آشنایی با اندیکاتور CCI

آشنایی با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI که نام اختصاری Commodity Channel Index است. این اندیکاتور توسط دونالد لمبرت ابداع شده است که در زمره اسیلاتور ها یا نوسان نما قرار دارد. دونالد لمبرت یک تحلیلگر تکنیکالی است که برای اولین بار این اندیکاتور را در مجله Commodities در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد. اسیلاتور CCI نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه است.

معامله گران در اغلب موارد از اندیکاتور CCI در چارت های بلند مدت برای شناسایی روند های مهم و در تایم فریم های کوتاه مدت برای ایجاد پولبک ها و سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند.

اندیکاتور CCI نیز همانند سایر اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مانند MACD و RSI و غیره درجه بندی دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن -۱۰۰ و حد بالای آن +۱۰۰ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده می باشد و نوسانات خارج از این محدوده ها نمایانگر اشباع خرید و فروش است.

کاربرد اندیکاتور CCI برای یک معامله گر:

۱. به معامله گر کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.

۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.

۳. اندیکاتور CCI زمانی که بازار صعودی است, مثبت است و هنگامی که بازار نزولی است، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

از این اندیکاتور می توان در بازارها و تایم فریم ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می تواند برای معامله گرانی که فعالانه خرید و فروش می کنند سیگنال های خرید و فروش بیشتری ایجاد کند.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور CCI

سیگنال خرید در CCI زمانی صادر می شود که نمودار بالای حد +۱۰۰ برود و به امید ایجاد روند صعودی قوی این سیگنال صادر می شود.

سیگنال فروش در CCI زمانی صادر می شود که نمودار از حد پایین یعنی ۱۰۰ پایین تر رود و از پیش بینی ایجاد روند نزولی قوی صادر می شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی در اندیکاتور CCI بسیار قدرتمند است. واگرایی ها نشان دهنده ی تایید و ادامه روند و یا بازگشت روند است که برای معاملات بسیار مهم است.

واگرایی مثبت:

واگرایی مثبت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی (کالا،سهام،ارز) یک کف جدید پایین تر از کف قبلی ایجاد کرده باشد اما اندیکاتور آن کف را تایید نکند و کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد و صعود داشته باشد (واگرایی مثبت سیگنال خرید محسوب می‌شود).

واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند اما اندیکاتور آن سقف را تایید نکند و یک سقف پایین تر از سقف قبلی خود بسازد که این واگرایی منفی یک سیگنال برای فروش محسوب می‌شود.

آموزش اندیکاتور CCI | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با CCI

با استفاده از این اندیکاتور می توان نقاطی برای خرید یا فروش یک دارایی پیدا کرد. با تماشای فیلم آموزشی تجارت آفرین می توانید متوجه شوید که چگونه می توان از CCI یا آشنایی با اندیکاتور CCI اندیکاتور Commodity Channel Index سیگنال های خرید و فروش معتبری برای انجام معاملات دریافت کرد. از این اندیکاتور می توان آشنایی با اندیکاتور CCI در تمام بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس، سهام، طلا و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. اندیکاتور CCI در بین تریدرهای روزانه محبوبیت بالایی دارد.

اگر قیمت به سمت بالای مووینگ اوریج حرکت کند، CCI به سمت بالای خط ۰ حرکت می کند و اگر قیمت از مووینگ اوریج به سمت پایین حرکت کند، اندیکاتور CCI نیز به سمت پایین خط ۰ حرکت می کند. همچنین اگر قیمت فاصله زیادی از میانگین متحرک بگیرد CCI از نواحی -۱۰۰ و +۱۰۰ عبور می کند و به اصطلاح از کانال خارج می شود. در این نواحی می گوییم که یک دارایی در ناحیه فروش یا خرید افراطی قرار گرفته است.

برخی از معامله گران از حرکت CCI سیگنال هایی برای خرید و فروش احتمالی دریافت می کنند. برای مثال اگر این اندیکاتور به ناحیه زیر -۱۰۰ سقوط کند و سپس از این خط به سمت بالا گذر کند برای برخی از تریدرها سیگنالی برای خرید احتمالی است. برعکس زمانیکه CCI به ناحیه خرید افراطی می رسد یا از +۱۰۰ با سمت بالا میگذرد و سپس دوباره برگردد و از این خط به سمت پایین بگذرد می تواند برای معامله گران سیگنال فروش احتمالی باشد.

انواع واگرایی در اندیکاتور CCI

یکی دیگر از سیگنال هایی که می توان از این اندیکاتور گرفت، واگرایی بین قیمت و نواحی خرید و فروش افراطی در اندیکاتور CCI است. اما این واگرایی چگونه بوجود می آید.

دو نوع واگرایی در این اندیکاتور قابل شناسایی است. واگرایی صعودی و واگرایی نزولی.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سطح پایین تری سقوط می کند ولی CCI می تونه سطحی بالاتر از سطح پایین قبلی را حفظ کنه . به این نمونه نگاه کنید. روندی که در قیمت وجود دارد با روندی که در CCI وجود دارد واگرایی دارند و این نمونه ای از واگرایی صعودی است. در چنین زمان هایی این اندیکاتور اعلام می کند که قیمت ها در حال پایین آمدن هستند ولی فشار فروش آشنایی با اندیکاتور CCI در حال کم شدن است. بنابراین این واگرایی می تواند سیگنالی برای تغییر روند قیمت به سمت بالا باشد.

تایید این واگرایی زمانی رخ میده که قیمت به بالای خط -۱۰۰ گذر کنه.

در نقطه مقابل واگرایی نزولی زمانی افتاق می افتد که قیمت به سطح بالاتری صعود کند ولی CCI توانایی ثبت سطح بالاتری را نداشته باشد. همونطور که آشنایی با اندیکاتور CCI در این نمونه هم میتونید مشاهده کنید روندی که در قیمت وجود دارد با روند اندیکاتور واگرایی دارد. این نمونه ای از واگرایی نزولی است. یعنی اینکه قیمت ها در حال بالا رفتن هستند ولی فشار خرید در حال کم شدن است. بنابراین این واگرایی می تواند سیگنالی برای تغییر روند قیمت با سمت پایین باشد. یا به اصلاحی می توان گفت که سیگنالی برای فروش احتمالی است. تایید این واگرایی زمانی رخ میده که قیمت به پایین خط کانال +۱۰۰ گذر کنه.

چه شما از واگرایی و چه از کانال های CCI استفاده کنید، هدف استفاده از این اندیکاتور شناسایی نقاطی برای دریافت سیگنال خرید و فروش و یا نقاط احتمالی ورود و خروج از بازار است.

از اندیکاتور CCI همچنین میشه برای دریافت سیگنال های ورودی دیگری هم استفاده کرد. برای مثال CCI بالای کانال +۱۰۰ میتونه نشانه ای از قرار داشتن در ناحیه خرید افراطی باشه و ریسک تغییر جهت قیمت وجود داره. بنابراین معامله گران می تونند در زمان هایی که این اندیکاتور بالای کانال +۱۰۰ قرارداره از ورود به بازار خودداری کنند. این موضوع را فراموش نکنید که CCI هم مثل همه اندیکاتورهایی که قبلا معرفی کردیم و بعدا معرفی میکنیم به پرایس اکشن عکس العمل نشون میده. بنابراین همیشه پرایس اکشن رو در نظر داشته باشید. اگر ویدئوی تجارت آفرین به نام معامله با پرایس اکشن رو مشاهده نکردید حتما برای اطلاعات بیشتر درمورد پرایس اکشن این ویدئو رو تماشا کنید.

استفاده از اندیکاتور CCI به تنهایی نمیتونه دلیل خوبی برای ورود و خروج به بازار باشه. برای مثال این اندیکاتور می تونه برای مدتی طولانی در نقاط خرید و یا فروش افراطی قرار بگیره و معامله گران یکی پس از دیگری معاملات آشنایی با اندیکاتور CCI رو از دست بدند. همینطور ممکنه که اندیکاتور به صورت پس سر هم سیگنال های خرید و فروش بده.

یکی دیگه از ریسک هایی که در این اندیکاتور هم مثل همه اندیکاتور های دیگه وجود داره، زمانی است که اخباری مرتبط با اون دارایی منتشر میشه و باعث تغییر شدیدی در قیمت ها میشه. برای مثال در بازار سهام گزارش های فصلی می تونه تاثیر ناگهانی در قیمت ها بذاره.

درسته که CCI میتونه سیگنال هایی برای خرید و فروش به شما بده ولی استفاده از این اندیکاتور به تنهایی نمیتونه به تصمیم گیری های شما استحکام کافی بده. بنابراین اغلب تریدرها در کنار اندیکاتور CCI که یک اندیکاتور نوسانی است از اندیکاتورهای دیگه ای مثل اندیکاتور MACD یا مووینگ اوریج هم استفاده می کنند تا بتونند تصمیمات بهتری بگیرند و معاملات موفق تری داشته باشند. همچنین بسیاری از تریدرها تحلیل فاندامنتال رو هم درکنار تحلیل تکنیکال بازار در نظر می گیرند.

اندیکاتور CCI چیست؟

در این مطلب با اندیکاتور CCI که یک اندیکاتور نوسانگر مبتنی بر حرکت است آشنا خواهیم شد. در حقیقت این اندیکاتور شدت قدرت حرکت (مومنتوم) را بیان می‌کند یا بهتر است بگوییم که این اندیکاتور افزایش سرعت تغییرات قیمت را مورد توجه قرار می‌دهد.

به این صورت که چنانچه نشانگر آن بالاتر از خط میانی صفر باشد، یعنی خرید اشباع شده و احتمال ریزش قیمت وجود دارد و اگر پایین‌تر از خط میانی صفر باشد، فروش اشباع شده و نشانگر احتمال افزایش قیمت است. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور، تا انتهای این مطلب با ما باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

تریدرها اغلب برای مشخص کردن روند قیمت ارزهای دیجیتال مورد نظرشان و همچنین پیدا کردن نقاط گویای اشباع خرید و فروش از اندیکاتور CCI استفاده آشنایی با اندیکاتور CCI می‌کنند. اندیکاتور CCI قیمت فعلی یک دارایی دیجیتال را با میانگین قیمت آن دارایی در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. نوسانات این اندیکاتور به معامله‌گران می‌گوید که چه زمانی می‌توانند برای خرید یا فروش دارایی مورد نظرشان اقدام کنند. به این صورت که:

اگر قیمت یک دارایی دیجیتال از ارزش حقیقی آن بیشتر شود، اشباع خرید رخ می‌دهد و در چنین شرایطی معامله‌گران اقدام به فروش دارایی می‌کنند. برعکس چنانچه قیمت دارایی از ارزش واقعی خود پایین‌تر آید، اشباع آشنایی با اندیکاتور CCI فروش اتفاق می‌افتد و معامله‌گران برای خرید آن دارایی اقدام می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور CCI

به طور کلی اندیکاتور CCI چهار کاربرد اصلی دارد که عبارتند از:

1.همان طور که پیش از این گفتیم، از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقاط اشباع خرید و فروش دارایی استفاده می‌شود.

معامله‌گران باید قبل از رسیدن به نقاط اشباع خرید و اشباع فروش برای حضور در ترید یا خروج از آن آماده باشند. برای پیدا کردن این نقاط می‌توان به سیگنال‌ها و داده‌های گذشته این اندیکاتور رجوع کرد.

2.شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش با این اندیکاتور امکان پذیر است.

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور CCI با محدوده‌های +100 و _100 نشان داده می‌شود. به این صورت که چنانچه سیگنال‌ها به مناطق بالای 100 برسند زمان مناسبی برای خرید دارایی است. و چنانچه اندیکاتور از محدوده مثبت به مناطق زیر 100 حرکت کند، نشانگر شروع روند نزولی است که سیگنال فروش صادر می‌شود.

3.واگرایی‌های مثبت و منفی با این اندیکاتور تفکیک و مشاهده می‌شوند.

اگر کف قیمتی که نمودار نشان می‌دهد از کف قیمت قبلی پایین‌تر باشد، اندیکاتور از کف قبلی خود کف بالاتری را نشان می‌دهد. این یعنی روند نزولی قیمت دارایی ضعیف شده و به زودی روند تغییر کرده و به حالت قبلی خود برمی‌گردد. این وضعیت گویای واگرایی مثبت است.

درست برعکس این وضعیت، واگرایی منفی را نشان خواهد داد.

4.با شکست خط روند در این اندیکاتور، تغییر روند بازار مشخص می‌شود.

با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان خطوط روند را در مسیری که روند در پیش گرفته است، روی نمودار نشان داد. در نهایت از این خطوطی که به دست آمده است می‌توان برای پیش‌بینی روند و اخذ تصمیمات به موقع استفاده نمود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه این اندیکاتور یک فرمول وجود دارد که عبارت است از:آشنایی با اندیکاتور CCI

Price = قیمت دارایی

MA = میانگین متحرک دارایی

D = انحراف معیار

نتیجه گیری

حتما می‌دانید که تحلیلگران فعال در حوزه بازارهای مالی توصیه می‌کنند که برای حضور در یک ترید موفقیت‌آمیز هیچ گاه نباید از یک اندیکاتور به تنهایی استفاده کرد. هر اندیکاتور به عنوان ابزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار گرفته و سیگنال‌ها و داده‌های منحصربه‌فردی را ارائه می‌دهد. برای کاهش ریسک در معاملات و دستیابی به موقع به اطلاعات کاربردی بهتر است از چند اندیکاتور به صورت همزمان در کنار یکدیگر استفاده شود.

در این مطلب با اندیکاتور CCI آشنا شدیم. از این اندیکاتور برای مشخص نمودن روند حرکت قیمت یک دارایی استفاده می‌شود. نقاط اشباع خرید و فروش یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص (بازه‌های مختلف) به وسیله این اندیکاتور به دست می‌آید. همچنین می‌توان سطح متوسط قیمت را با کمک این اندیکاتور محاسبه کرد.

برای مشاهده دوره های تخصصی ترید و تحلیل ارزهای دیجیتال به آموزش جامع ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید.