فارکس اسلامی در ایران

الگوی الیوت چیست؟


امواج 1 و 2 و 3و 4 و 5 تکانه و امواج A و B و C تکانه اصلاحات ایجاد می کنند. تکانه ی پنج موجی موج یک را در بیشترین درجه ی بعدی ایجاد می کند و اصلاح سه موجی موج دو را در بیشترین درجه ی بعدی شکل می دهد.

امواج الیوت مقدماتی به زبان ساده

رالف نلسون الیوت نظریه ی امواج الیوت را در سال 1930 توسعه داد. الیوت معتقد بود بازارهای سهام چنین شناخته شده اند که رفتاری تصادفی و بی نظم دارند اما در واقع، در الگوهای تکرارشونده ای معامله می شوند. در این مقاله، به پیشینه ی امواج الیوت نگاه نزدیکتری می اندازیم و متوجه می شویم که چه کاربردی در معاملات بازارهای مالی الگوی الیوت چیست؟ دارد.

امواج الیوت
الیوت اظهار داشت که روند قیمت در بازارهای مالی ناشی از روان شناسی غالب سرمایه گذاران است. وی دریافت که نوسانات روان شناسی جمعی در بازارهای مالی، همیشه در همان الگوهای تکرارشونده ی فرکتال یا «امواج» ظاهر می شوند.

نظریه ی الیوت تا حدود زیادی به نظریه ی داو شباهت دارد زیرا هر دو می گویند قیمت بازار سهام در امواج حرکت می کند. از آن جایی که الیوت بود که توانست رفتار فرکتال بازار را کشف کند، خودش نیز توانست با تحلیل آن ها به جزئیات بیشتری برسد. فرکتال ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس کوچک تر همواره خود را تکرار می کنند. الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت بازار سهام با همین روش ساختار یافته اند. وی سپس شروع به بررسی اینکه چگونه می توان از این الگوهای تکرارشونده به عنوان شاخص پیش بینی حرکت های آتی قیمت استفاده کرد.

پیشبینی بازار با استفاده از الگوهای الیوت
الیوت توانست براساس ویژگی های قابل اعتمادی که در الگوی امواج یافته بود، حرکت های آتی بازار سهام را جزء به جرء پیشبینی کند. یک موج تکانه ای که درست هم راستا با روند اصلی در حرکت است، همیشه در الگوی خود پنج موج را نشان می دهد. یک موج اصلاحی درست در خلاف جهت روند اصلی حرکت می کند. در مقیاس کوچک تر، درون هر یک از امواج تکانه ای، می توان پنحج موج دیگر یافت.

این الگوی بعدی خودش را در مقیاس های تا بی نهایت کوچک تر تکرار می کند. الیوت در دهه ی 1930 از ساختار فرکتال بازارهای مالی پرده برداشت اما چند دهه طول کشید تا دانشمندان بتوانند آن ها را شناسایی کنند و با ریاضی نشان دهند.

در بازارهای مالی، می دانیم چیزی که بالا می رود باید پایین بیاید. زیرا حرکت قیمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف تعقیب می شود. پرایس اکشن به دو جزء روند و اصلاحات تقسیم می شود. روند حرکت اصلی قیمت را نشان می دهد و اصلاحات برخلاف روند حرکت می کنند.

تفسیر نظریه
تئوری الیوت به شرح زیر تفسیر می شود:

پنج موج هم جهت با روند اصلی حرکت می کنند و سه موج اصلاحی آن ها را تعقیب می کند. در مجموع یک حرکت پنج به سه. این حرکت پنج به سه، سپس به دو زیرمجموعه ی حرکت موج بالاتر بعدی تبدیل می شود. الگویی که حرکت پنج الگوی الیوت چیست؟ به سه از آن تبعیت می کند، مداوم است اما مدت زمان هر موج می تواند متفاوت باشد. بیایید به نمودار زیر که از هشت موج ساخته شده نگاه کنیم. پنج موج به سمت بالا و پنج موج به سمت پایین که با 1-2-3-4-5 و A و B و C مشخص شده است.

امواج الیوت


امواج 1 و 2 و 3و 4 و 5 تکانه و امواج A و B و C تکانه اصلاحات ایجاد می کنند. تکانه ی پنج موجی موج یک را در بیشترین درجه ی بعدی ایجاد می کند و اصلاح سه موجی موج دو را در بیشترین درجه ی بعدی شکل می دهد.

موج اصلاحی در حالت نرمال سه حرکت قیمت مجزا دارد؛ دو تا در جهت اصلاح اصلی، در این جا A و C و یکی در جهت مخالف، در این جا B. امواج 2 و 4 در تصویر بالا اصلاح هستند. این امواج به طور معمول دارای ساختار زیر هستند:

امواج الیوت

توجه کنید که در این عکس، امواج A و C در جهت روند اصلی و با یک درجه ی بزرگ تر در حرکت هستند و بنابراین، تکانه ای و متشکل از پنج موج هستند. موج B در مقابل، متضاد روند است، اصلاح ایجاد می کند و متشکل است از سه موج.

یک موج تکانه ای که با یک موج اصلاحی تعقیب می شود، درجه ای از موج الیوت را تشکیل می دهد که متشکل است از روندها و ضدروندها.

همانطور که در الگوهای موجود در تصاویر بالا دیدید، امواج پنج گانه همیشه به سمت بالا و امواج سه گانه همیشه به سمت پایین حرکت نمی کنند. هنگامی که روند درجه ی بزرگ تر رو به پایین است، امواج پنج گانه هم به دنبالش می روند.

درجه ی امواج
الیوت نه درجه موج کشف کرد. نام آن ها را در ادامه و از بزرگ به کوچک می آوریم:

  • Grand Supercycle
  • Supercycle
  • Cycle
  • Primary
  • Intermediate
  • Minor
  • Minute
  • Minuette
  • Sub-Minuette

از آن جایی که امواج الیوت پدیده های فرکتال هستند موج ها از لحاظ نظری تا بی نهایت بزرگ تر و تا بی نهایت کوچک تر ادامه می یابند.

برای اینکه در معاملات روزانه ی خود از این تئوری استفاده کنید، باید یک موج تکانه ای به سمت بالا پیدا کنید. پوزیشن بلند باز کنید و سپس بفروشید یا زمانی که الگو کامل و معکوس قریب الوقوع شد، پوزیشن کوتاه باز کنید.

محبوبیت نظریه
در دهه ی 70 میلادی، اصول امواج الیوت از طریق تلاش های اِی.جِی فراست و رابرت پرشتر محبوبیت پیدا کرد. آن ها در کتاب افسانه ای خود «اصول امواج الیوت: کلید رفتار بازار»، بازاری صعودی دهه ی 80 را پیشبینی کردند. پرشتر در روزهای پیش از وقوع الگوی الیوت چیست؟ سقوط 1987، فروش را توصیه می کرد.

نتیجه گیری
متخصصان امواج الیوت تأکید دارند با اینکه بازار ماهیتی فرکتال دارد، باز هم به سادگی قابل پیشبینی نیست. دانشمندان معتقدند درخت هم ساختاری فرکتال دارد اما هیچکس نمی تواند مسیر هر شاخه ی درخت را پیشبینی کند. از لحاظ کاربرد عملی، اصول امواج الیوت نیز مانند سایر روش های تحلیل بازارهای مالی، طرفداران و مخالفان خودش را دارد.

یکی از نقاط ضعف امواج الیوت این است که کاربران آن همیشه به جای اینکه نواقص نظریه را برطرف کنند، خوانش خود را از نمودار مقصر می دانند. به جز آن، تفسیر باز این امواج نمی تواند بگوید که هر موج دقیقاً چقدر طول می کشد. با این حال، اغلب کاربران امواج الیوت با اشتیاق از آن دفاع می کنند.

استراتژیهای عملی امواج الیوت

استراتژی های عملی امواج الیوت

امواج الیوت فهرستی از الگوهای نموداری شناخته شده است .

این الگوها برای تشخیص اینکه بازار پیش رو یا اصلاحی بسیار مفید

است دانستن اینکه در موج پیشرو هستیم یا اصلاحی ,روند اصلی را نیز برای ما هویدا می کند وضعیت بازار معلوم می نماید.

همینطور برای ما بسیار مفید هست که با این علم ماکزیمم حرکت بازار را برای حفاظت از حد ضرر تعیین کنیم .

اساس الگوهای الیوتی ۵ موجی و سه موجی:

پایه و اساس امواج الیوت این است که بیشتر روندها در جهت مسیر

اصلی به صورت ۵ موجی و در جهت خلاف روند اصلی به صورت ترکیبات سه تایی ظاهر می شوند.

خیلی ساده است که بازار معمولاً به صورت سه تایی یا پنج تایی ظاهر می شود.
یک روند ۵ موجی پیش‌رو و ۳ موجی یا اصلاحی از نوع پیچیده هر یک

مشخصات ساختاری دارند که ما در این سری آموزش به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم کرد .

یک هدف مهم تئوری شناسایی ساختار موج است که تشخیص دهیم که ۳ موجی است یا ۵ موجی .

قوانین امواج الیوت سه موجی :

این سه قانون معمولاً مربوط به دیتای بسته شده روزانه میباشد .

موج 2 نباید کل موج ۱ را بپوشاند به عبارت دیگر موج دو نباید صددرصد موج قبل را بپوشاند.

موج سه نباید کوتاه ترین موج در امواج سه گانه پیشرونده ۱ و ۳ و ۵ باشد .

موج ۴ نباید در محدوده موج یک بسته شود یا عبارتی وارد حریم موج یک بشود.

این قوانین بی نهایت برای تایید یا بی اعتبار بودن یک الگوی الیوتی مفید و کارا می باشد.

الگوی الیوت چیست؟

قابلیت های تحلیل الیوتی

یکی از مشکلات رایجی که امروزه با آن روبرو هستیم عدم فهم درست قابلیت های روش های تکنیکی است بدین مفهوم که بسیاری از افراد نمی دانند کاربرد دقیق دروس تحلیل تکنیکال چیست که به طور خاص در مورد قاابلیت های امواج الیوت می پردازیم.

بیان مباحث پیش رو برای خودم چالش برانگیز ، سخت و در عین حال آسان است.

آسان است چرا که وقتی با توجه به مراجع صحبت می کنیم و نمی خواهیم از خودمان اجتهاد کنیم! که یکی قبول داشته باشد و دیگری نه.

سخت است چون متاسفانه اکثریت تکنیکالیست ها به اشتباه از تکنیکال استفاده می کنند و سوالی که تازه واردان به عرصه تحلیل تکنیکال می پرسند این که مگر می شود اکثریت اشتباه کنند!

و در نهایت چالش برانگیز است چرا که برای مثال اگر 10 تحلیل الیوتی را بررسی کنیم احتمالا 8 یا 9 تای آن غلط علمی دارد و درست نیستند! و دوباره سوالی که مطرح می کنند این است که مگر می شود…!

متاسفانه جمیع جهات باعث می شود افرادی که درست وعلمی کار می کنند در اقلیت باشند و افرادی که اشتباهات زیادی در تحلیل هایشان وجود دارد دنباله روهای آماتور بیشتری داشته باشند.

عدم فهم دقیق کاربردهای واقعی صرفا مربوط به الیوت نیست و در همه جای تحلیل تکنیکال از جمله تحلیل تکنیکال کلاسیک ، هارمونیک ، چنگال آندروز و پرایس اکشن مشهود است و در مقاله زیر به اجمال به قابلیت های امواج الیوت می پردازیم.

قابلیت های تحلیل الیوتی

به عنوان یک مثال ساده الگوی هارمونیک XABCD را در نظر بگیرید ، این الگو می گوید پس از تشکیل کل شاخه های الگوی XABCD زمانی که قیمت به PRZ الگوی مد نظر در نقطه D رسید ، با توجه به علائم بازگشتی می توان به معامله پرداخت. الگوهای هارمونیک چنین قابلیتی به تحلیل گر نمی دهند که در میانه تشکیل این الگوها به پیش بینی ادامه راه قیمت در قالب یکی از الگوها بپردازند.

در بین تحلیل گران دیده می شود که قیمت بازوهای XAB و یا XABC را تشکیل داده و اینها به پیش بینی الگوی مد نظر نظر می پردازند و TP های خود را روی PRZ های الگوهای هارمونیک بنا می کنند به طوری که گفته می شود بازار الگوی XABCD را تشکیل خواهد شد. در واقع این تحلیل گران از قابلیت هایی که در هارمونیک وجود ندارند استفاده کرده و به صورت کاملا اجتهاد وار به پیش بینی های غلط مکرر می پردازند.

علت اینکه در ابتدا به یک مثالِ هارمونیک پرداختیم این بود که به نظرم این بحث بسیار ساده تر از الیوت است و درک مطالبی که در مورد الیوت می گوییم را ساده تر می کند. در الیوت نیز متاسفانه این موارد رواج دارد به طوری که برخی تحلیل گران که به ذات الیوت آشنایی کافی ندارند ، دست به پیش بینی ساختارها و الگوهای آینده می زنند.

توانایی پیش بینی در امواج الیوت

البته یکی از تفاوت های مهم الیوت با سایر روش های تکنیکی این است که الگوها مثل قطعات یک پازل کنار یکدیگر می نشینند و بلافاصله پس از هر الگو الگوی بعدی شروع به تشکیل شدن می کند و این ویژگی پایه و اساس خیلی از پیش بینی هاست.

توانایی که الیوت به تحلیل گر می دهد این است که الگوی تکمیل شده (در شرف خاتمه یا کمی پس از خاتمه) را پیدا کند و با آن به معامله بپردازد. همچنین الیوت می تواند به تخمین مقدار احتمالی میزان حرکت قیمت (با احتمال نسبتا بالا) پس از تکمیل یک الگو بپردازد. اما الیوت چنین قابلیتی ندارد که پس از ترید با یک الگو به ما بگوید قرار از چه الگویی با چه ساختاری تشکیل شود! مگر در موارد خاص که صرفا پیش بینی ساختار کلی (ایمپالس یا کارکشن) امکان پذیر است. در واقع مورد مذکور اصلا جزو توانایی ها و قابلیت های امواج الیوت نیست!

اگر بخواهیم به یکی از موارد خاص مذکور و مهمترین و پرتکرارترین آن بپردازیم ، می توانیم به شاخه آخر الگوها اشاره کنیم. اگر اکثر شاخه های یک الگو تشکیل شده باشد و بازار در حال تشکیل و تکمیل شدن آخرین بازوی یک الگو باشد ، می توان به پیش بینی با دقت بالا پرداخت .

قابلیت های تحلیل الیوتی

برای مثال فرض کنید 4 موج کنار هم تشکیل شده باشند ، بستگی به ساختار این 4 موج و نسبت های قیمتی آن ها و همچنین تناوب زمانی و … می توان به بررسی این پرداخت که کدام یک از الگوهای 5 موجی می تواند تشکیل شود و به بررسی تشکیل یا عدم تشکیل مثلث‌های همگرا ، واگرا ، خنثی ، با تناوب استاندارد و یا با تناوب معکوس ، ایمپالس روند دار یا ترمینال می پردازیم و با در نظر گرفتن همه بررسی ها الگویی را تخمین بزنیم.

این پیش بینی می تواند نسبتا با دقت بالایی عمل کند ، اما همین موارد نیز ممکن است بارها دستخوش تغییر از سوی تحلیل گر شود. علت این تغییرات و عوض شدن سناریوها برای آماتورها مشخص نیست و تقصیرها را به گردن تحلیل گر می اندازند اما برای تحلیلگری که علمی کار می کند این تعویض سناریوها امری عادی تلقی می شود.

یکی از مهمترین عوامل در تعویض سناریوها انواع مختلف الگوهاست. برای مثال مثلث افقی که می تواند به ایرگولار تبدیل شود و ایرگولاری که در مراحل پایانی تشکیل شدنش به الگوی الیوت چیست؟ یک مثلث جاری تبدیل شود. این تعویض سناریوها در جهت کلی معامله هیچ نقشی ندارد و صرفا می تواند نقطه ورود ، حد ضرر و یا حد سود را تغییر دهد. این موراد به همراه موارد مشابه فنی دیگر برای افراد ناآشنا و به خصوص دنباله رو موجب سردرگمی است!

در مورد قابلیت های امواج الیوت ساعت ها می توان صحبت کرد و صفحه های متمادی می توان نوشت! اما برای این مقاله در این جایگاه ، فکر می کنم همین قدر کفایت بکند.

معرفی کوتاه

نئوویو سنتر (NEoWaveCenter) به عنوان اولین مرکز آموزش کامل و تخصصی نئوویو در ایران با آموزش این سبک به صورت استاندارد ، می‌تواند توانایی‌های تحلیلی و معاملاتی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. من حسین حیدرپور مدرس دوره‌های نئوویو هستم و از سال 1390 تاکنون با مطالعه و معامله با همه سبک های الیوتی مطرح در دنیا و با اشراف کامل روی نقاط قوت و ضعف روش های موجود، با بیش از یک دهه تجربۀ عملی با اطمینان کامل می‌توانم نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) را به عنوان جامع‌ترین و کاربردی‌ترین سبک الیوتی دنیا به شما معامله‌گران معرفی نمایم.

اطلاع‌رسانی

کلاس‌های نیمه خصوصی نئوویو سنتر فقط تا انتهای سال 1400 برگزار می‌شوند و در صورت برگزاری مجدد ، اطلاع‌رسانی خواهد شد. از این پس فقط کلاس‌هاس خصوصی با دو دانشجو برگزار می‌شوند

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا