فارکس اسلامی در ایران

تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

استراتژی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD

این سایت به همت تعدادی از فعالان و پیشکسوتان حوزه بورس راه اندازی و هم اکنون توسط ۶ نفر از نام آشناترین تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه با مدیریت آقای مهدی طحان در حال فعالیت است.

از سال ۱۳۹۶ با همکاری تعدادی از فارغ التحصیلان در زمینه های حسابداری و کامپیوتر و تعدادی از فعالان حوزه بورس اقدام به طراحی نرم افزارهای تحلیلی بورس و ربات ارسال سفارش بورس کردیم که به لطف خدا با استفاده از یک استراتژی قدرتمند توانستیم اندیکاتورهایی طراحی کنیم که بهترین نقاط ورود و خروج به سهام را شناسایی و اعلام کند.

هدف از راه‌اندازی این سایت معرفی یکی از قدرتمندترین استراتژیهای خرید و فروش در بازار سرمایه و استفاده از تحلیل و نظرات افراد مختلف این حوزه است, سایت پیش روی شما فاز اول از سه فاز اجرایی (70% پیشروی زمانی و 60% محتوایی) بوده که پس از ثبت مالکیت ایده دو فاز دیگر رونمایی خواهد شد, تمام تلاش ما در این سایت بر این بوده تا تمامی گروهها بتوانند به نحوی شایسته از امکانات و نظرات کاربران این سایت بهره برداری کنند.

لطفا ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید :

» آمار بازدید از سایت
» بازدید امروز: 3921 تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD
» بازدید دیروز: 269
» بازدید هفته: 4180
» بازدید ماه: 4180
» بازدید کل: 4181
» افراد آنلاین: 12

تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD

اندیکاتور تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید.
این اندیکاتور از خانواده اوسیلاتورها بوده و میتوان از آن سیگنال های مختلف گرفت که در این ویدئو در رابطه با آن صحبت کرده ایم.

اگر می‌خواهید در مورد آموزش اندیکاتور macd مطالعه کنید، کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

33 پاسخ به “تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD”

سلام . میدونم این سوالم شاید خستتون کنه ولی سوال مهمی برام . تعداداندیکاتورا که حدودا بیست تا میشه به صورت حروف لاتین نوشته شدن. من معنی همشون رو نمیدونم .که بخوام از کدمشون استفاده کنم . ولی در بخش فیلم های اموزشی اگاه اندیکاتورها تقریبا نصفشون به صورت فارسی نوشته شدند . من اگه بخوام اندیکاتور بندازم رو سهم اصلا نمیدونم کدام اندیکاتور چی هست چون اول باید معنی اندیکاتور رو که به انگلیسی نوشته رو بدونم معنی همشون رو نمیدونم و هر کدمشون دو تا تنظیمات داره . اگه تنظیمات یکیشون رو اشتباه ذخیره کنم تحلیلم اشتباه در میاد . ممنونم اگه دو تا سوالم رو جواب بدین . معنی اندیکاتورها و دو تا تنظیمات هر اندیکاتور . خیلی متشکرم

با سلام
بخش زیادی از اندیکاتورها معادل فارسی ندارند. تنظیمات اندیکاتورها با توجه به پلن معاملاتی هر فرد مشخص میشود. برای اینکه از کاربرد اندیکارتورها و تنظیمات آنها به طور کامل مطلع بشید بهتون پیشنهاد میکنم در کلاس های آموزشی شرکت کنید و یا ازکتابهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

سلام .خسته نباشید . در تنظیمات مکدی در قسمت inputs چند پنجره وجود دارد این پنجره ها رو چگونه تنظیم کنیم و مفهوم هر پنجره چیست .

با سلام
تنظیمات موجود در بخش input برای تعیین تنظیمات دوره های کوتاه مدت(۶,۱۳,۱) تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD ، میان مدت( ۱۲,۲۶,۹) و بلند مدت(۲۴,۵۲,۱۸) هست. به عنوان مثال در دوره کوتاه مدت fastlength=6 و ۱۳=slowlength و signal=1 است.

سلام و خسته نباشد چگونه macd و rsi را با هم هم دوره کنیم کدوم یکی از ورودی ها رو با مقدار ورودی rsi یکی کنیم ؟

با سلام
با توجه به دیدگاه سرمایه گذاری شما (کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت) مقادیر ورودی متفاوت خواهد بود.

سلام . لطفا (( معنی )) اندیکاتورها که همگی بصورت حروف لاتین نوشته شده را توضیح دهید.. چون در لیست سه moving Average هست و دو Relative . و همچنین جهت تنطیمات [ دوره زمانی ] در مکدی و moving Average ها یه توضیحی مختصر بدهید. چون نمیدونم کدام پنجره بازه زمانی کوتاه مدت. میان مدت وبلند مدت هست. ممنون از راهنماییتون. .

با سلام
مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند
میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام، در بازه زمانی مورد نظر است، ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک وزنی و نمایی(weighted & exponential) بصورتی است، که هر چه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا می‌کند.
اندیکاتور moving average exponential نسبت به بقیه حساسیت بیشتری دارد.
بهترین تنظیمات moving average exponential اعداد ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند اما در کوتاه مدت از میانگین متحرک ۲۰ روزه هم استفاده میکنند

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا