فارکس ترید در افغانستان

روش معامله با پرایس اکشن (Price Action)

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

منظور از تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی در بورس چیست؟

منظور از تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی در بورس چیست؟

در بازار بورس و فرابورس انواع مختلفی از افرادی که سرمایه گذار یا سهامدار هستند وجود دارد هر کدام از این افراد متناسب با تحلیلی که برای معامله خود در نظر گرفته اند رفتار می کنند. در پست های گذشته انواع معاملات را توضیح دادیم و در این قسمت قصد داریم یکی از زیر شاخه های تحلیل تکنیکال به اسم پرایس اکشن را توضیح دهیم. اصطلاح پرایس اکشن و یا حرکات قیمتی را شاید زیاد شنیده باشید و سوالی مثل” منظور از تحلیل پرایس اکشن در بورس چیست؟” برایتان پیش آمده باشد. پرایس اکشن در واقع یک روش معامله گری برای معامله گران و تریدر ها است که در تحلیل پرایس اکشن تنها عنصری که به آن توجه می کنند، قیمت و تاریخچه قیمت است.

مواردی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

منظور از تحلیل پرایس اکشن در بورس چیست؟

انواع استراتژی‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن تریدر کیست؟

مواردی که در پرایس اکشن باید به آن ها توجه کرد

منظور از تحلیل پرایس اکشن در بورس چیست؟

پرایس اکشن (price action) و یا حرکات قیمتی یک نوع و روش از تحلیل معاملات است که با توجه به نمودار قیمت معامله گران اقدام به تصمیم گیری میکنند. در تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی از هیچ اندیکاتور یا اکسپرتی استفاده نمیشود. همانطور که در مطالب فوق ذکر شد، پرایس اکشن در واقع نوعی از تحلیل تکنیکال است و تنها به نمودار قیمت تمرکز میشود. انواع تحلیل ها و استراتژی ها وجود دارد که هر سهامدار روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) یا سرمایه گذاری میتواند از آنها استفاده کند، در قسمت زیر چند استراتژی برای تحلیل معاملات بورسی را نام میبریم:

  • معامله‌گری براساس پرایس اکشن
  • معامله‌گری براساس اندیکاتورها و اسیلاتورها
  • معامله‌گران ترکیبی از هر دو روش

در استراتژی و معاملات پرایس اکشن تمرکز بر قیمت دارایی ها و تاریخچه قیمت آن ها است و با توجه به قیمت و تاریخچه قیمت آنها تصمیمات مهم را اخذ می کنند در واقع در استراتژی پرایس اکشن از هیچگونه متغیر دیگری استفاده نمیشود و تنها از نمودار قیمت اطلاعات کسب میکنند، اگر از اندیکاتورها یا روش های دیگر برای تحلیل استفاده کنند به مقدار بسیار کمی است و در جریان تصمیم گیری از اهمیت زیادی برخوردار نیست.

به نکته مهمی که میتوانیم در مورد پرایس اکشن تریدر ها اشاره کنیم این است که، سوال اساسی آنها در مورد بازار بورس و اتفاقات در بازار این است که چرا این اتفاقات افتاد است و روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) سوالات آنها با چرایی شروع میشود و این درصورتی است که در تحلیل ها و استراتژی های دیگر سوال اساسی در مورد چگونگی اتفاقات بازار است.

در پرایس اکشن از نمودارها و الگوهای خاصی استفاده می کنیم مانند: نمودارهای شمعی ژاپنی، نمودارهای میله ای، الگوی هارامی، الگوی اینگولفینگ، الگوی شوتینگ استار و …

خوب است بدانید که معامله گر پرایس اکشن از ستاپ برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌­کند. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود دارد. معامله گران حرفه‌ای معیارهای خود را برای ورود و خروج دارند که این معیارها بر اساس تجربه چندین ساله شکل گرفته‌اند.

نکات مهم پرایس اکشن:

توجه پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده است.

برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد.

الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

انواع استراتژی‌های پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن از انواع مختلفی برخوردار است که در این بخش قصد داریم یکی از کاربردی ترین انواع استراتژی پرایس اکشن را توضیح دهیم و آن breakout و یا پرایس اکشن شکست روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) است بدین صورت است که قیمت از روند اصلی خود خارج شده و به عبارتی شکسته شده است و در این موقعیت به سرمایه گذار یا تریدر یک فرصت جدید میدهد. پرایس اکشن شکست یا برک اوت در الگوهای مختلفی مانند محدوده‌های رنج، الگوهای مثلث‌، سروشانه، و پرچم اتفاق می افتند.

پرایس اکشن تریدر کیست؟

با توجه به تعاریفی که در فوق در اختیارتان گذاشتیم، باید گفت که به فردی که با استفاده از استراتژی پرایس اکشن شروع به معامله و ترید میکند را پرایس اکشن تریدر می گویند. پرایس اکشن تریدر در واقع با ترکیب اطلاعاتی که از نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و… بازار را تحلیل میکند و برای تحلیل پرایس اکشن احتیاجی به چارت ندارند و با پیدا کردن نقاط حمایتی و مقاومتی میتوانند سود خوبی را کسب کنند. . ابزار اصلی برای پرایس اکشن در پنجره Time و Sales و یا گاهی Depth of Market خلاصه می­‌شود.

مزایای پرایس اکشن

استفاده از استراتژی پرایس اکشن میتواند برای افراد و معامله گران سود بسیاری داشته باشد. مزایای پرایس اکشن این است که این معامله گران احتیاجی به چارت، نرم افزار ندارند و برایشان رایگان است و از پرایس اکشن میتوانید در هر موقعیت از بازار سهام، فارکس و کالا و… استفاده کنید. با سرعت خوبی که دارد تداخل اطلاعات ندارد با اینکه همه اطلاعات را بایکدیگر ترکیب می کند. اگر بخواهیم از معایب پرایس اکشن نکته ایی را بیان کنیم فقط میتوان گفت که یادگیری پرایس اکشن احتیاج به زمان و تمرین زیاد دارد تا درصد خطا را در معاملات خود کاهش دهید.

مواردی که در پرایس اکشن باید دانست

به منظور ترید کردن در بازار بورس و فرابورس با استفاده از استراتژی پرایس اکشن باید به این نکته اشاره کنیم که فرد مهامله گر پرایس اکشن باید خطوط و نقاط حمایت و مقاومت را بشناسد، خطوط روند، الگوهای کندل استیک، اوتسایدبار را به خوبی بشناسد تا در تحلیل درست پرایس اکشن موفق باشد.

تعریف Price Action (پرایس اکشن) یا حرکت قیمت

تعریف Price Action (پرایس اکشن) یا حرکت قیمت

Price action (پرایس اکشن)، حرکت قیمت یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می شود. پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام، کالا یا دیگر چارت های دارایی است. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منحصراً به تصمیم حرکتی قیمت و شکل گیری ها و روندهای برآورد شده از آن برای تصمیم گیری در معاملات اعتماد می کنند. تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یک عمل مشتق از حرکت قیمت (Price action) است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند و سپس می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات معامله گری یا تجاری استفاده شود.

نکات کلیدی :

  • پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت یک اوراق بهادار که با گذشت زمان ترسیم می شود، اشاره می کند. (و یا پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت یک اوراق بهادار هنگام ترسیم آن در طول زمان اشاره دارد)
  • برای آشکارتر کردن (واضح تر کردن) روند پرایس اکشن برای معامله گران، می توان برای نمودار شکل های مختلفی را به کار برد.
  • شکل گیری های تجزیه و تحلیل فنی و الگوهای نمودار از پرایس اکشن (حرکت قیمت) حاصل شده است. ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از پرایس اکشن (عملکرد قیمت) محاسبه می شوند و نیز پرایس اکشن برای پیش بینی اطلاعات معاملات در آینده استفاده می شوند.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن (عملکرد قیمت) را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روندها، شکست ها (breakouts) و برگشت (reversals) استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی استفاده می کنند زیرا یک کندل با نمایش مقادیر open (باز شدن)، high (بالاترین قیمت)، low (پایین ترین قیمت) و close (بسته شدن)، به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می کنند.

الگوهای شمعدان مانند صلیب هارامی (Harami cross) ، الگوی پوششی (engulfing pattern) و سه سرباز سفید (three white soldiers) همه نمونه هایی از پرایس اکشن (عملکرد قیمتی) تفسیر شده بصری هستند (برای پیش بینی مناسب هستند). بسیاری از الگوهای شمعی وجود دارد که با عملکرد قیمت ایجاد می شوند تا انتظارات بعدی را تنظیم کنند (الگو یا حرکت بعدی چه خواهد شد).

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

علاوه بر اطلاعات تصویری موجود در نمودار، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال یا فنی هنگام محاسبه شاخص های تکنیکال از داده های پرایس اکشن (عملکرد قیمت) استفاده می کنند. هدف، یافتن نظم در حرکات گاه به ظاهر تصادفی قیمت است.

به عنوان مثال، به شکل زیر توجه کنید، یک الگوی مثلث صعودی شکل گرفته با اعمال خط روند در نمودار پرایس اکشن (عملکرد قیمت) ممکن است برای پیش بینی شکست بالقوه استفاده شود زیرا عملکرد قیمت (پرایس اکشن) نشان می دهد که گاوها (قدرت صعودی بازار) چندین بار اقدام به شکست (breakout) بزرگ و مناسب کرده اند و هر بار شتاب بیشتری پیدا کرده است.

پرایس اکشن

یک الگوی مثلث صعودی شکل گرفته با اعمال خط روند در نمودار پرایس اکشن (عملکرد قیمت) ممکن است برای پیش بینی شکست بالقوه استفاده شود

نحوه استفاده از پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن به طور کلی به عنوان یک ابزار معامله گری مانند یک شاخص دیده نمی شود، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده اند. معامله گران نوسان و معامله گران روند معمولاً با پرایس اکشن بیشتر کار می کنند و از هرگونه تحلیل اساسی به نفع تمرکز کامل بر سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست (breakouts) و ادغام (consolidation) اجتناب می کنند.

حتی این معامله گران باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه داشته باشند، زیرا حجم معاملات و بازه های زمانی استفاده شده برای تعیین سطح، همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آن ها تأثیر دارد.

محدودیت های پرایس اکشن (Price Action)

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. معمولی است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت مشابه، به نتایج مختلفی می رسند. یک معامله گر ممکن است روند قویی نزولی را ببیند (پیش بینی کند) و معامله گر دیگر ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه مدت بالقوه (پنهانی) را نشان می دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر بسزایی در تحلیل معامله گران دارد که سهام می توانند در چارت روزانه، روند نزولی زیادی داشته باشند در حالی که در چارت ماهانه، روندی صعودی دارند.

نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که پیش بینی معاملات با استفاده از پرایس اکشن (عملکرد قیمت) در هر مقیاس زمانی، حدس و گمان است. هرچه ابزار بیشتری برای تأیید آن بتوانید در پیش بینی معاملات خود اعمال کنید، بهتر است.

در پایان، با این حال، عملکرد گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای عملکرد قیمت گذاری (پرایس اکشن) در آینده نیست. معاملات با احتمال زیاد همچنان معاملات سوداگرانه (تفکری) است، این بدان معناست که معامله گران برای دستیابی به جوایز احتمالی ریسک می کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا