تحلیل بنیادی

پیش بینی هفتگی طلا

پیش‌ بینی هفتگی طلا

​​​​​​​​گزارش مشاغل تاثیرگذار ماه جولای از ایالات‌متحده درها را برای کاهش سرمایه باز می‌کند.پیش بینی هفتگی طلا

​​​​​​​​زیان های اضافی در قیمت ۱،۷۵۰ دلار نیز به نظر می‌رسد که چشم‌انداز تکنیکال در کوتاه‌مدت، نزولی شود.

​​​​​​​​جفت XAU / USD این هفته را تحت فشار فروش متوسط شروع کردند اما تلاش کردند تا در غیاب تاثیرگذاران مهم و اساسی، جنب و جوش زیادی داشته باشند. ​پس از شکسته شدن محدوده در دوشنبه و سه‌شنبه، طلا در روز چهارشنبه به بیش از ۱،۸۳۰ دلار افزایش یافت. با این حال، قدرت تجدید شده دلار آمریکا در نیمه دوم هفته، این دو جفت را مجبور کرد که یک‌بار دیگر به سمت پایین بروند. ​با توجه به گزارش بازار کار ایالات‌متحده در ماه ژوئیه، طلا به شدت کاهش‌یافته و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک ماه با ۱،۷۵۸ دلار در روز جمعه رسیده‌است و مبلغ ۱،۷۶۰ دلار باقی مانده‌است. ​

آنچه هفته گذشته اتفاق افتاد

​​​​​​​​روز دوشنبه، داده‌های ایالات‌متحده نشان داد که فعالیت اقتصادی در بخش تولید در ماه جولای به گسترش خود ادامه داده، البته با سرعتی کم‌تر از آنچه در ماه ژوئن انجام داد، با کاهش PMI تولید ISM از 59.5 به 60.6. ​جزئیات بیشتر این نشریه نشان داد که مولفه پرداخته شده قیمت‌ها، که در ماه ژوئن رکورد بالایی 92.1 را کسب کرد، به 85.7 کاهش پیش بینی هفتگی طلا یافت. ​با این وجود، شرکت کنندگان در بازار این گزارش را نادیده گرفتند .

در روز چهارشنبه، موسسه تحقیقات پردازش خودکار داده‌ها ‏ADP ‏اعلام کرد که اشتغال بخش خصوصی در ماه جولای به میزان 330,000 افزایش یافت. ​این داده انتظارات 695,000 را با یک حاشیه زیاد از دست داد و باعث شد فروش دلار آمریکا افزایش یابد که به XAU/USD اجازه داد تا بالای $1,830 صعود کند

با این حال، تفسیر سخت گیرانه Fed در طول ساعات معامله‌ی آمریکا به دلار کمک کرد تا قدرت خود را دوباره به دست آورد و طلا را مجبور کرد تا دستاوردهای خود را پاک کند. ریچارد کلاردا، معاون بانک مرکزی، در سخنرانی خود در رویدادی که توسط موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون ترتیب داده شده‌بود، اشاره کرد که دستکاری تدریجی می‌تواند در اواخر سال آغاز شود. ​با توجه به چشم‌انداز نرخ، کلاردا گفت که انتظار دارد شرایط افزایش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۲ برآورده شود. ​

در یک نکته مشابه، رئیس‌ دالاس Fed، رابرت کاپلان، استدلال کرد که Fed باید به زودی شروع به کاهش خرید دارایی‌ها کند و این کار را به شیوه‌ای تدریجی انجام دهد. کاپلان افزود: کاهش خرید دارایی Fed به زودی به آن انعطاف‌پذیری می‌دهد تا در افزایش نرخ بهره صبور باشد. تنگ کردن شرایط به این معنی نیست که باعث افزایش نرخ Fed خواهد شد.

پس از این اظهارات، شاخص دلار آمریکا در بیش از یک هفته به بالاترین سطح خود رسید و باعث شد که طلا عقب باقی بماند. ​در عین حال، خدمات PMI ISM یک سری بهبودی جدید یافت – یعنی پیش بینی هفتگی طلا در ماه جولای ۶۴.۱ و ادعاهای بیکاری اولیه در هفته منتهی به ۳۱ جولای ۱۴،۰۰۰ به ۳۸۵،۰۰۰ کاهش یافت.

در نهایت، اداره آمار کار ایالات‌متحده در روز جمعه اعلام کرد که NFP در ماه جولای ۹۴۳۰۰۰ افزایش یافت که این امر منجر به اجماع ۸۷۰،۰۰۰ بازار شد. علاوه بر این، داده های ژوئن از ۸۵۰,۰۰۰ به ۹۳۸,۰۰۰ تغییر کرد. ​همچنین، نرخ بیکاری از ۵.۹ درصد به ۵.۴ درصد کاهش یافت و تورم دست‌مزد سالانه از ۳.۷ درصد به ۴ درصد افزایش یافت. ​گزارش مشاغل تاثیرگذار، وجود اختلاف عمیق در چشم‌انداز سیاست Feds را تایید کرد و باعث تقویت دلار شد. در عوض، XAU /USD بیش از ۲ % در یک روز از دست داد. ​

هفته آینده

​​​​​​​​در روز سه‌شنبه، نتایج بررسی ZEW برای منطقه یورو و آلمان پیش از داده‌های هزینه نیروی کار واحد و تولید غیر کشاورزی آمریکا برای سه‌ماهه پیش بینی هفتگی طلا دوم در پایگاه اقتصادی اروپا نشان داده خواهد شد. ​

از همه مهم‌تر، اداره آمار کار ایالات‌متحده، داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه جولای ‏CPI‏را در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد. ​شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه در ماه ژوئن به ۵.۴ درصد افزایش یافت و مطالعه مشابهی که در ماه ژوئیه انجام شد، احتمالا به ایالات‌متحده کمک خواهد کرد تا عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود داشته باشد. ​

بعدا در این هفته، داده‌های هفتگی ادعاهای اولیه بیکاری و بررسی انگیزه مصرف‌کننده دانشگاه میچیگان برای متغیرات جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ​علاوه بر این، سرمایه گذاران توجه زیادی به نظرات مقامات بانک مرکزی وهول جکسون خواهند داشت. در صورتی که سیاست گذاران FOMC کاهش در خرید دارایی‌ها را تا پایان سال تایید کنند، تجمع دلار آمریکا می‌تواند به اوج خود برسد و بالعکس. ​

تقویم اقتصادی

چشم‌انداز تکنیکال طلا

​​​​​​​​پس از افت جمعه‌، شاخص قدرت نسبی ‏RSI ‏بر روی نمودار روزانه برای اولین بار در بیش از یک ماه به زیر ۴۰ رسید، که نشان می‌دهد فشار نزولی در حال جلب توجه است. ​

همچنین RSI کمی بالاتر از ۳۰ باقی می‌ماند، و نشان می‌دهد که قبل از اینکه XAU / USD از لحاظ تکنیکال بیش از حد به فروش برسد و فروشندگان به دنبال سیو سود خود باشند، فضای بیشتری بر روی جنبه منفی آن به وجود می‌آورد. ​

مبلغ ۱،۷۶۰ دلار (‏سطح ایستا) ‏به عنوان پشتیبانی اولیه از ۱،۷۵۰ دلار (‏سطح پایین ۲۹ ژوئن)‏در نظر گرفته می‌شود.​​​​​​​​یک روز نزدیک به هفته دوم می‌تواند فروشندگان را جذب کند و باعث شود که قیمت طلا به میزان ۱،۷۳۰ دلار افزایش یابد. ​

در حالت مثبت، مقاومت قوی به نظر می‌رسد ۱۸۰۰ در دلار سطح روانی میانگین 100 روزه در صورتی که خریداران بتوانند این سطح را بازپس بگیرند، می توان $ ۱،۸۱۰ میانگین 20 روزه ‏را به عنوان مانع موقت بالاتر از $ ۱،۸۲۰ میانگین 200 روزه ‏در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال

نظرسنجی احساسی طلا

علی‌رغم تغییری که در چشم‌انداز تکنیکال شاهد آن بودیم، کارشناسان انتظار دارند که با اشاره به هدف قیمت متوسط ۱،۷۷۹ دلار در دیدگاه یک هفته‌ای طلا در کوتاه‌مدت بهبود یابد.​

افزایش هیجان برای خرید فلز زرد/ پیش بینی فعالان بازار درباره آینده قیمت ها چیست ؟

افزایش هیجان برای خرید فلز زرد/ پیش بینی فعالان بازار درباره آینده قیمت ها چیست ؟

ایرنا نوشت:‌ قیمت انواع سکه و طلا در ابتدای هفته سوم فروردین ماه سیر صعودی داشت و هیجان برای خرید فلز زرد دوباره افزایش یافت اما در روزهای پایانی هفته دوباره شاهد کاهش قیمت انواع سکه و طلا در بازار بودیم و پیش‌بینی می‌شود این روند در هفته آینده نیز ادامه داشته باشد.

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز یکشنبه چهاردهم فروردین در مقایسه با پیش از تعطیلات سیزدهم فروردین ماه ۷۰ هزار تومان کاهش داشت و با رقم ۱۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان معامله می‌شد اما با افزایش نرخ ارز دوباره بر مدار صعود قرار گرفت، در روز سه‌شنبه شانزدهم فروردین تا ۱۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید اما دوباره بهای آن کاهش یافت و در آخرین معاملات روز پنجشنبه هجدهم فروردین به قیمت ۱۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در هفته گذشته بین یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نوسان داشت.

براساس این گزارش قیمت هر مثقال طلای آب شده نیز در هفته گذشته نوسان داشت و در محدوده قیمتی پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۵۷۹ هزار تومان در افت و خیز بود.

نائب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اظهارداشت: در هفته دوم فروردین ماه قیمت انس جهانی همچنان تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه در محدوده ۱۹۱۹ دلار تا ۱۹۴۰ دلار در نوسان بود.

محمد کشتی آرای افزود: اما هفته گذشته قیمت طلا و سکه تحت تاثیر افزایش قیمت ارز قرار گرفت به طوری که روز سه‌شنبه قیمت ارز به بالاترین سطح خود در سال جدید یعنی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسید که رکورد جدیدی در شروع سال ۱۴۰۱ بود.

هیجان خرید سکه و طلا در هفته سوم فروردین افزایش یافت

به گفته وی افزایش قیمت ارز موجب شد در حالیکه بهای سکه و طلا که در حال کاهش بود مجددا افزایش یابد.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: قیمت انس جهانی طلا در آخرین معاملات امروز ۱۹۲۶ دلار است که نسبت به ابتدای هفته یک دلار افزایش قیمت داشت و سکه طرح جدید به طور متوسط ۳۸۰ هزارتومان و ربع سکه پیش بینی هفتگی طلا ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت اما نیم سکه و سکه‌های یک گرمی بدون تغییر قیمت در روز پنجشنبه دادوستد شد.

کشتی آرای درخصوص حباب سکه گفت: قیمت انواع سکه با توجه به افزایش نرخ ارز قسمتی از حباب خود را که در طول هفته به دلیل افزایش تقاضا ایجاد شده بود را از دست می‌دادند و حباب سکه تمام بهار آزادی به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۵۰ هزار تومان رسیده بود که رقم بی‌سابقه‌ای بود اما مجددا افزایش قیمت ارز و هیجانی که در بازار برای خرید سکه به‌وجود آمد حباب سکه به ۱۵۰ هزار تومان در روز پایانی هفته گذشته رسید.

این فعال صنفی ادامه داد: بهای طلای آب شده ۱۵۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۵ هزار تومان افزایش قیمت هفتگی داشت.

وی با بیان اینکه دلار یک شاخص قیمت طلا و سکه در بازار است گفت: دلار به طور متوسط این هفته ۷۵۰ تومان افزایش یافت که تاثیر خود را بر روی بهای سکه و طلا گذاشت. البته در روزهای پایانی هفته با توجه به اخبار آزادسازی بخشی از مطالبات ارزی کشور نرخ ارز کاهش یافت.

کشتی آرای در خصوص قیمت سکه و طلا در هفته آینده نیز گفت: دو متغیر اصلی تعیین کننده قیمت را در پیش رو داریم یکی مذاکرات هسته‌ای ایران و دیگری جنگ اوکراین و روسیه و با توجه به این دو عامل به نظر می‌رسد قیمت‌ها در همین سطح و البته با نوساناتی همراه باشد.

طلا هفته آینده با افزایش روبرو خواهد شد

تازه ترین نظرسنجی کیتکو نیوز نشان می دهد که قیمت جهانی طلا طی روزهای آینده با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد. در نظرسنجی این هفته کیتکو نیوز 21 نفر از 36 کارشناس اقتصادی و فعال بازار طلا شرکت کرده اند که از این تعداد نیز 10 نفر به افزایش قیمت طلا در روزهای آتی رای داده اند. بر اساس این گزارش 6 نفر نیز پیش بینی کرده اند که قیمت طلا در هفته آینده با کاهش روبرو خواهد شد و 5 نفر نیز اعلام کردند که قیمت طلا در این مدت تغییر چندانی نخواهد داشت. هفته گذشته نیز کارشناسان اقتصادی به کاهش قیمت طلا در هفته ای که گذشت رای داده بودند ولی قیمت طلا در این مدت با رشد 33 دلاری روبرو شده است.

کسانی که به افزایش قیمت طلا در روزهای آینده رای داده اند بر این پیش بینی هفتگی طلا باورند که قیمت این فلز زرد در کوتاه مدت همچنان تحت تاثیر افزایش نسبی روزهای گذشته قرار خواهد داشت و همچنان روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد.

رالف پرستون تحلیلگر ارشد موسسه مالی هریتیج وست تاکید کرد که من فکر می کنم قیمت طلا به 1240 دلار در هر اونس خواهد رسید و تا پیش از پایان سال 2014 میلادی می تواند به سطح 1271 دلاری برسد. کسانی که به کاهش قیمت طلا رای داده اند بر این باورند که قیمت این فلز زرد در روزهای آتی نیز تحت تاثیر افت قیمت نفت قرار خواهد داشت. قیمت نفت در این هفته 10 درصد کاهش داشته است.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز اعلام کردند که قیمت طلا در روزهای آتی بین 1215 تا 1240 دلار در نوسان خواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا