الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال
الگوی مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازی- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد. حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو برخورد کرده باشد. برای حد سود انتظار داریم بعد از شکسته الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال شدن خط بالایی در روند افزایشی و خط پایینی در روند کاهشی هدف قیمتی جدید به اندازه فاصله درونی دو خط موازی درون الگو پیش روی نماید.
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی کارگزاری بانک سامان با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید :
دفتر تهران - 021-88795358
الگوی پرچم چیست؟
الگوی پرچم معمولا از سری الگوهای ادامه دهنده در بازار می باشند و مکث های کوتاهی در روند شارپی بازار هستند .پرچم ها خود را در یک روند شارپ نزولی یا شارپ صعودی نشان می‌دهند و بازار در این زمان قدری استراحت می کند و مجدداً در همان جهت حرکت قبلی شروع به حرکت می‌کند.
در تحلیل تکنیکال، یک پرچم یک الگوی قیمتی است که در یک چارچوب زمانی کوتاه‌تر با گرایش متداول قیمت مشاهده‌شده در یک چارچوب زمانی طولانی‌تر در نمودار قیمت، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال حرکت می‌کند. نام آن به خاطر روشی که بیننده را به سمت یک پرچم بر روی میله پرچم می‌اندازد نام گذاری می‌شود.
الگوی پرچم برای شناسایی تداوم احتمالی یک روند قبلی از نقطه‌ای استفاده می‌شود که در آن قیمت با همان گرایش رو به رو شده‌است. در صورتی که این روند از سرگرفته شود، افزایش قیمت می‌تواند سریع باشد.
انواع الگوهای پرچم :
- پرچم مثلثی
- پرچم چهارگوش
الگوی پرچم شامل دو خط موازی است. این خطوط می‌توانند یا مسطح باشند و یا در جهت مخالف گرایش بازار اصلی قرار بگیرند. الگویی که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد به عنوان بازار به طور بالقوه پس از حرکت بزرگ قبل از ادامه روند اولیه آن دیده می‌شود.
پرچم مثلثلی یک الگوی ادامه‌دار است که می‌تواند پس از حرکت گرایش قوی رخ دهد. آن شامل یک حرکت صعودی قوی است که پس از آن یک خط روند صعودی و نزوای همگرا شکل می‌گیرد.این مدل‌ها مکث های کوچکی در گرایش‌ها قوی هستند، بنابراین معمولا تنها از تعداد کمی از کندل های قیمت (حدود ۲۰)تشکیل شده‌اند.
نکته: کف پرچم نباید از نقطه میانی میله که قبل از آن قرار داشت، تجاوز کند.
الگوی پرچم دارای چهار ویژگی اصلی است:
- روند شارپ قبلی
- کانال تحکیم قیمت
- مکث یا اصلاح کوتاه مدتی
- شکست پر قدرت خط روند و حرکت شارپ بعد از آن
چگونه یک الگوی الگوی پرچم:
پرچم‌ها مناطقی از تحرکات قیمتی هستند که در خلاف جهت روند حرکت می‌کنند که مستقیما بعد از یک رشد قیمتی شارپ تند در قیمت پیروی می‌کند. این الگو معمولا شامل بین ۵ تا ۲۰ کندل قیمتی است. الگوهای پرچم می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.
حرکت شارپ:
به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، باید شواهدی از یک روند قبلی وجود داشته باشد. پرچم‌ها به شواهدی از پیشرفت یا کاهش شدید حجم سنگین نیاز دارند. این حرکات معمولا بر روی حجم سنگین اتفاق می‌افتد و می‌تواند حاوی شکاف‌ها باشد. این حرکت معمولا نشان‌دهنده اولین قسمت پیشروی یا کاهش چشمگیر است و پرچم / پرچم فقط یک مکث است.
میله پرچم:
فاصله از اولین مقاومت و یا پشتیبان به سمت بالا یا پایین پرچم و پرچم است. پیشرفت شدید (یا کاهش)که میله را تشکیل می‌دهد باید یک خط روند یا مقاومت / پشتیبانی را درهم بشکند. خطی که از این شکاف تا بالای پرچم و پرچم برافراشته می‌شود، پرچم را شکل می‌دهد.
پرچم یک الگوی مستطیل کوچک است که بر خلاف روند قبلی است. اگر حرکت قبلی بالا می‌رفت، پرچم به پایین متمایل می‌شد یا پرچم یک مثلث متقارن کوچک است که با بلوغ الگو (مانند یک مخروط)گسترده و همگرا می‌شود..
مدت‌زمان:
پرچم‌ها و پرچم‌ها، الگوهای کوتاه‌مدت هستند که می‌تواند از ۱ تا ۱۲ هفته طول بکشد. بحث‌هایی در این الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال بازه زمانی وجود دارد و برخی از آن‌ها ۸ هفته را در نظر می‌گیرند تا محدودیت‌های یک الگوی قابل اعتمادی را اعمال کنند. به طور ایده‌آل، این الگوها بین ۱ تا ۴ هفته شکل خواهند گرفت. زمانی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال که یک پرچم بیش از ۱۲ هفته قدمت دارد، به عنوان مستطیل طبقه‌بندی می‌شود. یک پرچم بیش از ۱۲ هفته به یک مثلث متقارن تبدیل خواهد شد.
اهداف الگوی پرچم:
طول میله را می توان برای شکستن مقاومت و یا شکستن پرچم و پرچم برای تخمین پیشرفت یا کاهش استفاده کرد.مهم است که پرچم‌ها از یک روند صعودی یا نزولی شدید پیروی کنند. بدون یک حرکت شارپ، قابلیت اطمینان تشکیل این الگو را کاهش می دهد و می‌تواند ریسک بالایی را به همراه داشته باشد.
الگوهای چارت مستطیلی
مستطیل الگویی است که وقتی قیمت توسط سطوح پشتیبانی و مقاومت موازی محدود می شود، شکل می گیرد. یک مستطیل یک دوره تثبیت یا عدم تصمیم گیری بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. قیمت چندین بار سطح پشتیبانی و مقاومت را امتحان می کند، قبل از اینکه نهایتا بشکند.
از آنجا، قیمت می تواند در جهت شکست روند یابد، که می تواند رو به بالا یا پایین باشد. در مثال بالا، می توانیم به وضوح ببینیم که الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال این جفت با دو سطح قیمت کلیدی که موازی با یکدیگر هستند، محدود شده اند. ما فقط باید منتظر بمانیم تا یکی از این الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال سطوح شکسته شود و راهمان را شروع کنیم!
مستطیل نزولی
یک مستطیل نزولی زمانی شکل می گیرد که قیمت در طول یک روند نزولی برای مدتی تثبیت شود. این اتفاق می افتد به این دلیل که فروشندگان احتمالا نیاز به مکث و نفس تازه کردن دارند قبل از اینکه جفت ها پایین تر بروند.
در این مثال، قیمت پایین انتهای الگوی جدول مستطیل را می شکند و همچنان به شدت به سمت پایین حرکتش را ادامه می دهد.
اگر ما در زیر سطح حمایت ، یک سفارش فروش داشته باشیم، می توانیم سود خوبی در این معامله نصیب خود کنیم. در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت در زیر پشتیبانی قرار می گیرد، تمایل دارد حرکتی را ایجاد کند که هم اندازه ی الگوی مستطیل است.
در مثال بالا، این جفت ارز از هدف بالاتر می رود، به طوری که کسب پیپ بیشتر ممکن می گردد!
مستطیل صعودی
در اینجا مثال دیگری از یک مستطیل وجود دارد، این بار، یک الگوی نمودار مستطیلی صعودی است. پس از یک روند صعودی، قیمت به طور جزئی متوقف شده تا تثبیت شود. آیا شما می توانید حدس بزنید که قیمت در آینده به کدام سمت هدایت خواهد شد؟
اگر جواب دادید به سمت بالا، پس حق با شماست.ان شکست رو به بالای زیبا را چک کنید! توجه کنید که قیمت پس از شکستن بالای نقطه ی اوج الگوی مستطیلی، به سمت بالا حرکت کرده است. اگر ما درسطح مقاومت یک سفارش خرید داشتیم، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می توانستیم تعدادی از پیپ ها را در تجارت نصیب خود کنیم!
درست مثل مثال الگوی مستطیل نزولی، هنگامی که این جفت می شکند، معمولا یک حرکت ایجاد می کند که حداقل اندازه ی محدوده قبلی است.
