موج سوم الیوت

نمودار قیمت بیت کوین

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین با استفاده از امواج الیوت؛ ۲۱ مهر ۱۴۰۰

قیمت بیت کوین نتوانست از ۵۸۰۰۰ دلار عبور کند و با کاهش ۳۰۰۰ دلاری امروز به محدوده ۵۴۰۰۰ دلار بازگشت. اما اکنون با کمی افزایش در محدوده ۵۵۰۰۰ دلار وارد شده است. روند قیمت بیت کوین به چه سمتی متمایل است؟

این مطلب تنها تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارزها است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیست. بازار رمز ارزها با ریسک بالایی همراه است و با مطالعه و آگاهی به این ریسک‌ها وارد این بازار شوید. میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد.

بررسی سناریو‌های احتمالی بیت‌کوین بر اساس تئوری امواج الیوت

بررسی ساختار حرکتی روند صعودی بلند مدت بیت کوین می‌تواند درک بهتری از مسیر آتی قیمت به ما بدهد. یکی از مهم‌ترین رویکردهای تحلیل تکنیکال برای بررسی ساختار حرکتی، تئوری امواج الیوت است که با بررسی ساختار گام‌های حرکتی و موقعیت قرار گیری سقف‌ها و کف‌ها نسبت به هم، درک درستی از موقعیت کنونی قیمت به ما می‌دهد.

در همین راستا در این یادداشت سعی می‌شود سناریو‌های مهم الیوتی پیش‌روی بیت‌کوین را مورد بررسی قرار دهیم. ازاین‌رو دو سناریو الیوتی مهم وجود دارد که اغلب الیوتیسین‌ها بر آن تاکید دارند. بر اساس این دوسناریو به‌نوعی تحلیلگران نیز به دوگروه تقسیم شده‌اند؛ گروه‌ اول با تاکید بر شتاب حرکتی گام صعودی اخیر معتقدند این گام شروع یک سیکل صعودی جدید است و گروه دوم گام صعودی اخیر بیت‌کوین را که از کف ۲۹،۰۰۰ آغاز شده است را یک اصلاح می‌دانند و معتقدند هنوز سیکل اصلاحی بیت‌کوین تمام نشده است. در ادامه هر دو این سناریو‌ها را بررسی خواهیم کرد و اهداف هر کدام از این دو سناریو را مشخص می‌کنیم.

سناریو صعودی بیت‌کوین

لازم به ذکر است در هر دو سناریو یک اتفاق نظر وجود دارد بر سر اینکه با رسیدن قیمت بیت‌کوین به سقف تاریخی ۶۴،۰۰۰ موج ۵ از موج (۳) سیکل صعودی خاتمه یافته است و فاز اصلاحی و ریزشی بیت کوین در واقع موج (۴) اصلاحی است و یک موج (۵) از سیکل صعودی باقی مانده است. وجه تمایز این دو سناریو در واقع در عدم اتفاق نظر بر سر این مسئله است که آیا موج (۴) اصلاحی پایان یافته است یا خیر؟ در سناریو صعودی تحلیلگران بر اتمام موج اصلاحی (۴) در کف ۲۹،۰۰۰ هستند و گام صعودی اخیر را موج نخست از یک سیکل صعودی می‌دانند. در تصویر زیر سناریو صعودی بیت کوین از منظر تئوری اموج الیوت قابل مشاهده است.

نمودار قیمت بیت کوین

مطابق با این سناریو پس از تکمیل موج (۳) در ناحیه ۶۴،۰۰۰ ما یک اصلاح پیچیده در قالب یک الگوی اصلاح دوگانه داشتیم که موج آخر آن – یعنی موج y – در ناحیه ۲۹،۰۰۰ پایان یافته است؛ به‌بیان دیگر تکمیل ریز موج y در واقع موجب تکمیل موج (۴) شده است و از این ناحیه ما شاهد شروع موج ۱ از موج (۵) از سیکل بزرگ‌تر هستیم. با بررسی و مقایسه اندازه امواج می‌توانیم برای اتمام این موج (۵) سه هدف مهم در نظر بگیریم که به ترتیب موج سوم الیوت در ناحیه قیمتی ۸۰،۰۰۰ – ۱۰۴،۰۰۰ – ۱۳۴،۰۰۰ دلار قرار دارد. و اکنون در موج سوم از این سیکل درجه پایین‌تر هستیم.

لازم به ذکر است برای افزایش احتمال درستی این تحلیل در وهله نخست بیت کوین باید از کانال کوتاه مدتی خود که در تصویر از کف ۲۹،۰۰۰ آغاز شده است عبور کند و همچنین دو مقاومت بسیار سنگین ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ دلار را با قدرت رد کند در غیر این صورت تداوم اصلاح و سناریو دوم الیوتی محتمل‌تر می‌شود.

سناریو نزولی بیت‌کوین

همانگونه که بیان شد اتفاق نظر این دوسناریو بر تکمیل موج (۳) بزرگ در سقف ۶۴،۰۰۰ دلار است و نقطه اختلاف آن‌ها برسر تکمیل یا عدم تکمیل موج (۴) اصلاحی است. در سناریو نزولی، یک موج نزولی نیاز است تا بسته سیکل اصلاحی تکمیل شود. طی این سناریو ریزش از ناحیه ۶۴،۰۰۰ دلار در قالب یک حرکت ۵ موجی جنبشی ایجاد شده است و این سیکل ۵ موجی به‌ تنهایی نمی‌تواند نماینده یک الگوی اصلاحی باشد بلکه موج نخست یا موج A از یک الگوی اصلاحی است. بنابراین در این سناریو صعود اخیر بیت‌کوین از ۲۹،۰۰۰ تنها یک حرکت اصلاحی در قالب موج B از موج (۴) اصلاحی است و با تکمیل این موج B انتظار یک حرکت نزولی در قالب موج C را داریم.

موج B نیز در حال توسعه در قالب یک الگوی سه موجی است که با توجه به نسبت‌های فیبوناچی که بین امواج یک سیکل الیوتی برقرار است می‌توان در هدف مهم برای اتمام موج B در نظر گرفت که دقیقا مصادف با دو مقاومت اصلی بیت کوین در ناحیه ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ است. در صورت درست بودن تحلیل پس موج سوم الیوت از تکمیل موج B انتظار شکل‌گیری موج C را داریم که می‌تواند به کف ۲۹،۰۰۰ نفوذ کند. همچنین در صورت شکست ۶۴،۰۰۰ دلار باید در این تحلیل تجدید نظر شود و این موج شماری از اعتبار ساقط می‌شود.

نمودار قیمت بیت کوین

به طور کلی با بررسی هر دو سناریو می‌توان به این نتیجه مهم رسید که دو سطح ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ سطوح معیار مهمی برای مسیر آتی بیت‌کوین هستند. بررسی واکنش قیمت به این سطوح می‌تواند بسیار راهگشا باشد در صورتی که فشار فروش ایجاد شده با نزدیک شدن به ناحیه ۵۸،۰۰۰ تداوم یابد و یک مومنتوم نزولی شدید در بازار ایجاد شود سناریو نزولی محتمل‌تر می‌شود اما اگر این فشار فروش صرفا موجب یک اصلاح کم شتاب و کند شود می‌توان هنوز به صعود بیت‌‌کوین و سناریو صعودی آن امیدوار بود.

امواج الیوت یا Elliott Wave Theory چیست و چه کاربردی در بورس دارد

امواج الیوت چیست؟ یکی از راه‌ها و ابزاری که در خدمت تحلیلگران تکنیکال است. با استفاده از این ابزار آن‌ها می‌توانند مسیر آینده یک سهم را پیش بینی کنند. نظریه الیوت بر تکرار روند در سهام تاکید دارد. به این معنا که تغییرات قیمتی به شکل موج اتفاق افتاده و هرگز یک خط صاف را پشت سر نمی‌گذارد.

معمولاً تحلیلگران تکنیکال برای استفاده از امواج الیوت در تحلیل بازار سرمایه و بورس بسیار مشتاق هستند. امواج الیوت چیست؟ نظریه الیوت چیست؟ نظریه‌ای است که به ما می‌گوید اگر قیمت سهامی از نقطه الف به نقطه ت می‌رسد روند خطی را طی نکرده بلکه این حرکت به شکل موج‌هایی است که گاهی صعودی و گاهی نزولی بوده است. با استفاده از این امواج می دانید که کجا وقت خرید و کدام نقطه، نقطه فروش سهام است و با استفاده از این تکنیک بازار را پیش بینی کرده و از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری می‌کنید.

تاریخچه امواج الیوت چیست؟

همچون بسیاری از نظریات مانند نظریه فیبوناچی در بورس ، تئوری الیوت نام خود را از شخصی به نام آران الیوت دارد که در سال‌های 1935 تا 1940 مطرح شد. الیوت سعی داشت که با ارائه این نظریه به فعالین بازارهای مالی همچون بازار بورس و فرابورس و . کمک کند. او به گونه‌ای اثبات کرده روندی که در بازار وجود دارد یک روند ثابت است و همچون تاریخ تکرار می‌شود. با استفاده از این نظریه حرکت هر سهم در آینده پیش بینی می‌شود.

رالف نلسون الیوت یک حسابدار باسابقه بود که از دوران بازنشستگی خود نهایت استفاده را برد و به تحقیق و بررسی بازارهای مالی پرداخت. او دریافت که روند بازار چه صعودی باشد چه نزولی وضعیت آشفته و بهم ریخته‌ای ندارد و از یک نظم خاصی پیروی می‌کند. البته خود الیوت اعتقاد داشت که این نظریه قطعیت ندارد و تنها کمک می‌کند تا پیش بینی بهتری از آینده بازار به دست آورید.

همانطور که نیوتون معتقد بود در مقابل هر عملی، عکس العملی وجود دارد الیوت نیز بیان می‌کرد که برای هر حرکت و روندی در بازار، اصلاح وجود دارد. الیوت می‌گفت که مهم‌ترین عنصر تغییر در بازار سرمایه فعالان بازار هستند که با الهام از حوادثی که در بیرون موج سوم الیوت اتفاق می افتد بر بازار و روند آن تأثیر می‌گذارند. کاربرد امواج الیوت بیشتر در بازارهایی چون بورس است. امواج الیوت چیست؟ ابزاری است در دست تحلیلگران برای اینکه موقعیت‌های طلایی خرید و فروش هر سهم را پیش بینی کرده و با استفاده از این تکنیک سودهای آتی خود را تضمین کنند.

عناصر مهم امواج الیوت چیست ؟

• در نظریه امواج الیوت سه بحث الگو، نسبت و زمان مطرح می‌شود. الگو از دو عنصر دیگر اهمیت بیشتری دارد و منظور الگوهای موج است.
• گاهی ممکن است بین موج‌های مختلف برای مشخص کردن نقطه‌های تصحیح قیمت و هدف قیمت ارتباطی وجود داشته باشد که در اینجا نسبت کاربرد پیدا می‌کند.
• زمان برای تأیید الگو و نسبت مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این عنصر تأثیر خیلی زیادی در فرآیند پیش بینی ندارد.

الگوی نظریه الیوت

در بازار شاهد روندهای صعودی و نزولی هستیم. امواج موج سوم الیوت الیوت یک بازار صعودی را به این شکل نمایش می‌دهد که در هر موج، کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلیست. اما در بازار نزولی این اتفاق کاملاً بر عکس است به اینصورت که هر کف پایین‌تر از کف قبلی و هر سقف نیز پایین‌تر از سقف قبلیست. امواج اصلی یا جنبشی در موج‌های الیوت هم جهت با روند اصلی و امواج اصلاحی یا واکنشی دقیقاً خلاف جهت روند پیش می‌روند. امواج اصلاحی اتفاق می افتند تا امواج پیشین خود را اصلاح کنند و نکته قابل توجه اینجاست که این امواج انواع مختلفی دارند.

در این الگو الیوت بر این اصل معتقد است که بازار سرمایه با کمک پنج موج افزایشی به سمت جلو حرکت می‌کند اما پس از آن با سه موج کاهشی رو به رو می‌شود که در واقع به منظور اصلاح صورت می‌پذیرد.

هر یک از این موج‌های جنبشی و اصلاحی یا واکنشی نیز از ریز موج‌های کوچک‌تری تشکیل شده‌اند. که باز در این ریز موج‌ها موج‌هایی که هم راستا با روند اصلی هستند موج جنبشی و موج‌های خلاف جهت موج‌های اصلاحی هستند. این هم راستایی می‌تواند هم در روند صعودی و هم در روند نزولی اتفاق می افتد. بنابراین اصل جنبشی بودن یک موج هم سو بودن آن با جریان اصلی است.

نکته قابل توجه در مقاله امواج الیوت چیست؟ این است که دوباره هر یک از این ریز موج‌ها از چند ریز موج دیگر تشکیل شده است و این الگو ادامه پیدا می‌کند. به این ادامه موج‌ها و ریز موج‌ها فراکتال گفته می‌شود. فراکتال تا ابد ادامه ندارد و به هر حال در یک نقطه روند تغییر پیدا می‌کند. به همین خاطر در تقسیم بندی سطوح امواج الیوت از این ترتیب استفاده می‌شود:

شاید از تمامی این سطوح استفاده نشود اما به هر حال امواج الیوت همانند رسم انواع الگو های هارمونیک کاربردی بوده و در تحلیل بازار کمک می‌کنند.

دو قانون مهم در نظریه الیوت

• قانون امتداد: در نظریه الیوت قانون امتداد مطرح می‌شود به این معنا که یک موج از سه موج فرعی دارای طول و درازای بیشتری نسبت به سایر موج‌هاست.
• قانون کوتاه شدگی: زمانی که موج پنجم نتواند فراتر از موج سوم حرکت کند قانون کوتاه شدگی مطرح می‌شود که در این مدل معمولاً موج سوم بسیار بلند است.

موج سوم مهم‌ترین و طولانی‌ترین موج است. در این موج سهام با اقبال عمومی و حجم معاملات بالا روبه رو شده و افراد زیادی برای خرید این سهام اشتیاق پیدا می‌کنند. به موج سوم موج فعالان حرفه‌ای می گویند. بهترین زمان برای خرید سهم موج دوم است زیرا در موج سوم سهام با رشد خیلی خوبی رو به رو می‌شود و می‌توانید حتی آن را تا موج پنجم نگهداری کنید و سپس به فروش برسانید اما متاسفانه کسانی که از تحلیل بازار دانشی ندارند در موج پنجم که قیمت به حد اعلا رسیده شروع به خرید می‌کنند که اشتباه محض است. امواج الیوت چیست؟ در اینجا پاسخ روشنی دارد. امواجی است که به شما می‌گوید چه زمانی وارد سهم شده و یا چه زمانی از آن خارج شوید.

موج شماری شاخص کل بورس

در این مقاله به موج شماری شاخص کل بورس ایران در طی 30 سال گذشته بر اساس تئوری امواج الیوت خواهیم پرداخت. خواهید دید که احتمالا هر گونه موج شماری که تا پیش از این مشاهده کرده‌اید اشتباه بوده است! دلیل این امر عدم توجه به یک نکته ظریف است که باعث میشود تحلیلگران تکنیکالی نتوانند موج شماری شاخص بورس را به درستی انجام دهند. حتما تا انتهای این مقاله را به دقت مطالعه کنید و این موج شماری را برای آینده در نظر داشته باشید، تا بتوانید بر این اساس موقعیت‌های مناسب پیش آغاز روندهای صعودی بازار سرمایه را شناسایی کنید.

منظور از موج شماری چیست؟

تئوری امواج در تحلیل تکنیکال بحث گسترده‌ و مفصلی است. یکی از معروف‌ترین مباحث در تئوری امواج، تئوری امواج الیوت است. اگر با مبانی امواج الیوت آشنا نیستید مقاله امواج الیوت چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

تئوری امواج الیوت بیان میکند که موج‌های قیمتی و شاخص‌های مختلف انواع دارایی که در تحلیل تکنیکال شرایط تحلیل پذیر بودن را دارد، در قالب 5 موج جنبشی و سه موج اصلاحی حرکت میکنند. به تصویر زیر دقت کنید.

تئوری امواج الیوت

در تصویر بالا 5 موج جنبشی که با اعداد مشخص شده است و 3 موج اصلاحی که با حروف ABC مشخص شده است را مشاهده می‌کنید. منظور از موج شماری شاخص بورس یا موج شماری قیمت یک سهم یا قیمت هر چیز دیگری این است که تحلیلگر بر اساس قواعد امواج الیوت سعی میکند این الگوی الیوتی را در نمودار شناسایی کند تا بتواند روند حرکت اتی قیمت را پیش بینی کند.

توجه کنید الگوی بالا همیشه در نمودار به سادگی قابل تشخیص نیست و البته در موج شماری قوانین و قواعد خاصی وجود دارد که باید با آن آشنا باشید، در غیر این صورت نمی‌توانید به سادگی از پس این کار بر بیایید. بنابراین در این زمینه مطالعه لازم را داشته باشید و از جزئیات تئوری امواج الیوت آگاهی کامل را بدست آورید.

در اینجا فرض ما این است که خواننده‌ی این مقاله با امواج الیوت آشنایی کافی را دارد. در ادامه به موج شماری شاخص کل بورس در طی 30 سال گذشته خواهیم پرداخت.

سهم شناس

موج شماری شاخص کل بورس بر اساس امواج الیوت

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

چارت بالا مربوط به شاخص کل بورس در طی 30 سال گذشته (تایم فریم هفتگی) است که همان طور که می‌بینیم شاخص دو موج بزرگ 5 موجی را تشکیل داده که در حال حاضر ما در موج پنج یا موج آخر موج بزرگ دوم هستیم و باید منتظر یک اصلاح شاید در فرمت ABC باشیم (همان طور که یکبار این اتفاق در اصلاح سال 83 افتاده است و در تصویر مشخص است).

نکته بسیار مهم

توجه کنید ما دیتایی که از شاخص کل بورس در موج سوم الیوت اختیار داریم از سال 71 است (شاخص 460 واحد)، در حالی که شاخص بورس از سال 69 معرفی شده و در ابتدا بر روی عدد پایه 100 واحد بوده است. بنابراین باید موج شماری را از سال 69 که شاخص روی 100 واحد بوده است انجام داد (آن قسمت از چارت را روی تصویر بالا ما خودمان اضافه کرده ایم). توجه کنید در طی دو سال از 69 تا 71 شاخص از 100 به 460 واحد رسیده است که این موج 1 شاخص بوده است. عدم توجه به این نکته ظریف باعث شده است تحلیلگران نتوانند موج شماری درستی از شاخص کل بورس ایران داشته باشند. بنابراین در هر موج شماری از شاخص کل بورس که این نکته در نظر گرفته نشده است از پایه اشتباه است.

برای آگاهی از روند شاخص از سال 69 تا 71 به مقاله منتشر شده در سایت پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) با عنوان بررسی متغیرهای بورس در 20 سال عملکرد بورس پس از انقلاب اسلامی مراجعه کنید.

زیر موج‌های موج آخر شاخص بورس

همچنین اگر دقت کنید زیر موج‌های موج 5 از موج بزرگ دوم را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید (موج های قرمز رنگ) که در حال حاضر در زمان نگارش این مقاله (آبان 99)، میتوان گفت شاخص کل بورس موج 5 از 5 از موج بزرگ دوم را تکمیل کرده است.

نکات مهم تکمیلی در مورد موج شماری شاخص

نکته اول:🔶
در تئوری امواج الیوت حتما نباید موج سه بزرگترین باشد بلکه موج سه نباید کوچکترین موج باشد که این موضوع در موج شماری شاخص در بالا رعایت شده است. در موج بزرگ دوم، حرکت موج سه 270 درصد و حرکت موج یک 235 درصد است. می‌توانیم بگوییم تقریبا حرکت این دو موج برابر بوده است.
نکته دوم:🔶
وقتی موج یک با موج سه برابر باشد، موج پنجم معمولا اکستن میشود و خیلی بلندتر می‌شود.
نکته سوم:🔶
چرا در هر دو موج بزرگ شاخص بورس ایران موج پنجم بلند شده در حالی که معمولا در امواج الیوت موج سوم بلندترین موج هست؟ معمولا موج های پنجم در نمودار شاخص بورس ایران بلندتر می‌شوند. دلیل این امر حس عقب ماندگی از بازار است. احتمالا اصطلاح FOMO را موج سوم الیوت موج سوم الیوت شنیده‌اید. معمولا در بورس ایران چون افراد مبتدی و عموم مردم بعد از مد شدن بورس در جامعه به این بازار وارد میشوند و تعداد آنها نیز خیلی بیشتر از افراد حرفه‌ای است، باعث می‌شوند موج‌های پنج شاخص اکستن شوند. دقیقا مانند همین چیزی که در سال 99 احتمالا مشاهده کرده‌اید. این اتفاق در سال 1383 هم دقیقا افتاد. همه جا پر شد از صحبت‌های بورسی و رسانه‌ها بیش از حد به این مقوله پرداختن و عموم مردم در آخرین موج وارد بازار شدند. بلند شدن موج پنجم حتی در زیر موج ها هم قابل لمس است. از این رو می‌توان اصلاح سال 99 را مانند اصلاح 83 در نظر گرفت و انتظار اصلاح به همان فرمت را داشت.