چگونه به تجارت گزینه های دودویی در افغانستان

شاخص دلار USD Index

برای جمع‌بندی تحلیل شاخص دلار باید بگویم سیگنال افزایش بلندمدت شاخص دلار آمریکا از اعتبار بالایی برخوردار است. علی‌الرغم اینکه در تحلیل تکنیکال کوتاه مدت نشانه‌های افت دیده می‌شود، اما صعود شاخص دلار آمریکا را محتمل‌تر می‌دانم. به عبارتی مادامی که مقدار شاخص دلار آمریکا به کمتر از ۱۰۰ نرسد، رشد آن تا حدود ۱۰۸ واحد محتمل‌ترین اتفاق پیش‌رو خواهد بود.

تحلیل شاخص دلار آمریکا USDX – تحلیل تکنیکال

تحلیل شاخص دلار آمریکا - تحلیل تکنیکال USDX

بدون شک با افزایش وسایل ارتباطی و رشد تکنولوژی دسترسی افراد به اطلاعات نیز سرعت یافته. که این موضوع باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری شده است. به همین دلیل تاثیر اتفاقات اقتصادی در سطح دنیا خیلی سریعتر از گذشته در بازارهای مختلف ظاهر می‌شود. شاخص دلار آمریکا (USDX) یکی از فاکتورهای اقتصادی دنیای امروز است. لذا تحلیل شاخص دلار نیز همچون بسیاری از شاخص‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. که در این نوشته برای اولین بار تحلیل شاخص دلار را در وبسایت موج برتر دنبال خواهیم کرد.

تحلیل شاخص دلار آمریکا در بلندمدت

شاخص دلار آمریکا در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی با افزایش روبرو شد. بطوریکه در اواخر نوامبر ۲۰۱۶ (آبان ۹۵) موفق شد از مقاومت ۹ ماهه خود در ۱۰۰٫۶ واحد عبور کند. بنابراین در تحلیل شاخص دلار با توجه به نمودار تایم ماهانه، می‌توان گفت که سیگنال رشد با اهداف ۱۰۸ و ۱۱۶ واحد صادر شده است.

us-dollar-index-95-10-12-m

بنابر تحلیل شاخص دلار در مقیاس ماهانه، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

  • تایید الگوی ادامه دهنده کنج پهن شونده در نمودار شاخص دلار.
  • تایید سیگنال رشد در RSI که از اعتبار بالایی برخوردار است.
  • احتمال مثبت شدن هیستوگرام مکدی که تایید نهایی سیگنال افزایش شاخص دلار خواهد بود.

با توجه به موارد فوق اگر بخواهیم تحلیل شاخص دلار آمریکا در بلندمدت را جمع‌بندی کنیم. باید گفت احتمال افزایش تا حدود ۱۰۸ و حتی ۱۱۶ واحد وجود دارد. البته توجه دارید که این تحلیل بازه زمانی بزرگی را شامل می‌شود.

تحلیل شاخص دلار در میان‌مدت

در ادامه تحلیل تکنیکال شاخص دلار به سراغ تایم هفتگی می رویم. همانطور که در نمودار زیر دیده می‌شود، تمام مولفه‌های نمودار صعودی است. گرچه کمی افت پتانسیل در هیستوگرام مکدی دیده می‌شود، اما سیگنال صعودی قابل توجهی در RSI صادر شده است.

نمودار هفتگی شاخص دلار آمریکا

با توجه به موارد فوق تحلیل شاخص دلار در میان مدت را می‌توان اینگونه در نظر گرفت که نمودار هفتگی شاخص دلار در حال پولبک به مقاومت شکسته شده است. انتظار دارم این پولبک در حدود ۱۰۰٫۶ واحد به پایان برسد. اما برای اینکه بتوانیم تحلیل شاخص دلار را با دقت بالاتری دنبال کنیم به سراغ نمودار روزانه خواهیم رفت.

تحلیل تکنیکال کوتاه مدت شاخص دلار

در نمودار تایم روزانه علائمی از افت به چشم می‌خورد. بطوریکه می‌شود به موارد زیر اشاره کرد.

  1. واگرایی منفی در مکدی لاین
  2. واگرایی منفی در RSI
  3. محفوظ ماندن خط روند صعودی در RSI
  4. کانال صعودی نسبتا معتبر در نمودار

us-dollar-index-95-10-12-d

با توجه به موارد فوق احتمال افت کوتاه مدت شاخص دلار تقویت شده است. اما هنوز سیگنال افت قابل قبولی وجود ندارد. مادامی که خط روند صعودی RSI شکسته نشود، احتمال بازگشت نمودار به مسیر تحلیل شاخص دلار در بلندمدت بسیار بالاست.

خلاصه مطلب

برای جمع‌بندی تحلیل شاخص دلار باید بگویم سیگنال افزایش بلندمدت شاخص دلار آمریکا از اعتبار بالایی برخوردار است. علی‌الرغم اینکه در تحلیل تکنیکال کوتاه مدت نشانه‌های افت دیده می‌شود، اما صعود شاخص دلار آمریکا را محتمل‌تر می‌دانم. به عبارتی مادامی که مقدار شاخص دلار آمریکا به کمتر از ۱۰۰ نرسد، رشد آن تا حدود ۱۰۸ واحد محتمل‌ترین اتفاق پیش‌رو خواهد بود.

نکته پایانی از تحلیل شاخص دلار آمریکا اینکه با رشد شاخص دلار باید منتظر افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران نیز باشیم. لذا همچنان که در تحلیل‌ قبلی نمودار دلار در بازار ایران اشاره کردم، احتمال رشد قیمت دلار در بازار ایران همچنان به قوت خود باقی است.

شاخص دلار ؛ آموزش کامل تجزیه و تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار ؛ آموزش کامل تجزیه و تحلیل شاخص دلار آمریکا : می توان گفت دلار آمریکا یکی از مهمترین ارزهای جهان است. حرکت دلار به طور گسترده توسط بازرگانان ، مدیران صندوق ها ، شرکت ها و دولت ها کنترل می شود. به همین دلیل است که شاخص دلار آمریكا معیار اندازه گیری ارزش دلار آمریكا در برابر سبد ارزهای خارجی، یكی از مهمترین ابزارهای موجود برای یك تاجر است. شاخص دلار آمریکا برابر است با اندازه گیری ارزش دلار آمریکا در برابر سبد ارزهای خارجی است

شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا چیست؟

شاخص دلار ، اقدامات عملکرد یا ارزش دلار آمریکا در برابر سبد ارزهای خارجی است. خود این شاخص توسط صرافی بین قاره ای (ICE) منتشر شده است و اولین بار در سال 1973 توسط فدرال رزرو (FED) تهیه شد.

در آن زمان ، این طراحی برای کمک به نمایش عملکرد دلار آمریکا در مقایسه با ارزهای اصلی شرکای تجاری آمریکا طراحی شده بود که شامل:

  • منطقه یورو
  • ین ژاپن
  • پوند انگلیس
  • دلار کانادایی
  • کرون سوئد
  • فرانک سوئیس

با این حال ، وزن هر ارز در شاخص دلار متفاوت است. با توجه به محاسبه روش FX ICE Index ، وزن ارز به شرح زیر است:

  • یورو 57.6٪
  • ین 13.60٪
  • پوند 11.90٪
  • دلار کانادایی 9.10٪
  • کرون سوئد 4.20٪
  • فرانک سوئیس 3.60٪

همانطور که شاخص دلار USD Index مشاهده می کنید ، وزن شاخص نسبت به ارز یورو EUR / USD قابل توجه است. اگرچه این یک همبستگی کامل نیست اما شاخص دلار USD Index به این معنی است که هرچه شاخص دلار آمریکا سقوط می کند ، نرخ ارز EURUSD افزایش می یابد . فدرال رزرو همچنان نسخه دیگری از شاخص دلار را به نام “شاخص وزنی معاملات تجاری” حفظ می کند که گروه ارز بیشتری از شاخص دلار ICE را شامل می شود. با این حال ، شاخص ICE دلار هنوز هم بیشترین استفاده را توسط تحلیلگران و معامله گران دارد.

توانایی مشاهده بازارهای مختلف مانند شاخص دلار و EURUSD می تواند در بازارهایی که اکنون بیشتر در یک جامعه جهانی شده اند مهم باشد. درک اینکه دلار به کدام سمت می تواند حرکت کند ممکن است در تجارت سایر طبقات دارایی مانند طلا و نفت که به دلار آمریکا قیمت دارند ، کمک کند.

نحوه معامله DXY

شاخص دلار در ابتدا به اندازه گیری ارزش دلار آمریکا در برابر بزرگترین شرکای تجاری در امریکا ساخته شده است. شرکت کنندگان می توانند قراردادهای آتی شاخص دلار آمریکا را که در بورس بین قاره ذکر شده است ، خریداری یا بفروشند. دقیقاً مانند بورس سهام نیویورک خرید و فروش سهام شرکت هایی مانند اپل.

قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا چیست؟

قرارداد آینده توافقی بین یک طرف برای خرید یا تحویل محصولی مانند ارز یا کالا در تاریخ و قیمت آینده معین در ازای دریافت مبلغی است. صرافی بین قاره ای به افراد کمک می کند تا معاملات آتی شاخص دلار آمریکا را خریداری کنند ، از جمله ابزارهای دیگر مانند نفت و گاز طبیعی. قراردادهای آتی نمادهای منحصر به فرد خود را دارند. به عنوان مثال ، نماد قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا DXY است.

CFD به معامله گران امکان خرید و قرض گرفتن در یک بازار خاص را می دهد و بنابراین به طور بالقوه از هر دو بازار صعودی و نزولی سود می برند. معامله گران CFD همچنین می توانند با استفاده از اهرم معامله کنند که به این معنی است که شما می توانید با سپرده اندکی تجارت بزرگی را کنترل کنید.

تحلیل

وقتی نوبت به سرمایه گذاری می رسد ، دو نوع تحلیل وجود دارد که می تواند به تعیین زمان خرید یا فروش کمک کند:

تجزیه و تحلیل فنی: این شامل تجزیه و تحلیل اقدام قیمت برای شناسایی الگوهای رفتار تکرارپذیر است. بسیاری از معامله گران همچنین برای یافتن سرنخی در مورد سطح قیمتی که در آن بازار می تواند وجود داشته باشد ، از داده های فنی در داده های تاریخی شاخص دلار آمریکا استفاده می کنند. برای جزئیات بیشتر در مورد مثال استراتژی معاملات اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب خواهید کرد.

تحلیل بنیادی: این شامل تجزیه و تحلیل اعلامیه های شاخص دلار آمریکا برای پیش بینی روند و جهت گیری بعدی بازار است. مهمترین اخبار مربوط به اطلاعات اقتصادی ایالات متحده از جمله انتشار آمار اشتغال ، سیاست بانک مرکزی ، خرده فروشی و غیره خواهد بود.

بیشتر معامله گران از ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی استفاده می کنند. با این حال معامله گران کوتاه مدت که فقط برای چند دقیقه یا ساعت معاملات انجام می دهند ، بیشتر روی استراتژی معاملاتی متمرکز خواهند شد که در درجه اول فقط به تجزیه و تحلیل فنی متمرکز است. وقتی در بخش بعدی به استراتژی معاملات شاخص دلار آمریكا برویم ، این امر واضح تر خواهد شد.

روش های مختلفی برای معامله وجود دارد. برخی از معامله گران برای معامله در بازارهای دیگری که با دلار آمریکا مرتبط هستند مانند جفت ارزهایی مانند شاخص دلار USD Index شاخص دلار USD Index EUR.USD ، GBP.USD یا AUD.USD از اقدام قیمت شاخص دلار آمریکا استفاده می کنند. آنها همچنین ممکن است از شاخص دلار برای تجارت در بازارهای کالایی که به دلار آمریکا قیمت دارند مانند طلا یا روغن استفاده کنند.

یکی از ساده ترین راه ها برای شروع این است که با شاخص دلار آمریکا مانند سایر بازارهای قابل معامله رفتار کنید. به عنوان مثال ، بسیاری از معامله گران فارکس دوست دارند از الگوی اقدام قیمت برای کمک به شناسایی نقاط عطف در بازار و به طور شاخص دلار USD Index گسترده ، خرید و فروش مناطق استفاده کنند.

تاجران می توانند از ابزارهای تکنیکی و تجزیه و تحلیل اضافی برای بهبود الگوی شمعدانی اساسی استفاده کنند. به عنوان مثال ، افزودن قیمت متحرک به شما کمک می کند روند را شناسایی کرده و فقط در جهت آن روند تجارت کنید. از میانگین های متحرک اغلب برای کمک به تعیین اینکه چه کسی بازار ، خریداران یا فروشندگان را کنترل می کند استفاده می شود.

رسیدن شاخص دلار به بالاترین سطح طی 3 ماه اخیر

رسیدن شاخص دلار به بالاترین سطح طی 3 ماه اخیر

به گزارش خبرگزاری برنا، سهام ایالات متحده(US stocks) در روز جمعه بیش از پیش رشد پیدا کردند. شاخص فن آوری بالای Nasdaq برای دومین روز متوالی رکورد شکنی کرد. ارزش سهام Google رشدی 12درصدی پیدا کرد چراکه برای اولین بار طی شش فصل اخیر گزارش درآمد بهتر از حد انتظاری منتشر کرد. سهام Facebook رشدی 4.5درصدی پیدا کرد. شرکت General Electric تخمین مالی امسالش را ارتقاء داد و ارزش سهامش 0.7% رشد پیدا کرد. تورم در ایالات متحده در ماه مه اندکی افزایش پیدا کرد که پنجمین ماه متوالی رشد آن بود. تعداد جواز ساخت مسکن صادر شده به 1.34 میلیون عدد رسید که بالاترین سطح از سال 2007 تاکنون می باشد. شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به دانشگاه میشیگان در ماه ژوئیه افت پیدا کرد هرچند برای هشتمین ماه متوالی بالای 90 واحد باقی ماند. فعالان بازار انتظار دارند که مجموع آمارهای اقتصادی منتشر شده باعث شوند تا فدرال ریزرو در امسال نرخ شاخص دلار USD Index های بهره را افزایش دهد. به همین دلیل بود که شاخص دلار(US Dollar index) تقویت شد و شاخص دلار ICE به بالاترین سطح طی 3 ماه اخیر رسید. گردش مالی در سهام ایالات متحده به 6.1 میلیارد سهم رسید که 8% کمتر از میانگین ماهیانه می باشد. انتظار نمی رود که امروز در ایالات متحده آمار اقتصادی مهمی منتشر شود. گزارش های درآمدی تعدادی از شرکت های بزرگ و بانک ها در این هفته منتشر خواهند شد. فعالان بازار منتظر گزارش های درآمدی شرکت های Yahoo, Qualcomm, Texas Instruments, Microsoft, Apple, Bank of America, Citigroup و Goldman Sachs هستند که می تواند بر بازار تاثیرگذار باشد. آمار مربوط به IBM (ماشین های کسب و کار بین المللی) امروز منتشر خواهد شد. گزارش های بانکی مهم هستند چراکه سرمایه گذاران انتظار دارند در درآمد فصلی شرکت های مالی پیشرفتی حاصل شده باشد: موسسات مالی S&P ممکن است با رشدی 19.1درصدی مواجه شود.

سهام اروپا بیش از پیش رشد پیدا کرد. بانک های یونانی باز شدند اما بورس سهام در آتن بسته است. بازارهای اروپا رشد پیدا کردند که به دلیل انتشار اخباری بود مبنی بر اینکه شرکت شیمیایی دانمارکی OCI با تولیدکنندۀ کود آمریکایی CF Industries ادغام شده است. ارزش سهام OCI افزایشی 11درصدی پیدا کرد. شرکت تولیدکنندۀ نرم افزار، Aveva Group، نیز خبر از ادغام با Schneider Electric داد. ارزش سهام Aveva رشدی 29درصدی پیدا کرد. امروز در منطقۀ یورو هیچ آمار اقتصادی مهمی منتشر نمی شود. لازم به ذکر است که حجم معاملات در سهام اروپا امروز بسیار کم و حدود یک سوم میانگین ماهیانه بود.

شاخص Nikkei به دنبال شاخص های جهانی برای پنجمین روز متوالی رشد کرد. امروز به مناسبت "روز دریا" در ژاپن، بازارهای سهام در آن کشور تعطیل بودند. بانک مرکزی ژاپن فردا در ساعت 1:50 CET صورتجلسۀ نشست ماه ژوئن را منتشر خواهد شد.

قیمت های طلا(Gold) در امروز صبح نوسان منفی قوی داشتند. قیمت های آتی طلا به پایین ترین سطح خود طی پنج سال اخیر رسیدند که به دلیل ثبات در یونان و افزایش ارزش دلار است. این کاهش قیمت همراه بود با افزایش نوسان در بورس طلای شانگهای. چین گزارش داد که میزان ذخایر طلا از 1.8% ثبت شده در ژوئن 2009 به 1.65% کاهش پیدا کرده است. همزمان حجم مطلق طلا با 57% افزایش به 1658 تن رسید. برخی از فعالان بازار انتظار دارند که چین حجم ذخایر فیزیکی طلا را به 2 هزار تن کاهش دهد.

کاهش قیمت طلا تاثیر زیادی روی قیمت های نقره و مس نداشت. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شاخص دلار USD Index گزارش داد که صندوق های تامینی از میزان معاملات فروش نقره و مس کاسته اند. ضمن اینکه معاملۀ خرید خالص طلا به پایین ترین سطح از سال 2006 تاکنون رسید. سال 2006 سالی است که در آن کارشناسان انتشار منظم این آمار را آغاز کردند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا