آموزش خط روند

یک نمونه خط روند روی شاخص راسل ۲۰۰۰

خط روند در چارت قیمت

خط روند نمودار قیمت نشان دهنده و بیان کننده جهت و مسیر حرکت اخیر و جاری قیمت است.

روند قیمت همان افزایش یا کاهش قیمت در طول زمان است که به صورت پیوسته انجام گرفته باشد.

وقتی قیمت افزایش پیدا کند، قله و دره‌های جدید همواره بالاتر از قله و دره‌های قبل از خود ایجاد خواهند شد.

در چنین حالتی روند قیمت را یک روند افزایشی یا روندی صعودی می‌دانیم.

در حالت عکس نیز روند قیمت را روندی کاهشی می‌نامیم، هر گاه قیمت قله و دره‌های پایین‌تری ثبت نماید.

یعنی در روند نزولی، هر قله جدید از قله قبلی خود پایین‌تر و هر دره جدید نیز از دره قبلی خود پایین‌تر می‌باشد.

هر روند قیمت حالت سومی نیز دارد که در آن قله‌ها و دره‌های آموزش خط روند جدید تقریبا با قله‌ها و دره‌های قبلی یکسان هستند.

به این روند نیز که قله و دره پایین یا بالاتری آموزش خط روند ثبت نکند، روند خنثی گفته می‌شود.

وقتی یک روند در قیمت تشکیل می‌شود، فرصت خوبی داریم تا تصمیم به انجام آموزش خط روند معاملاتی مناسب بگیریم.

در راستای ورود یا خروج به بازار با سیگنال‌های یک روند، باید تایید سایر سیگنال‌ها را نیز همراه داشته باشیم.

یکی از این تاییدات بسیار ارزشمند برای تصمیمات ما، تایید روند توسط حجم معاملات است.

افزایش یا کاهش قیمت بهتر است با تایید افزایش یا کاهش حجم معاملات در نظر گرفته شود.

چون بدین ترتیب از طرز فکر سایر فعالان بازار در شرایط جاری نیز آگاهی پیدا می‌کنیم.

تا اینجا با روند و انواع سه گانه روندها آشنا شدیم، حال ببینیم خط روند چیست؟

خط روند چیست؟

خط روند نمودار قیمت از مفاهیم و ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید.

در ابتدای این مطلب و در بیان انواع روند، به قله‌ها و دره‌های جدید قیمت اشاره کردیم.

در واقع خط روند خطی است که قله‌ها و دره‌های قیمت را به یکدیگر وصل می‌کند.

به این ترتیب خط روند صعودی از اتصال دره‌های قیمت به یکدیگر ایجاد می‌شود.

همچنین خط روند نزولی حاصل وصل شدن قله‌های قیمت به هم می‌باشد.

چنانکه در تصویر قابل مشاهده است، خط روند صعودی و نزولی همیشه دارای شیب و زاویه هستند.

اما خط روند خنثی معمولا موازی با خط افق و یا دارای شیب بسیار ناچیز می‌باشد.

در واقع هر خط روند در نمودار قیمت، یک حمایت یا یک مقاومت برای قیمت محسوب می‌شود.

خط روند یا Trendline چیست و چه استفاده‌ای از آن می‌کنیم؟

خطوط روند یا trendline، خطوطی هستند که به سادگی رسم می‌شوند. معامله‌گران با رسم کردن خطوط روند می‌توانند اطلاعات مفیدی به دست آورند. خط رسم شده می‌تواند مسیر حرکت قیمت را به خوبی به معامله‌گر نشان دهد تا وی بتواند تشخیص دهد که آن سهم چه روندی خواهد داشت.
برای رسم کردن خطوط روند باید بالاترین یا پایین‌ترین پیوت‌ها را به هم وصل کنید. در این صورت جهت حرکت روند مشخص می‌شود. خطوط روند در هر تایم‌فریمی که رسم شوند، محدوده‌های حمایت و مقاومت را مشخص می‌کنند. خطوط روند، مسیر و سرعت روند را نشان می‌دهند و همچنین هنگامی که بازار روند خنثی دارد، الگو‌های قیمتی را تشکیل می‌دهند.

خط روند چه چیزی را به ما نشان می‌دهند؟

خطوط روند جزء مهم‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال هستند. تحلیل‌گران تکنیکال به جای اینکه عملکرد گذشته قیمت یا موارد مختلف فاندامنتال سهم را در نظر بگیرند، می‌توانند با استفاده از رفتار قیمت، روند سهم را تشخیص دهند. خطوط روند به معامله‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا روند فعلی بازار را تشخیص دهند. تحلیل‌گران تکنیکال عقیده دارند که “روند، دوست آنهاست” و تشخیص روند اولین قدم در پروسه پیدا کردن یک معامله خوب است.
برای رسم کردن خط روند، حداقل نیاز به دو نقطه در نمودار دارید. بعضی از معامله‌گران از تایم‌فریم‌های پایین مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه، و برخی دیگر از تایم‌فریم‌های بالا مثل هفتگی یا روزانه استفاده می‌کنند. عده‌ای دیگر اصلا از تایم‌فریم استفاده نمی‌کنند و روند را در نمودارهای تیک (این نوع نمودار وابسته به زمان نیستند و فقط زمانی که تعداد مشخصی معامله انجام شود و قیمت بالا و پایین رود، حرکت می‌کند) به جای نمودارهای زمانی نگاه می‌کنند. دلیل فراگیر بودن خطوط روند و استفاده عموم از خطوط روند این است که مهم نیست از چه دوره و تایم‌فریمی یا چه نوع نموداری استفاده می‌کنند، در تمام این موارد خطوط روند می‌توانند در تشخیص روند کمک کنند.
برای مثال فرض کنید سهم A در قیمت ۳۵ دلار معامله می‌شود و طی دو روز به قیمت ۴۰ دلار می‌رسد، و سه روز بعد به قیمت ۴۵ دلار می‌رسد. تحلیل‌گر می‌تواند از این سه نقطه استفاده کند تا خط روند را رسم کند. وی می‌تواند از ۳۵ دلار شروع کند و سپس ۴۰ دلار و در آخر ۴۵ دلار را به هم وصل کند. با انجام این کار یک خط روند صعودی به دست می‌آید. خط رسم شده شیب صعودی و مثبتی خواهد داشت و به معامله گران سیگنال می دهد که در جهت روند وارد معامله شود. اما اگر سهم مورد نظر از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار نزول کند، خط روند ما شیب منفی و رو به پایینی خواهد داشت و معامله‌گر باید در جهت روند نزولی وارد معامله فروش شود.

مثالی از خط روند

استفاده از خطوط روند (Trendline) تقریبا کار راحتی است. معامله‌گر می‌تواند به سادگی با داشتن نمودار قیمت، قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته شدن سهم را در اختیار داشته باشد. در تصویر زیر نمودار شمعی شاخص Russell 2000 را می‌بینید که خط روندی در بازه ۲ ماهه و با استفاده از ۳ نقطه در آن رسم شده است.

یک نمونه خط روند روی شاخص راسل ۲۰۰۰

خط روند، مسیر حرکت شاخص را صعودی نشان می‌دهد و می‌توان خط روند را به عنوان محدوده حمایتی در نظر گرفت و برای وارد شدن به معامله از آن استفاده کرد. در این حالت، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که در نزدیکی خط روند وارد معامله خرید شود یا خیر. می‌توانید این خط روند را امتداد دهید تا در آینده نیز، از آن استفاده کنید. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و خط روند را بشکند، معامله‌گر می‌تواند شکسته‌شدن خط روند صعودی را به عنوان سیگنالی برای خارج شدن از معامله در نظر بگیرد. این کار به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بتواند وقتی روند در حال ضعیف شدن است از معامله خارج شود.
خطوط روند، محصول بازه زمانی هستند. مثلا در تصویر بالا، در اغلب مواقع معامله‌گر نیازی ندارد، خط روند را دوباره رسم کند. البته اگر خط روند در بازه‌زمانی کوتاه مدت مثلا چند دقیقه‌ای رسم شود، معامله‌گر نیاز دارد که خط را، در اغلب موارد مجددا تنظیم و رسم کند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌های قیمتی

می‌توان بیشتر از یک خط روند (Trendline) بر روی نمودار رسم کرد. معامله‌گران معمولا در یک دوره زمانی، ابتدا سقف‌های قیمتی و سپس کف‌های قیمتی را به هم وصل می‌کنند تا کانال قیمتی به دست آورند. در بازه زمانی که تحلیل می‌کنید کانال قیمتی می‌تواند برای ما، هم مقاومت و هم حمایت را مشخص کند. همانند خط روند، معامله‌گران به دنبال حرکات سریع قیمت (Spike) و شکسته‌شدن کانال قیمتی می‌مانند تا قیمت بتواند از کانال خارح شود. بسته به فرصت معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند از این شکسته شدن کانال به عنوان نقطه خروج یا ورود استفاده کنند.

محدودیت‌های خطوط روند

همانند باقی ابزارهایی که برای تحلیل نمودار استفاده می‌شوند، خطوط روند هم محدودیت‌های خودشان را دارند. یکی از این محدودیت‌ها این است زمانی که داده‌های قیمتی جدیدی به وجود می‌آیند باید خطوط روند را دوباره با آنها تنظیم کرد. ممکن است خط روند برای مدت طولانی معتبر باشد اما در نهایت حرکات نامنظم قیمت ما را مجبور کند که خط روند را تغییر دهیم و دوباره رسم کنیم. همچنین معامله‌گران معمولا نقاط مختلف کندل را به هم وصل می‌کنند. برای مثال، برخی معامله گران پایین‌ترین قیمت یا کف قیمتی را برای رسم کردن خط روند استفاده می‌کنند در حالی که برخی دیگر کمترین قیمت بسته شدن را در نظر می‌گیرند. در آخر باید اضافه کنم خطوط روندی که در تایم فریم پایین رسم می‌شوند نسبت به حجم معاملات واکنش شدیدتری نشان می‌دهند. زمانی که حجم معاملات پایین است و ما خط روندی رسم می‌کنیم، ممکن است زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا کند، خط روند ما به‌راحتی شکسته شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

خط روند چیست؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال میباشد . پس از شناسایی نقاط حمایت و مقاومت حال باید به رسم خطوط روند بپردازیم . نقاط حمایت و مقاومت، کف و سقف‌های نمودار را در روند ها نشان می‌دهند .

انواع trend line :

• صعودی ، خطی است که کف‌های نمودار را به هم متصل می کند و شیب مثبتی دارد.
• نزولی ، خطی است که سقف‌های نمودار را به هم متصل می‌کند و شیب منفی دارد .

نکات مهم در ترسیم trend line:

• از نکات مهم در ترسیم خطوط روند شناسایی روند هاست که می بایست در روند صعودی کف ها و سقف ها نسبت به کف و سقف قبلی بالاتر باشند و در روند نزولی میبایست هر کف و سقفی نسبت به کف و سقف قبلی پایین‌تر باشد .
• خطوط روند بر اساس شرایط بازار می‌تواند حالت حمایتی و یا مقاومتی داشته باشند .
• برای ترسیم خطوط روند میبایست حداقل دو کف یا دو سقف را به هم متصل نمود .
• هنگامی که در روند صعودی خط روندی از اتصال دو کف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش مثبت نشان می‌دهد و به صعود خود ادامه می‌دهد این خط روند از اعتبار زیادی برخوردار خواهد بود .
• برعکس این حالت نیز در روند نزولی صادق است یعنی هنگامی که در روند نزولی،trend line از اتصال دو سقف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش نشان می‌دهد و به نزول خود ادامه می‌دهد این trend line معتبر خواهد بود.

نکات مهم جهت استفاده از trend line :

بهتر است برای ترسیم trend line از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنیم هفتگی و ماهانه .

برای ترسیم خط روند حتما از نمودار کندل استیک استفاده کنیم.

معتبرترین خط روند ها،خط روندهای هستند که بیش از دو تماس با نمودار قیمت دارند.

اعتبار خطوط روند:

هر چقدر میزان دفعات برخورد نمودار قیمت با خ trend line بیشتر باشد trend line از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

برای مثال در شکل زیر از متصل کردن نقاط اول و دوم خط روند صعودی مشخص می شود و با واکنش مثبت قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم trend line از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

همانطور که در شکل زیر مشخص است از متصل کردن نقاط اول و دوم trend line نزولی سهم مشخص می شود و با واکنشی که قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم به خط روند نزولی از خود نشان می‌دهند این خط روند نزولی از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

تبدیل trend line از سطوح حمایتی به مقاومت و بالعکس:

خطوط روند می توانند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند، یعنی در یک روند صعودی، trend line صعودی می‌تواند یک سطح حمایتی برای سهم باشد و بالعکس آن در یک روند نزولی یک trend line نزولی می تواند یک سطح مقاومت برای آن محسوب شود و شکستن یکی از این خطوط می‌تواند آنها را به حالت دیگری تبدیل کند.

بعبارتی آموزش خط روند دیگر خط روند نزولی وقتی شکسته می‌شود یک سطح حمایتی برای سهم محسوب می‌شود و زمانی که یک خط روند صعودی با قدرت به سمت پایین شکسته می شود می تواند به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کند .

همانگونه که در شکل زیر مشخص است trend line نزولی با هشت نقطه تماس قیمت سهم با آن به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کرده اما در نقطه شماره ۹ پس از شکست پرقدرت خط روند نزولی ، روند نزولی به صورت یک سطح حمایتی برای سهم عمل می‌کند .

در روند صعودی شکل زیر خط روند به صورت یک سطح حمایتی برای سهم می کنند اما پس از شکست آن سهم در نقطه شماره ۵ ، trend line صعودی که قبلاً به صورت سطح حمایتی از سهم بوده حالا به صورت یک سطح مقاومتی عمل می کند.