تحلیل بنیادی

الگوی مثلث، سر و شانه و مستطیل

این الگو از یک حیطۀ قیمتی محدود بین سقف ها و کف های قیمتی پدید می آید و از نظر ظاهری به یک مثلث شباهت دارد. ویژگی بارز و اصلی این نوع از مثلث این است که بطور کلی یک خط روند افقی (مقاومت) دارد که سقف های قیمتی را تقریباً در یک سطح به یکدیگر وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) در حال اتصال کف های قیمتی بالاتر و بالاتر است.

الگوی مثلث، سر و شانه و مستطیل

شصت ثانیه بورسی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

فیلم آشنایی با بازار جهانی مبادلات ارزی (فارکس) توسط کریس کاپره

فیلم آموزشی پرایس اکشن و جریان سفارشات توسط عیسی غریبلو بخش ۲۴

مجموعه آموزشی تکنو پرایس اکشن توسط محمدرضا مقدم بخش سوم

بخش سوم : الگوهای کلاسیک / الگوی مثلث / الگوی مستطیل / الگوی پرچم / الگوی سر و شانه / کف و سقف دو قلو

الگو های کلاسیک : در واقع الگوهایی بودند که تحلیلگران دریافته بودند بازار به یک سری از الگوهای قیمتی واکنش های خاصی نشان می دهد …

آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال از کف ها و قله های پی در پی که به موازات هم و به صورت افقی قرار دارند، شکل می گیرد. به عبارت بهتر می توان گفت الگوی مستطیل از دو خط موازی که بازار در آن محدوده دارای افت و خیز (نوسان) است که به آن Sideway یا Trading Range می گویند، تشکیل می گردد.

الگوی مستطیل جزء با اعتبارترین الگوها می باشد که هم در روند های برگشتی و هم در روندهای ادامه دهنده مشاهده الگوی مثلث، سر و شانه و مستطیل می گردد.

با تشخیص صحیح این الگو، با توجه به موقعیت قیمت و کندل های ایجاد شده می توان در بازار بورس ایران و فارکس و حتی ارز دیجیتال تصمیم به انجام معامله گرفت. تشکیل مستطیل بیانگر این است که بازاری که پیش روی ما می باشد، روندی خنثی دارد و خریدار و فروشنده به یک اندازه صاحب قدرت می باشند.

الگوی مستطیل هم مانند سایر الگوهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند، انواع مختلفی دارد، که در این بخش از سایت یار سرمایه به توضیح آن می پردازیم.

الگوی مستطیل صعودی

این الگو معمولاً در ادامه ی یک روند شارپ صعودی، شکل می گیرد. با تشکیل این الگو و شکست از بالا، روند صعودی از سر گرفته می شود.

الگوی مستطیل صعودی در تحلیل تکنیکال

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قبل از شکل گیری الگو، روند قیمت با یک افزایش قدرتمندی روبه رو بوده است، سپس وارد محدوده تراکم نوسانی شده، زیرا بین خریداران و فروشندگان یک رقابتی ایجاد شده که در نهایت پایان این رقابت موجب یک روند پر قدرت دوباره ای می شود و با شکست خط مقاومت بالایی الگو یک حرکت شارپی جدیدی ایجاد می شود.

الگوی مستطیل نزولی

این الگو دقیقا برعکس الگوی مستطیل صعودی بوده، یعنی روند قیمت با یک نزول قدرتمندی رو به رو بوده، سپس وارد محدوده ی تراکم نوسانی شده و مستطیل نزولی شکل می گیرد.

الگوی مستطیل نزولی در تحلیل تکنیکال

نکته 1: در الگوی مستطیل نزولی، زمانی که قیمت از پایین مستطیل رد شد، موقعیت فروش به دست آمده است.

نکته 2: داخل مستطیل معامله کردن ریسک بالایی دارد مگر اینکه طول مستطیل بلند باشد و قیمت به خط حمایت و مقاومت قوی و مهمی رسیده باشد.

چند مطلب مهم جهت معامله ی کم ریسک در الگوی مستطیل

  • تشخیص دقیق الگوی مستطیل: برای تشخیص دقیق این الگو در ابتدا باید یک نموداری را بیابیم که روند حرکتی آن وارد فاز تراکم شده باشد، و به عبارت ساده تر در یک محدوده الگوی مثلث، سر و شانه و مستطیل ی مشخص در حال نوسان باشد، سپس حداقل دو کف و دو قله ی قیمتی که به صورت افقی ایجاد شده اند را می یابیم و با مشخص کردن این دو کف و دو قله سطوح الگوی مثلث، سر و شانه و مستطیل حمایت و مقاومت در الگوی مستطیل به دست می آید.
    برای درک بیشتر به مثال زیر توجه فرمایید:

همانطور که در تصویر می بینید. شروع روند قیمت، صعودی می باشد و بعد از رشد زیاد قیمت، وارد فاز استراحت شده است، با توقفی که در روند قیمت ایجاد شده است اولین قله به وجود آمده و حرکات بعدی روند، کف ها و قله های بعدی را ایجاد کرده است. در صورت مشاهده ی دو قله و دو کف و زمانی که متوجه شدیم قیمت برای بار دوم در حال ایجاد کف است، الگوی مثلث، سر و شانه و مستطیل آن را الگوی مستطیل در نظر می گیریم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا