تحلیل بنیادی

تعریف اندیکاتور CCI

نکته مهمی که در خصوص استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که نباید صرفا به سیگنال‌هایی که از یک اندیکاتور صادر می‌شود، اعتماد کرد. بلکه باید دو یا سه اندیکاتور را که در حالت کلی مشترکات خوبی با هم دارند، در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار داد تا نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند. در همین راستا اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI بهترین گزینه برای ترکیب با استوکاستیک هستند.

آموزش تخصصی اندیکاتور CCI

ر مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI قصد داریم تا شما را با تمام جزییات این اندیکاتور پرکاربرد از قبیل تعریف آن، چگونگی محاسبه آن و سیگنال های آن با شما صحبت کنیم. لطفا با ما همراه باشید.

تعریف اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا همان اندیکاتور “شاخص کانال کالا” برای اولین بار توسط دونالد لمبرت ارایه و در اختیار تریدها قرار گرفت. این اندیکاتور در دسته اوسیلاتورها قرار می گیرد و مانند دیگر اوسیلاتورها نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد. جالب است بدانید که این اندیکاتور محدوده خاصی ندارد اما نقاط حساس و مهم آن 100- و 100+ و 0 و 200- و 200+ معرفی می شوند.

اندیکاتور CCI جزء اندیکاتورهای روندی به شمار می آید و همانطور که گفته شد نقاط ورود و خروج را بر اساس نقاط اشباع خرید و اشباع فروش بیان می کند. البته مانند سایر اندیکاتورها ممکن است دارای خطا باشد که می توان با ترکیب با سایر اندیکاتورها این خطا ها به میزان زیادی کاهش داد و تعریف اندیکاتور CCI توانست سیگنال های بسیار خوبی را از اندیکاتور CCI بدست آورد.

نقاط مهم اندیکاتور CCI

همانطور که متوجه شدیم مهمترین نقاط اندیکاتور CCI برای تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش آن 100- و 100+ و 0 و 200- و 200+ می باشد. بسته به استراتژی هر تریدر می تواند از نقاط 100- و 100+ یا 200- و 200+ استفاده کند . اما اصول کلی اندیکاتور CCI این است. اگر مقدار اندیکاتور CCI زیر مقادیر 100- یا 200- قرار گیرد به معنی اشباع فروش و اگر بالای مقادیر 100+ یا 200+ قرار گیرد به معنای اشباع فروش است که همانطور که گفته شد بنا به استراتژی هر تریدر انتخاب این مقادیر متفاوت است. مشخص است که وقتی مقدار اندیکاتور CCI در منطقه اشباع فروش باشد تعریف اندیکاتور CCI سیگنال خرید و وقتی در منطقه اشباع خرید باشد سیگنال فروش صادر شده است. البته این سیگنال ها باید با موارد دیگر و طبق استراتژِی هر تریدر بررسی شده تا سیگنال کاملتری دریافت شود.

واگرایی اندیکاتور CCI با نمودار قیمتی

همانطور که می دانیم زمانی واگرایی رخ می دهد که بین روند نمودار قیمتی و اندیکاتور تفاوت وجود داشته باشد . به طور ساده یعنی وقتی روند نمودار قیمتی نزولی ولی روند نمودار اندیکاتور CCI صعودی باشد یک واگرایی رخ داده است . البته بهتر است بدانیم که باید قله ها را به یکدیگر وصل کرد و آنها را در دو نمودار با یکدیگر مقایسه کرد.

زمانی که واگرایی بین نمودار قیمتی و اندیکاتور CCI رخ دهد باید منتظر تغییر روند بود . اگر واگرایی منفی باشد ریزش سهم و اگر واگرایی صعودی باشد انتظار رشد نمودار قیمتی را داریم.

تفاوت اوسیلاتور CCI با سایر اوسیلاتورها

مهمترین تفاوت اوسیلاتور یا اندیکاتور CCI با اکثر اوسیلاتورها این است که دارای کران معین و مشخصی نیست. یعنی برعکس اکثر اوسیلاتورها مانند RSI دارای محدوده نیست و می تواند هر مقداری را به خود بگیرد. بنابراین ممکن است سیگنال هایی که اندیکاتور CCI صادر می کند با سایر اوسیلاتورها متفاوت باشد. این یک نکته اساسی است. بنابراین می توان با ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها به ترکیب خوبی جهت گرفتن سیگنال های کم خطا اقدام کرد.

فرمول اندیکاتور CCI

همانطور که می تعریف اندیکاتور CCI دانید تمامی اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها از توابع ریاضی بدست می آیند و دارای فرمول خاص خود می باشند. درک فرمول اندیکاتور ها به ما کمک می کند تا درک بهتری از اندیکاتور داشته و نحوه کارکرد آن اندیکاتور را بهتر درک کنیم.

برای محاسبه اندیکاتور CCI ابتدا حاصل میانگین قیمت ماکسیموم، مینیموم و قیمت پایانی روزانه سهم را بدست می آوریم. سپس انحراف معیار آن را با میانگین متحرک ساده را بدست می آوریم. حال انحراف معیار بدست آمده را از میانگین متحرک کم کرده و مقدار آن را بر مقدار حاصل ضرب 0.015 در انحراف معیار را بدست می آوریم. به مقدار بدست آمده مقدار CCI گوییم.

در ادامه فرمول آن را به ریاضی بیان میکنیم و برای محاسبه و آشنایی بیشتر با فرمول اندیکاتور CCI و محاسبه آن در اکسل به صورت ویدئویی می توانید اینجا کلیک کنید.

ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها

برای اینکه بتوان از اندیکاتور CCI سیگنال های بهتری دریافت کنیم و خطاهای آن را بگیریم بهترین راهکار ترکیب آن با سایر اندیکاتور هاست. در این قسمت از مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI به این ترکیب ها خواهیم پرداخت.

ترکیب اندیکاتور CCI با اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک ساده ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورهاست که به سادگی روند قیمت را به ما نشان می دهد. وقتی این اندیکاتور با اندیکاتور CCI ترکیب شود تا حد زیادی خطاهای این اندیکاتور گرفته می شود. زمانی که مقدار اندیکاتور CCI با نقطه 100- یا 200- کراس داشته باشد و مقدار اندیکاتور میانگین متحرک زیر نمودار قیمتی باشد می تواند یک سیگنال خوب و قوی باشد.در تصویر زیر میتوانید نمونه ای از این سیگنال را مشاهده کنید . همچنین اگر مایلید تا با اندیکاتور میانگین متحرک و فیلتر آن آشنا شوید می توانید اینجا کلیک کنید.

ترکیب اندیکاتور CCI با اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

اندیکاتور پارابولیک سار در دسته اندیکاتورهای روندی قرار دارد و زمانی که نقاط این اندیکاتور بالای نمودار قیمتی قرار گیرد به معنی روند نزولی و زمانی که نقاط آن زیر نمودار قیمتی قرار گیرد به معنی روند صعودی قیمتی و رشد آن می باشد.

اندیکاتور مکدی MACD یک اندیکاتور پرکاربرد در بین تریدهاست و کاربردهای فراوانی دارد. این اندیکاتور دارای سه جز اصلی به نام های خط مکدی و خط سیگنال و نمودار هیستوگرام هست که هرکدام هشدارهای خاص خود را صادر می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر می تواند از دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور مکدی MACD اینجا کلیک کنید.

زمانی که سیگنال خرید اندیکاتور CCI صادر شود و نقاط اندیکاتور پارابولیک سار زیر نمودار قیمتی و خط مکدی در اندیکاتور مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال بسیار قوی صادر شده است. نمونه ای از این سیگنال را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید تا توضیحات بالا را بهتر درک کنید.

فیلتر اندیکاتور CCI و دانلود آن

همانطور که می دانید پیدا کردن یک سهم با خصوصیات مشخص در بین تعداد سهم های زیاد موجود کار بسیار دشواری است. اما برای این کار هم راه حل وجود دارد و آن فیلترنویسی می باشد. شما اگر با تکنیک فیلترنویسی آشنا باشید می توانید به راحتی سهم های مدنظر خود را استخراج کرده و آنها را بررسی کنید. نگران این موضوع نباشید . ما در دروه آموزش و فیلتر اندیکاتور CCI ، فیلتر این اندیکاتور را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید سهم های خود را استخراج کنید و بتوانید سود بیشتری را حاصل کنید. لطفا به دوره آموزش و فیلتر اندیکاتور CCI تعریف اندیکاتور CCI در اینجا سر بزنید و آن را تهیه فرمایید.

امیدواریم که از خواندن مقاله آموزش تخصصی اندیکاتور CCI لذت برده باشید و توانسته باشد کمکی حتی کوچک در سودآوری شما در بازارهای مالی کند. در صورت رضایت شما از این مقاله خواهشمندیم تا ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید تا از این طریق ما را حمایت کرده باشید.

اندیکاتور CCI

– برای اینکه زودتر از بقیه وارد بازار بشویم: با استفاده از این استراتژی میتوانید قبل از حرکت بازار وارد شوید.

– این یک استراتژی محافظه کارانه است چون بخش کوچکی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک میکنید.

– این استراتژی کاربردی است: یعنی با پیروی از یک سری قوانین ساده میتوانید معامله کنید. و اجرای آن ساده است.

– اگر از قوانین این استراتژی پیروی کنید، آنگاه با وجو چند معامله ضررده، همچنان میتوانید سودآور شوید.

– این استراتژی یکی از پر استفاده ترین استراتژی ها در بین معامله گران برتر است. با استفاده از این استراتژی میتوانید حداقل ۶۰ درصد در ماه سود کنید. یکی از دانشجویان ما، با استفاده از این استراتژی توانسته است ۵۴۰۰ درصد سود در یکسال کسب کند.

۲- شکست چیست؟

شکست زمانی اتفاق می افتد که یک سقف(کف) مهم شکسته میشود و یک سقف(کف) بالاتر(پایینتر) شکل میگیرد. اینحالت را بر روی شکل نشان میدهیم:

2 - اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI

اکثر معامله گران بدنبال این شکست ها هستند که بتوانند ازحرکت شدید قیمتها سود بگیرند. از این رو، معامله گری که بر اساس مومنتوم معامله میکند، سفارش بای استاپ را در بالای سقف قرار میدهد و منتظر است که شکست رخ دهد.

اگر شکست رخ ندهد، سفارش را کنسل میکند و بدنبال معامله بعدی میگردد. اما اگر شکست رخ دهد و سفارش بای استاپ انجام شود، آنگاه پلتفورم معاملاتی بصورت خودکار معامله را انجام میدهد.

همین حالت برای شکست کف صدق میکند( یعنی در حالت شکست نزولی از سفارش سل استاپ استفاده میکنیم). چرا معامله گران به اینصورت عمل میکنند؟ چون معمولا بعد از شکست، پرایس اکشن بسیار سریعی رخ میدهد و به سود خوبی منجر میشود.

اما شکست همیشه موفق نیست و ریسک بالایی دارد. کابوس اینگونه معامله گران این است که شکست جعلی رخ دهد. که شکست جعلی نیز رایج است. حال چرایی آن را بررسی میکنیم.

3 - اندیکاتور CCI

4 - اندیکاتور CCI

-راز شکست جعلی:

ابتدا شکست جعلی در سقف را بررسی میکنیم(این استدلال برای شکست جعلی در کف نیز صدق میکند).

گاهی اوقات قیمتها یک سقف مهم را میشکنند و سفارش خرید انجام میشود و پوزیشن خرید باز میشود. اما سپس قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند و دیگر به سمت بالا حرکت نمیکنند و یا ایست ضرر فعال میشود. در اینحالت معامله گر باید معامله را با ضرر ببندد.

ضررهای کوچک طبیعی هستند. هر معامله گر حرفه ای در این بازار ضرر میکند و باید این را قبول کنید که ضرر خواهید کرد. اما برای یک معامله گر سودآور،تعداد معاملات سودآور بیشتر از معاملات ضررده است.

در ده سال گذشته، چندین سیستم شکست را تست کرده ایم. اکثر شکست ها، جعلی هستند و به سود اندکی منجر میشوند. هر سیستمی که فقط بر اساس شکست باشد، همیشه سودآور نخواهد بود. تیم و جولی، اطلاعاتی را در مورد بازارهای مالی جمع آوری کرده اند کع موسسات و بانک های بزرگ تمایل ندارند که شما از آنها اطلاع داشته باشید.

بانک های بزرگ به اندازه کافی پول دارند که بتوانند بازار را برای مدتی تکان دهند. وقتی قیمتهای به یک سقف اصلی میرسند، معمولا باید برگردند و سقف دوقلو شکل دهد. اما اگر شکست رخ دهند، برخی از معامله گران میخرند.وقتی بازار به یک سقف نزدیک میشود، معامله گرانی که در بانک هستند، سریعا حجم زیادی از یک جفت ارز را خریداری میکنند(میلیون دلار).

یعنی آنها بازار را به اندازه چند پیپ بالا تعریف اندیکاتور CCI میرند و شکست جعلی رخ میدهد. در بالای هر سقف، چندین سفارش خرید قرار گرفته است و در اینحالت این سفارشات سریعا انجام میشوند. سپس بخاطر اینکه این پوزیشن های خرید باز شده اند، بازار چند پیپ دیگر به سمت بالا میروند.

سپس بانک معامله خود را میبندد و به همین دلیل قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند.بانک ها از این حرکت نامنصفانه پول زیادی بدست می آورند. آنها اینکار را چندین مرتبه در طی روز انجام میدهند.

-ورود به بازار قبل از شکست:

جولی، اندیکاتور CCI را سالها در بازار فارکس تست کرده است.

در این اندیکاتور دو خط داریم: خط +۱۰۰ و خط -۱۰۰. وقتی CCI ، خط ۱۰۰ را به سمت بالا میشکند، آنگاه این یک سیگنال مناسب برای خرید است. وقتی CCI خط ۱۰۰- را به سمت پایین میشکند، آنگاه این یک سیگنال فروش است.

سیگنال خوب، احتمال سودآوری معامله را افزایش میدهد. بعبارت دیگر، اندیکاتور CCI همانند یک فیلتر عمل میکند و معاملات سودآور را تشخیص میدهد. و این امکان را به شما میدهد که قبل از شکست وارد بازار شوید.

تلاش زیادی صورت گرفته است تا بتوانیم با استفاد از این استراتژی به سود برسیم. استفاده از این استراتژی،ساده میباشد و نتایج خیلی خوبی دارد.

نحوه ورود:

برای ورود به دو اندیکاتور ساده نیاز داریم:

(اندیکاتور با ۲۰ دروه)CCI 20

(میانگین متحرک نمایی ۳۴ دوره ای برای بالاترین و پایینترین قیمت و قیمت پایانی).Wave

دومین اندیکاتور از سه میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است(ویو بالا، وِیو پایین و ویو میانی). اما آنها را همانند یک اندیکاتور در نظر میگیریم و به آن اندیکاتور ویو میگوییم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا