍۴۰۱

تاثیر قیمت دلار بر سودآوری بورس

نرخ دلار در بازار آزاد که مهم‌ترین محرک افزایش و کاهش سودآوری غالب شرکت‌های بورسی تلقی می‌شود. در پایان هفته گذشته حوالی ۳۰.۲۰۰ تومان کار خود را خاتمه داد. با بررسی تکنیکالی نرخ دلار مشاهده می‌شود که این شاخص ترند صعودی قدرتمندی به خود گرفته است و تا سقف خود حوالی ۳۲ هزار تومان مقاومت مهمی را پیش روی خود نمی‌بیند. البته لازم به ذکر است از اواخر هفته گذشته شاهد مداخله سیاست‌گذار در این بازار به موجب کنترل نوسانات آن هستیم و به همین منظور شاید زین پس نمودارهای این شاخص اعتبار خود را از دست دهند. از سوی دیگر شاهد مخابره شدن اخبار مثبتی از سوی مذاکرات وین هستیم و باید دید که سرانجام آیا این اخبار منجر به احیای توافق برجام خواهد شد یا خیر.

تحلیل رشد شاخص کل در کانال جدید

از نظر تکنیکالی شاخص کل بورس پس از برخورد به محدوده مقاومتی ۱.۶ میلیون واحدی نتوانست خود را بالای آن به تثبیت قیمتی برساند و چرخش قیمتی را تجربه کرد. باتوجه به واگرایی تشکیل شده میان شاخص کل و اندیکاتور RSI این شاخص در صورتی یک یا دو کندل نزولی دیگر تشکیل شود، واگرایی شکل گرفته تایید خواهد شد که در نوع خود سیگنال نزولی قوی محسوب می‌شود.
در نگاه بلند مدتی هم باتوجه به آنکه در آخرین کندل هفتگی تشکیل شده، سایه به‌وجود آمده است، می‌توان انتظار اصلاح مقطعی را داشت.

تحلیل شاخص کل

پیش بینی بورس فردا

لازم به ذکر است نخستین سطح حمایتی پیش روی شاخص کل حوالی ۱.۵۸۰ میلیون واحدی قرار دارد که تقریبا همزمان با خط روند و حمایت داینامیک شاخص کل می‌شود و مادامی که این خط روند شکسته نشده است، می‌توان به ادامه‌دار بودن موج صعودی اخیر امیدوار بود. اما در صورت شکست این دو حمایت، مقصد بعدی شاخص کل سطح ۱.۵۴۰ میلیون واحدی خواهد بود.

بررسی شاخص کل بورس

شاخص کل هم‌وزن که در مدت اخیر گوی سبقت را از شاخص کل روبوده است، در دو روز اخیر پس از شروع روند اصلاحی شاخص‌ها عملکرد بدتری نسبت به شاخص کل از خود نشان داده است.
از منظر تکنیکالی شاخص کل هم‌وزن از اینکه کانال نزولی میان مدت خود و مقاومت استاتیک معتبر خود را شکست نیاز به استراحت و پولبک به این سطوح با اهمیت داشت و نخستین حمایت پیش روی این شاخص حوالی ۴۳۶ هزار واحدی قرار دارد و پس از سقف کانال شکسته شده را می‌توان هدف بعدی این شاخص مطرح کرد.

در اندیکاتور RSI این شاخص بر خلاف شاخص کل واگرایی منفی دیده نمی‌شود فلذا اصلاح اخیر احتمالا برای این شاخص زودتر تمام شود. با توجه به اینکه حمایت معتبر و داینامیک موجود در اندیکاتور RSI این شاخص به سطوح فعلی نزدیک است. احتمال آن می‌رود که در اواسط هفته آینده شاهد واکنش این شاخص به این خط روند باشیم. اما بنظر می‎‌رسد چهار نوع اصلی از اندیکاتورها شروع هفته آینده همراه با عرضه‌های گسترده در کلیت بازار باشد.

امکان رشد شاخص کل

با توجه به اینکه شاخص کل و همچنین شاخص کل هم‌وزن هردو در پایان روز آخر کاری در هفته گذشته با شیبی منفی کار خود را به پایان رسانده‌اند، می‌توان این پیش‌بینی را داشت که احتمالا در آغاز روز آتی معاملاتی یعنی شنبه هردو شاخص مطرح بازار سهام در مدار منفی کار خود را آغاز کنند. لازم به ذکر است بر اساس داده‌های گذشته‌نگر، شیب روند شاخص‌ کل در پایان یک روز معاملاتی روند احتمالی آتی در آغاز روز معاملاتی بعدی را پیش‌بینی می‌کند.

وضعیت شاخص هم‌وزن و شاخص کل

0 تا 100 انديکاتور cci در بازار بورس به زبان ساده

ابزارهای متنوعی در بازار بورس وجود دارد که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا باتوجه به شرایط بهترین تصمیم را داشته باشند، برخی از این ابزارها،‌ اندیکاتورها هستند که نشان می‌دهند بهتر است در هر لحظه چه سهمی را بفروشیم و چه سهمی را خریداری کنیم. یکی از معروف‌ترین آن‌ها، اندیکاتور cci است که به آن شاخص کانال کالا هم می‌گویند. اگر می‌خواهید با اندیکاتور cci به زبان ساده آشنا شوید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

اندیکاتور cci چیست؟

اندیکاتور CCI ، (Commodity Channel Indicator) حدود 40 سال پیش توسط فردی به‌ نام دونالد لمبرت ایجاد شد. لمبرت که خود یک معامله‌گر بود، این اندیکاتور را به‌ وجود آورد تا از آن برای تحلیل مبادلات کالایی در بورس استفاده کند. اندیکاتور cci در واقع یک اندیکاتور نوسان است که بین دو کران بالا و پایین، محدوده مشخص می‌کند. همچنین، این شاخص بر پایه شتاب (Momentum) است و تمرکز خاصی بر روی قدرت روند اخیر قیمت دارد.

در واقع، هدف اصلی اندیکاتور cci این است که هنگام افزایش ارزش یک دارایی‌ سرمایه‌ای بیشتر از ارزش واقعی‌اش و به‌ اصطلاح بیش از خرید آن سرمایه،‌ سرمایه‌گذاران را آگاه کند. این اندیکاتور در هنگام کاهش قیمت یک سرمایه، نسبت به قیمت اصلی و به‌ عبارتی در زمان بیش فروش نیز چنین کاربردی دارد.

سازنده این اندیکاتور در ابتدا آن را برای تشخیص تغییرات دوره‌ای در کالاها به‌وجود آورده بود، درصورتی که از آن می‌توان در شاخص‌ها و صندوق‌های قابل معامله یا ETF ها هم استفاده کرد. توجه داشته باشید که برخلاف نام این اندیکاتور، در بازارهای مختلف کاربرد دارد و فقط محدود به بازار کالا نیست.

فرمول اندیکاتور cci

برای محاسبه cci باید به‌ روزترین قیمت‌های میانگین را در فرمول جای‌گذاری کنید. همچنین، در این فرمول باید اعداد منفی را مثبت (قدرمطلق در ریاضی) در نظر بگیرید.

(قیمت معمولی - میانگین متحرک ساده) / (0.015 x میانگین انحراف) = اندیکاتور cci

این فرمول به زبان ریاضی به این صورت است:

منظور از price قیمت واقعی دارایی، MA میانگین متحرک و D میانگین انحراف است. ضریب 0.0015 در این فرمول عدد ثابت لمبرت شناخته می‌شود. از این ضریب استفاده می‌شود تا نتیجه نهایی عددی بین 100+ تا 100- به‌دست ‌آید. 70 تا 80 درصد مقادیر بین این بازه قرار می‌گیرند که مقدار قرار گرفتن آن‌ها در این بازه، به تعداد دوره‌ها بستگی دارد.

نوع محاسبه اندیکاتور cci

امروزه پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که اندیکاتور cci را محاسبه می‌کنند، اما درک نحوه محاسبه آن می‌تواند برای همه سرمایه‌گذاران مفید باشد. در محاسبه cci،‌ ابتدا باید مشخص کنید که می‌خواهید چه چهار نوع اصلی از اندیکاتورها تعداد دوره را با این شاخص تحلیل کنید. به‌ طور معمول، از 20 دوره استفاده می‌شود، چرا که استفاده از دوره‌های کمتر منجر به ناپایداری و نوسان شاخص می‌شوند. اما هر چه میزان دوره‌ها بیشتر باشد، خطای محاسباتی کمتر خواهد بود.

فرض می‌کنیم که تعداد دوره‌های مورد نظر 20 است. سپس،‌ باید قیمت بالا،‌ قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه کنید تا قیمت نمونه را به‌دست آورید. بعد از آن، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه کنید. در آخر، انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر به‌ دست آورید.

کاربردهای اندیکاتور cci

اندیکاتورها به‌ تنهایی نمی‌توانند ملاک خوبی برای تصمیم‌گیری باشند، اما سیگنال‌های ارائه شده توسط آن‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بسیار تاثیر گذار است. از جمله سیگنال‌های ارائه شده توسط اندیکاتور cci می‌توان به شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش اشاره کرد. زمانی که cci در نمودار از محدوده 100+ به سمت پایین حرکت می‌کند ، نشان‌دهنده روند نزولی و به‌ معنای سیگنال فروش است. در عوض،‌ هنگام قرار گرفتن آن در بالای محدوده 100- ، سیگنال خرید صادر می‌شود.

همچنین، این اندیکاتور تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می‌کند. هنگام گاوی (صعودی) بودن بازار مثبت است، و هنگام خرسی (نزولی) بودن بازار، منفی است. البته، به‌ جز مواردی که در روند سهم واگرایی وجود داشته باشد. علاوه‌ بر آن، شکست خط روند اندیکاتور cci هم می‌تواند بسیار مفید باشد. این شکست می‌تواند تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید را نشان دهد.

واگرایی در اندیکاتور cci چهار نوع اصلی از اندیکاتورها چگونه است؟

واگرایی در نمودارها و روندها نشان‌دهنده تضعیف آن روند است. این موضوع در اندیکاتور cci یک ابزار بسیار قدرتمند محسوب می‌شود، چرا که می‌تواند تایید ادامه روند یا بازگشت آن را نشان دهد. واگرایی زمانی‌ اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت متفاوت حرکت کنند. درصورتی که قیمت درحال افزایش چهار نوع اصلی از اندیکاتورها و CCI درحال کاهش باشد، نشان می‌دهد که خط روند ضعیف است. به واگرایی، دوگانگی هم می‌گویند که یک سیگنال ضعیف در معاملات محسوب می‌شود. اما درصورتی که در بلند مدت این وضعیت برقرار باشد، هشدار جدی برای معامله‌گران است به این معنا که قیمت‌ها در حال معکوس شدن هستند.

البته واگرایی در اندیکاتور cci همیشه به‌ معنای معکوس شدن قیمت‌ها نیست. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این طریق بازه حد ضرر خود را کوچک‌تر کنند.

اندیکاتورهای کاربردی در بورس

جمع‌بندی

گرچه اندیکاتورها به‌ تنهایی نمی‌توانند ملاک خوبی در تصمیم‌گیری باشند، اما درک آن‌ها، به‌ خصوص شناخت اندیکاتور cci می‌تواند، تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری و کاربران در بورس کمک کند. این اندیکاتور با ارائه سیگنال‌های مفید و نمایش نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش، جزء مفیدترین ابزارها در بورس شناخته می‌شود. درصورتی‌ که هرگونه سوال در مورد اندیکاتور cci دارید، حتما برای ما بنویسید.

چگونه نوستراداموس بازار رمزارزها شویم؟

باور کنید حتی نوستراداموس هم نمی‌دانید که بازار رمزارزها چه زمانی ریزش می‌کند اما راه‌هایی وجود دارد که می‌توانید بدون پیش‌بینی ریزش بازار از سقوط‌ها جان سالم به در ببرید.

به گزارش تجارت‌نیوز، شاید فکر کنید که باید نوستراداموس باشید که بهترین زمان برای فروش رمزارز خود را پیش‌بینی کنید اما حتی خود نوستراداموس هم نمی‌تواند برخی از ریزش‌ها را پیش‌بینی کند. البته چند استراتژی تقریبا کارساز برای جلوگیری از تصیمات اشتباه و جان سالم به در بردن از سقوط‌ها وجود دارد.

در چند سال گذشته بازار رمزارزها فرصت‌های کسب درآمد زیادی برای سرمایه‌گذاران بوجود آورد اما اگر صادق باشیم تعداد بازندگان این بازار بیشتر از برندگان آن است. چه بسیار سرمایه‌گذارانی که تمام پس‌انداز خود را در بازار رمزارزها از دست دادند. بعد هم با کلی ترس و تنفر از بازار دارایی خود را فروختند و با ترش‌روی به هر سرمایه‌گذاری، بازار را بدرود گفتند.

حالا بیاید از آن‌ها که عطای بازار رمزارزها را به لقایش بخشیدند بگذریم. همه فکر می‌کنند که مهم‌ترین بخش سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها خرید است. اما خرید ساده‌ترین کار ممکن است، مهم‌ زمان مناسب فروش یک دارایی است. درصد بسیار بالایی از سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها یک دارایی را می‌خرند و این دارایی رشد می‌کند اما چون به موقع نمی‌فروشند دوباره قیمت بازمی‌گردد. حالا بیاید ماجرای حباب دات‌کام را مرور کنیم تا همه چیز دستتان بیاید.

درس حباب دات‌کام

هرکسی که کمی راجع به بازارهای مالی می‌داند ماجرای حباب بدنام دات‌کام را شنیده است. این حباب حاصل سفته‌بازی بیش از حد شرکت‌های فناوری (مرتبط با اینترنت) در اواخر دهه ۹۰ بود. آن کسانی که توانستند دارایی خود را بعد از سود ۴۰۰ درصدی سهام فناوری بفروشند میلیادر شدند و آن‌ها که به امید سود بیشتر منتظر مانند با سر به زمین خوردند. اکتبر سال ۲۰۰۲ سالی بود که سهام فناوری ۸۰ درصد سقوط کرد و زندگی‌های زیادی با آن سقوط کردند.

حالا این‌ها را نگفتیم که کریپتوکارنسی را با حباب دات‌کام مقایسه کنیم. این دو از هم جدا هستند اما به این فکر کنید که اگر رمزارز خود را در سقف قیمتی فروخته بودید و دوباره در کف قیمتی رمزارز می‌خریدید چقدر ماجرا فرق می‌کرد. البته گذشته‌ها گذشته و بهتر است حسرت نخورید. هنوز فرصت‌ها زیاد است به این شرط که از قوانین بازار پیروی کنید.

چهار قانون مهم سرمایه‌گذاری

به غیر کسب دانش و داشتن برنامه خاص برای سرمایه‌گذاری، بهترین سرمایه‌گذاران همیشه چند قانون اصلی برای سرمایه‌گذاری خود دارند. این قوانین در بازار رمزارزها خیلی کاربرد دارند.

۱٫ فقط چیزی را بخرید که توانایی از دست دادن آن را داشته باشید. این یعنی فقط باید ۵ تا ۱۰ درصد از دارایی خود را رمزارز بخرید.

۲٫ روی ارزهایی سرمایه‌گذاری کنید که به پروژه‌ آن ایمان دارید نه ارزهایی که تبلیغات گسترده‎‌‌ای دارند.

۳٫ اگر معامله‌گر با تجربه‌ای نیستید بهتر است دارایی‌های بزرگ بازار مانند بیت‌کوین و اتریوم را برای بلندمدت نگهداری کنید. میانگین نگهداری بلندمدت ۵ سال است.

۴٫ به اصول سرمایه‌گذاری خود پایبند باشید. این جمله گفتنش آسان است اما عمل به این موضوع بسیار مهم است.

بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذرای

خیلی‌ها وقتی بیت‌کوین می‌خرند قول می‌دهند که هرگز بیت‌کوین خود را نمی‌فروشند چون به این نوع دارایی ایمان دارند. یکی از برترین استراتژی‌های بازار رمزارزها این است که یک دارایی را بخرید و در طولانی مدت نگهداری کنید. در این نوع استراتژی نباید به بازارهای نزولی فکر کنید و فقط برای بلندمدت دارایی خود را نگهدارید. تجربه ثابت کرده که هولدرها همیشه بیشتر از سایر فعالان بازار سود می‌کنند.

چه زمانی رمزارز خود را بفروشیم؟

این روزها بیت‌کوین روندی نزولی دارد و احتمالا بیشتر از این هم ریزش می‌‎کند. برای همین کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا رویداد هاوینگ بعدی بیت‌کوین روندی نزولی و بعد از آن رنج دارد.

اولین قدم در پیدا کردن بهترین زمان فروش داشتن یک هدف ساده است. اینکه چه زمانی به پول خود نیاز دارید مهم‌ترین سوال برای زمان فروش است. اگر به پول خود نیاز دارید بهتر است همین حالا ارز دیجیتال خود را بفروشید اما اگر به پول خود نیازی ندارد حالا وقت مناسبی برای فروش ارزهای دیجیتال نیست.

اگر حالا در سود هستید بهتر است اصل سرمایه خود را از بازار بیرون بکشید و بقیه سرمایه را در بازار رمزارزها برای طولانی مدت نگهداری کنید. اما اگر ضرر کردید ماجرا فرق می‌کند. اول اینکه باید صبر کنید. دومین اینکه اگر به سرمایه‌گذاری خود ایمان دارد قیمت پایین برای شما یک فرصت است. شما می‌توانید وقتی قیمت‌ها سقوط می‌کند دوباره خرید کنید که به این کار اصطلاحا کم کردن میانگین می‌گویند.

چگونه نوستراداموس شویم؟

قبلا هم گفتیم که پیش‌بینی دقیق زمان ریزش بازار اصلا امکان‌پذیر نیست. اگر هم کسی به شما می‌گوید که دقیقا می‌داند بازار چه زمانی ریزش می‌کند مطمئن باشید که قصد دارد کلاه شما را بردارد. شاید هم می‌خواهد ژست تحلیلگر برتر بودن به خود بگیرد و شما را تحت تاثیر قرار دهد. برای اینکه این موضوع به شما ثابت شود بگذارید یک مثال بزنم.

همین چند ماه پیش بود که همه اندیکاتورها سیگنال خرید می‌دادند و همه تحلیلگران می‌گفتند اینبار دیگر وقت بیت‌کوین ۱۰۰ هزار دلاری است. همه هم شاد بودند و هرجور بود پول جور می‌کردند تا رمزارز بخرند. اما به یکباره بعد از سنخرانی وزیر خزانه‌داری آمریکا همه چیز زیر و رو شد و بازار سقوط کرد. حالا شما که در این شرایط ضرر کردید می‌خواهید یقه چه کسی را بگیرید؟

اولین قدم در پیش‌بینی زمان ریزش بازار این است که بدانید که نمی‌توانید زمان دقیق ریزش بازار را پیش‌بینی کنید. چون بازار منطقی عمل نمی‌کند و هر لحظه ممکن است با یک سخنرانی سقوط کند یا با یک توئیت ایلان ماسک به ماه برسد. خب حالا سوال اینجاست که پس باید چه کنیم؟

نوستراداموس بازار رمزارزها کسی است که همیشه حد ضرر دارد. دیگر لازم نیست همیشه پای بازار باشید و تا بیت‌کوین کمی ریزش کرد بفروشید و تا کمی رشد کرد بخرید. براساس استراتژی معاملاتی خود پیش بروید و حد ضرر خود را تعیین کنید. بعد هم می‌توانید تنظیم کنید که اگر دارایی شما از یک حدی بیشتر ریزش کرد به صورت خودکار به فروش برسد. اینگونه حتی اگر زیان کنید چندان چشم‌گیر نیست.

گاهی حتی ممکن است که قیمت کاهش پیدا کند و سیستم رمزارز شما را بفروشد و دوباره قیمت رشد کند. این یکی از معایب گذاشتن حد ضرر است. اما اگر حد ضرر خود را در محدوده خوبی تنظیم کنید ریسک این اتفاق را کاهش می‌دهید. بهتر است حد ضرر پایین‌تر محدوده حمایت باشد تا ریسک از بین رفتن حد ضرر شما به حداقل کاهش پیدا کند.

اگر به دنبال مطالب آموزشی کاربردی در حوزه رمزارزها هستید به صفحه آموزش ارز دیجیتال تجارت‌نیوز مراجعه کنید.